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鹏华信息C基金净值查询(012040)

今天最新净值 0.8790 0.0350 4.1500% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.8652 0.0212 2.5146%
  • 累计净值:0.8790
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3394亿
  • 最近资产:3.81亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗英宇
近一季鹏华信息C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华信息C(012040)基金累计收益率12.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 012040 鹏华信息C 0.8790 0.8790 0.8440 0.8440 0.0350 4.15%
2022-08-04 012040 鹏华信息C 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.32%
2022-08-03 012040 鹏华信息C 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09%
2022-08-02 012040 鹏华信息C 0.8240 0.8240 0.8410 0.8410 -0.0170 -2.02%
2022-08-01 012040 鹏华信息C 0.8410 0.8410 0.8280 0.8280 0.0130 1.57%
2022-07-29 012040 鹏华信息C 0.8280 0.8280 0.8410 0.8410 -0.0130 -1.55%
2022-07-28 012040 鹏华信息C 0.8410 0.8410 0.8230 0.8230 0.0180 2.19%
2022-07-27 012040 鹏华信息C 0.8230 0.8230 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36%
2022-07-26 012040 鹏华信息C 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73%
2022-07-25 012040 鹏华信息C 0.8200 0.8200 0.8280 0.8280 -0.0080 -0.97%
2022-07-22 012040 鹏华信息C 0.8280 0.8280 0.8380 0.8380 -0.0100 -1.19%
2022-07-21 012040 鹏华信息C 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.60%
2022-07-20 012040 鹏华信息C 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48%
2022-07-19 012040 鹏华信息C 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73%
2022-07-18 012040 鹏华信息C 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86%
2022-07-15 012040 鹏华信息C 0.8160 0.8160 0.8250 0.8250 -0.0090 -1.09%
2022-07-14 012040 鹏华信息C 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49%
2022-07-13 012040 鹏华信息C 0.8210 0.8210 0.8260 0.8260 -0.0050 -0.61%
2022-07-12 012040 鹏华信息C 0.8260 0.8260 0.8410 0.8410 -0.0150 -1.78%
2022-07-11 012040 鹏华信息C 0.8410 0.8410 0.8630 0.8630 -0.0220 -2.55%
2022-07-08 012040 鹏华信息C 0.8630 0.8630 0.8560 0.8560 0.0070 0.82%
2022-07-07 012040 鹏华信息C 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010 -0.12%
2022-07-06 012040 鹏华信息C 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12%
2022-07-05 012040 鹏华信息C 0.8560 0.8560 0.8630 0.8630 -0.0070 -0.81%
2022-07-04 012040 鹏华信息C 0.8630 0.8630 0.8750 0.8750 -0.0120 -1.37%
2022-07-01 012040 鹏华信息C 0.8750 0.8750 0.8780 0.8780 -0.0030 -0.34%
2022-06-30 012040 鹏华信息C 0.8780 0.8780 0.8690 0.8690 0.0090 1.04%
2022-06-29 012040 鹏华信息C 0.8690 0.8690 0.8830 0.8830 -0.0140 -1.59%
2022-06-28 012040 鹏华信息C 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44%
2022-06-27 012040 鹏华信息C 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70%
2022-06-24 012040 鹏华信息C 0.8560 0.8560 0.8450 0.8450 0.0110 1.30%
2022-06-23 012040 鹏华信息C 0.8450 0.8450 0.8280 0.8280 0.0170 2.05%
2022-06-22 012040 鹏华信息C 0.8280 0.8280 0.8560 0.8560 -0.0280 -3.27%
2022-06-21 012040 鹏华信息C 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.00%
2022-06-20 012040 鹏华信息C 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94%
2022-06-17 012040 鹏华信息C 0.8480 0.8480 0.8490 0.8490 -0.0010 -0.12%
2022-06-16 012040 鹏华信息C 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35%
2022-06-15 012040 鹏华信息C 0.8460 0.8460 0.8320 0.8320 0.0140 1.68%
2022-06-14 012040 鹏华信息C 0.8320 0.8320 0.8390 0.8390 -0.0070 -0.83%
2022-06-13 012040 鹏华信息C 0.8390 0.8390 0.8480 0.8480 -0.0090 -1.06%
2022-06-10 012040 鹏华信息C 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56%
2022-06-09 012040 鹏华信息C 0.8350 0.8350 0.8600 0.8600 -0.0250 -2.91%
2022-06-08 012040 鹏华信息C 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47%
2022-06-07 012040 鹏华信息C 0.8560 0.8560 0.8650 0.8650 -0.0090 -1.04%
2022-06-06 012040 鹏华信息C 0.8650 0.8650 0.8400 0.8400 0.0250 2.98%
2022-06-02 012040 鹏华信息C 0.8400 0.8400 0.8230 0.8230 0.0170 2.07%
2022-06-01 012040 鹏华信息C 0.8230 0.8230 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36%
2022-05-31 012040 鹏华信息C 0.8260 0.8260 0.8010 0.8010 0.0250 3.12%
2022-05-30 012040 鹏华信息C 0.8010 0.8010 0.7910 0.7910 0.0100 1.26%
2022-05-27 012040 鹏华信息C 0.7910 0.7910 0.7930 0.7930 -0.0020 -0.25%
2022-05-26 012040 鹏华信息C 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63%
2022-05-25 012040 鹏华信息C 0.7880 0.7880 0.7820 0.7820 0.0060 0.77%
2022-05-24 012040 鹏华信息C 0.7820 0.7820 0.8150 0.8150 -0.0330 -4.05%
2022-05-23 012040 鹏华信息C 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.12%
2022-05-20 012040 鹏华信息C 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12%
2022-05-19 012040 鹏华信息C 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37%
2022-05-18 012040 鹏华信息C 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63%
2022-05-17 012040 鹏华信息C 0.7970 0.7970 0.7830 0.7830 0.0140 1.79%
2022-05-16 012040 鹏华信息C 0.7830 0.7830 0.7890 0.7890 -0.0060 -0.76%
2022-05-13 012040 鹏华信息C 0.7890 0.7890 0.7940 0.7940 -0.0050 -0.63%
2022-05-12 012040 鹏华信息C 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 0.0000 0.00%
2022-05-11 012040 鹏华信息C 0.7940 0.7940 0.7750 0.7750 0.0190 2.45%
2022-05-10 012040 鹏华信息C 0.7750 0.7750 0.7580 0.7580 0.0170 2.24%
2022-05-09 012040 鹏华信息C 0.7580 0.7580 0.7630 0.7630 -0.0050 -0.66%
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