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兴业高端制造混合A基金净值查询(011603)

今天最新净值 0.8502 -0.0207 -2.3800% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8528 -0.0181 -2.0804%
  • 累计净值:0.8502
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3680亿
  • 最近资产:0.74亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 廖欢欢
近一季兴业高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业高端制造混合A(011603)基金累计收益率-9.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 011603 兴业高端制造混合A 0.8502 0.8502 0.8709 0.8709 -0.0207 -2.38%
2022-09-29 011603 兴业高端制造混合A 0.8709 0.8709 0.8632 0.8632 0.0077 0.89%
2022-09-28 011603 兴业高端制造混合A 0.8632 0.8632 0.8901 0.8901 -0.0269 -3.02%
2022-09-27 011603 兴业高端制造混合A 0.8901 0.8901 0.8816 0.8816 0.0085 0.96%
2022-09-26 011603 兴业高端制造混合A 0.8816 0.8816 0.8722 0.8722 0.0094 1.08%
2022-09-23 011603 兴业高端制造混合A 0.8722 0.8722 0.8877 0.8877 -0.0155 -1.75%
2022-09-22 011603 兴业高端制造混合A 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2022-09-21 011603 兴业高端制造混合A 0.8905 0.8905 0.8975 0.8975 -0.0070 -0.78%
2022-09-20 011603 兴业高端制造混合A 0.8975 0.8975 0.8820 0.8820 0.0155 1.76%
2022-09-19 011603 兴业高端制造混合A 0.8820 0.8820 0.8871 0.8871 -0.0051 -0.57%
2022-09-16 011603 兴业高端制造混合A 0.8871 0.8871 0.8923 0.8923 -0.0052 -0.58%
2022-09-15 011603 兴业高端制造混合A 0.8923 0.8923 0.9280 0.9280 -0.0357 -3.85%
2022-09-14 011603 兴业高端制造混合A 0.9280 0.9280 0.9355 0.9355 -0.0075 -0.80%
2022-09-13 011603 兴业高端制造混合A 0.9355 0.9355 0.9353 0.9353 0.0002 0.02%
2022-09-09 011603 兴业高端制造混合A 0.9353 0.9353 0.9410 0.9410 -0.0057 -0.61%
2022-09-08 011603 兴业高端制造混合A 0.9410 0.9410 0.9445 0.9445 -0.0035 -0.37%
2022-09-07 011603 兴业高端制造混合A 0.9445 0.9445 0.9344 0.9344 0.0101 1.08%
2022-09-06 011603 兴业高端制造混合A 0.9344 0.9344 0.9102 0.9102 0.0242 2.66%
2022-09-05 011603 兴业高端制造混合A 0.9102 0.9102 0.9075 0.9075 0.0027 0.30%
2022-09-02 011603 兴业高端制造混合A 0.9075 0.9075 0.9079 0.9079 -0.0004 -0.04%
2022-09-01 011603 兴业高端制造混合A 0.9079 0.9079 0.9141 0.9141 -0.0062 -0.68%
2022-08-31 011603 兴业高端制造混合A 0.9141 0.9141 0.9440 0.9440 -0.0299 -3.17%
2022-08-30 011603 兴业高端制造混合A 0.9440 0.9440 0.9573 0.9573 -0.0133 -1.39%
2022-08-29 011603 兴业高端制造混合A 0.9573 0.9573 0.9527 0.9527 0.0046 0.48%
2022-08-26 011603 兴业高端制造混合A 0.9527 0.9527 0.9597 0.9597 -0.0070 -0.73%
2022-08-25 011603 兴业高端制造混合A 0.9597 0.9597 0.9725 0.9725 -0.0128 -1.32%
2022-08-24 011603 兴业高端制造混合A 0.9725 0.9725 1.0084 1.0084 -0.0359 -3.56%
2022-08-23 011603 兴业高端制造混合A 1.0084 1.0084 1.0005 1.0005 0.0079 0.79%
2022-08-22 011603 兴业高端制造混合A 1.0005 1.0005 0.9916 0.9916 0.0089 0.90%
