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鹏华国防C基金净值查询(012041)

今天最新净值 1.1180 0.0060 0.5400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 -0.0311 -2.7831%
  • 累计净值:1.1180
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.2620亿
  • 最近资产:4.50亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈龙
近一季鹏华国防C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防C(012041)基金累计收益率-1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012041 鹏华国防C 1.0830 1.0830 1.1180 1.1180 -0.0350 -3.13%
2022-09-29 012041 鹏华国防C 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.54%
2022-09-28 012041 鹏华国防C 1.1120 1.1120 1.1530 1.1530 -0.0410 -3.56%
2022-09-27 012041 鹏华国防C 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32%
2022-09-26 012041 鹏华国防C 1.1380 1.1380 1.1690 1.1690 -0.0310 -2.65%
2022-09-23 012041 鹏华国防C 1.1690 1.1690 1.1720 1.1720 -0.0030 -0.26%
2022-09-22 012041 鹏华国防C 1.1720 1.1720 1.1450 1.1450 0.0270 2.36%
2022-09-21 012041 鹏华国防C 1.1450 1.1450 1.1540 1.1540 -0.0090 -0.78%
2022-09-20 012041 鹏华国防C 1.1540 1.1540 1.1570 1.1570 -0.0030 -0.26%
2022-09-19 012041 鹏华国防C 1.1570 1.1570 1.1790 1.1790 -0.0220 -1.87%
2022-09-16 012041 鹏华国防C 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68%
2022-09-15 012041 鹏华国防C 1.1710 1.1710 1.2030 1.2030 -0.0320 -2.66%
2022-09-14 012041 鹏华国防C 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60%
2022-09-13 012041 鹏华国防C 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37%
2022-09-09 012041 鹏华国防C 1.1680 1.1680 1.1740 1.1740 -0.0060 -0.51%
2022-09-08 012041 鹏华国防C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82%
2022-09-07 012041 鹏华国防C 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32%
2022-09-06 012041 鹏华国防C 1.1380 1.1380 1.1020 1.1020 0.0360 3.27%
2022-09-05 012041 鹏华国防C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2022-09-02 012041 鹏华国防C 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73%
2022-09-01 012041 鹏华国防C 1.0940 1.0940 1.0970 1.0970 -0.0030 -0.27%
2022-08-31 012041 鹏华国防C 1.0970 1.0970 1.1250 1.1250 -0.0280 -2.49%
2022-08-30 012041 鹏华国防C 1.1250 1.1250 1.1390 1.1390 -0.0140 -1.23%
2022-08-29 012041 鹏华国防C 1.1390 1.1390 1.1140 1.1140 0.0250 2.24%
2022-08-26 012041 鹏华国防C 1.1140 1.1140 1.1340 1.1340 -0.0200 -1.76%
2022-08-25 012041 鹏华国防C 1.1340 1.1340 1.1380 1.1380 -0.0040 -0.35%
2022-08-24 012041 鹏华国防C 1.1380 1.1380 1.1820 1.1820 -0.0440 -3.72%
2022-08-23 012041 鹏华国防C 1.1820 1.1820 1.1910 1.1910 -0.0090 -0.76%
2022-08-22 012041 鹏华国防C 1.1910 1.1910 1.1730 1.1730 0.0180 1.53%
2022-08-19 012041 鹏华国防C 1.1730 1.1730 1.1920 1.1920 -0.0190 -1.59%
2022-08-18 012041 鹏华国防C 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.76%
2022-08-17 012041 鹏华国防C 1.1830 1.1830 1.1950 1.1950 -0.0120 -1.00%
2022-08-16 012041 鹏华国防C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25%
2022-08-15 012041 鹏华国防C 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51%
2022-08-12 012041 鹏华国防C 1.1860 1.1860 1.2170 1.2170 -0.0310 -2.55%
2022-08-11 012041 鹏华国防C 1.2170 1.2170 1.2240 1.2240 -0.0070 -0.57%
2022-08-10 012041 鹏华国防C 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49%
2022-08-09 012041 鹏华国防C 1.2180 1.2180 1.1930 1.1930 0.0250 2.10%
2022-08-08 012041 鹏华国防C 1.1930 1.1930 1.1630 1.1630 0.0300 2.58%
2022-08-05 012041 鹏华国防C 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26%
2022-08-04 012041 鹏华国防C 1.1600 1.1600 1.1740 1.1740 -0.0140 -1.19%
2022-08-03 012041 鹏华国防C 1.1740 1.1740 1.1280 1.1280 0.0460 4.08%
2022-08-02 012041 鹏华国防C 1.1280 1.1280 1.1460 1.1460 -0.0180 -1.57%
2022-08-01 012041 鹏华国防C 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17%
2022-07-29 012041 鹏华国防C 1.1440 1.1440 1.1710 1.1710 -0.0270 -2.31%
2022-07-28 012041 鹏华国防C 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12%
2022-07-27 012041 鹏华国防C 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52%
2022-07-26 012041 鹏华国防C 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70%
2022-07-25 012041 鹏华国防C 1.1440 1.1440 1.1600 1.1600 -0.0160 -1.38%
2022-07-22 012041 鹏华国防C 1.1600 1.1600 1.1640 1.1640 -0.0040 -0.34%
2022-07-21 012041 鹏华国防C 1.1640 1.1640 1.1850 1.1850 -0.0210 -1.77%
2022-07-20 012041 鹏华国防C 1.1850 1.1850 1.1420 1.1420 0.0430 3.77%
2022-07-19 012041 鹏华国防C 1.1420 1.1420 1.1450 1.1450 -0.0030 -0.26%
2022-07-18 012041 鹏华国防C 1.1450 1.1450 1.1510 1.1510 -0.0060 -0.52%
2022-07-15 012041 鹏华国防C 1.1510 1.1510 1.1590 1.1590 -0.0080 -0.69%
2022-07-14 012041 鹏华国防C 1.1590 1.1590 1.1320 1.1320 0.0270 2.39%
2022-07-13 012041 鹏华国防C 1.1320 1.1320 1.1460 1.1460 -0.0140 -1.22%
2022-07-12 012041 鹏华国防C 1.1460 1.1460 1.1630 1.1630 -0.0170 -1.46%
2022-07-11 012041 鹏华国防C 1.1630 1.1630 1.1700 1.1700 -0.0070 -0.60%
2022-07-08 012041 鹏华国防C 1.1700 1.1700 1.1930 1.1930 -0.0230 -1.93%
2022-07-07 012041 鹏华国防C 1.1930 1.1930 1.1650 1.1650 0.0280 2.40%
2022-07-06 012041 鹏华国防C 1.1650 1.1650 1.1770 1.1770 -0.0120 -1.02%
2022-07-05 012041 鹏华国防C 1.1770 1.1770 1.1830 1.1830 -0.0060 -0.51%
2022-07-04 012041 鹏华国防C 1.1830 1.1830 1.1380 1.1380 0.0450 3.95%
2022-07-01 012041 鹏华国防C 1.1380 1.1380 1.1450 1.1450 -0.0070 -0.61%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%