2022-08-19 011603 兴业高端制造混合A 0.9916 0.9916 1.0137 1.0137 -0.0221 -2.18%
2022-08-18 011603 兴业高端制造混合A 1.0137 1.0137 1.0054 1.0054 0.0083 0.83%
2022-08-17 011603 兴业高端制造混合A 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2022-08-16 011603 兴业高端制造混合A 1.0063 1.0063 1.0028 1.0028 0.0035 0.35%
2022-08-15 011603 兴业高端制造混合A 1.0028 1.0028 0.9891 0.9891 0.0137 1.39%
2022-08-12 011603 兴业高端制造混合A 0.9891 0.9891 1.0053 1.0053 -0.0162 -1.61%
2022-08-11 011603 兴业高端制造混合A 1.0053 1.0053 0.9952 0.9952 0.0101 1.01%
2022-08-10 011603 兴业高端制造混合A 0.9952 0.9952 1.0016 1.0016 -0.0064 -0.64%
2022-08-09 011603 兴业高端制造混合A 1.0016 1.0016 0.9920 0.9920 0.0096 0.97%
2022-08-08 011603 兴业高端制造混合A 0.9920 0.9920 0.9878 0.9878 0.0042 0.43%
2022-08-05 011603 兴业高端制造混合A 0.9878 0.9878 0.9735 0.9735 0.0143 1.47%
2022-08-04 011603 兴业高端制造混合A 0.9735 0.9735 0.9725 0.9725 0.0010 0.10%
2022-08-03 011603 兴业高端制造混合A 0.9725 0.9725 0.9872 0.9872 -0.0147 -1.49%
2022-08-02 011603 兴业高端制造混合A 0.9872 0.9872 0.9943 0.9943 -0.0071 -0.71%
2022-08-01 011603 兴业高端制造混合A 0.9943 0.9943 0.9713 0.9713 0.0230 2.37%
2022-07-29 011603 兴业高端制造混合A 0.9713 0.9713 0.9864 0.9864 -0.0151 -1.53%
2022-07-28 011603 兴业高端制造混合A 0.9864 0.9864 0.9719 0.9719 0.0145 1.49%
2022-07-27 011603 兴业高端制造混合A 0.9719 0.9719 0.9568 0.9568 0.0151 1.58%
2022-07-26 011603 兴业高端制造混合A 0.9568 0.9568 0.9462 0.9462 0.0106 1.12%
2022-07-25 011603 兴业高端制造混合A 0.9462 0.9462 0.9617 0.9617 -0.0155 -1.61%
2022-07-22 011603 兴业高端制造混合A 0.9617 0.9617 0.9646 0.9646 -0.0029 -0.30%
2022-07-21 011603 兴业高端制造混合A 0.9646 0.9646 0.9688 0.9688 -0.0042 -0.43%
2022-07-20 011603 兴业高端制造混合A 0.9688 0.9688 0.9552 0.9552 0.0136 1.42%
2022-07-19 011603 兴业高端制造混合A 0.9552 0.9552 0.9675 0.9675 -0.0123 -1.27%
2022-07-18 011603 兴业高端制造混合A 0.9675 0.9675 0.9606 0.9606 0.0069 0.72%
2022-07-15 011603 兴业高端制造混合A 0.9606 0.9606 0.9634 0.9634 -0.0028 -0.29%
2022-07-14 011603 兴业高端制造混合A 0.9634 0.9634 0.9432 0.9432 0.0202 2.14%
2022-07-13 011603 兴业高端制造混合A 0.9432 0.9432 0.9299 0.9299 0.0133 1.43%
2022-07-12 011603 兴业高端制造混合A 0.9299 0.9299 0.9432 0.9432 -0.0133 -1.41%
2022-07-11 011603 兴业高端制造混合A 0.9432 0.9432 0.9605 0.9605 -0.0173 -1.80%
2022-07-08 011603 兴业高端制造混合A 0.9605 0.9605 0.9695 0.9695 -0.0090 -0.93%
2022-07-07 011603 兴业高端制造混合A 0.9695 0.9695 0.9469 0.9469 0.0226 2.39%
2022-07-06 011603 兴业高端制造混合A 0.9469 0.9469 0.9507 0.9507 -0.0038 -0.40%
2022-07-05 011603 兴业高端制造混合A 0.9507 0.9507 0.9586 0.9586 -0.0079 -0.82%
2022-07-04 011603 兴业高端制造混合A 0.9586 0.9586 0.9615 0.9615 -0.0029 -0.30%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%