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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

今天最新净值 0.7136 -0.0028 -0.3900% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7067 -0.0069 -0.9612%
  • 累计净值:0.7136
  • 成立日期:2021-02-02
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.1626亿
  • 最近资产:33.55亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李锦文
近一季南方匠心优选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 011220 南方匠心优选股票A 0.6997 0.6997 0.7136 0.7136 -0.0139 -1.95%
2022-09-22 011220 南方匠心优选股票A 0.7136 0.7136 0.7164 0.7164 -0.0028 -0.39%
2022-09-21 011220 南方匠心优选股票A 0.7164 0.7164 0.7260 0.7260 -0.0096 -1.32%
2022-09-20 011220 南方匠心优选股票A 0.7260 0.7260 0.7251 0.7251 0.0009 0.12%
2022-09-19 011220 南方匠心优选股票A 0.7251 0.7251 0.7334 0.7334 -0.0083 -1.13%
2022-09-16 011220 南方匠心优选股票A 0.7334 0.7334 0.7439 0.7439 -0.0105 -1.41%
2022-09-15 011220 南方匠心优选股票A 0.7439 0.7439 0.7565 0.7565 -0.0126 -1.67%
2022-09-14 011220 南方匠心优选股票A 0.7565 0.7565 0.7673 0.7673 -0.0108 -1.41%
2022-09-13 011220 南方匠心优选股票A 0.7673 0.7673 0.7614 0.7614 0.0059 0.77%
2022-09-09 011220 南方匠心优选股票A 0.7614 0.7614 0.7552 0.7552 0.0062 0.82%
2022-09-08 011220 南方匠心优选股票A 0.7552 0.7552 0.7547 0.7547 0.0005 0.07%
2022-09-07 011220 南方匠心优选股票A 0.7547 0.7547 0.7640 0.7640 -0.0093 -1.22%
2022-09-06 011220 南方匠心优选股票A 0.7640 0.7640 0.7613 0.7613 0.0027 0.35%
2022-09-05 011220 南方匠心优选股票A 0.7613 0.7613 0.7559 0.7559 0.0054 0.71%
2022-09-02 011220 南方匠心优选股票A 0.7559 0.7559 0.7545 0.7545 0.0014 0.19%
2022-09-01 011220 南方匠心优选股票A 0.7545 0.7545 0.7513 0.7513 0.0032 0.43%
2022-08-31 011220 南方匠心优选股票A 0.7513 0.7513 0.7580 0.7580 -0.0067 -0.88%
2022-08-30 011220 南方匠心优选股票A 0.7580 0.7580 0.7647 0.7647 -0.0067 -0.88%
2022-08-29 011220 南方匠心优选股票A 0.7647 0.7647 0.7554 0.7554 0.0093 1.23%
2022-08-26 011220 南方匠心优选股票A 0.7554 0.7554 0.7578 0.7578 -0.0024 -0.32%
2022-08-25 011220 南方匠心优选股票A 0.7578 0.7578 0.7512 0.7512 0.0066 0.88%
2022-08-24 011220 南方匠心优选股票A 0.7512 0.7512 0.7718 0.7718 -0.0206 -2.67%
2022-08-23 011220 南方匠心优选股票A 0.7718 0.7718 0.7659 0.7659 0.0059 0.77%
2022-08-22 011220 南方匠心优选股票A 0.7659 0.7659 0.7569 0.7569 0.0090 1.19%
2022-08-19 011220 南方匠心优选股票A 0.7569 0.7569 0.7569 0.7569 0.0000 0.00%
2022-08-18 011220 南方匠心优选股票A 0.7569 0.7569 0.7622 0.7622 -0.0053 -0.70%
2022-08-17 011220 南方匠心优选股票A 0.7622 0.7622 0.7611 0.7611 0.0011 0.14%
2022-08-16 011220 南方匠心优选股票A 0.7611 0.7611 0.7692 0.7692 -0.0081 -1.05%
2022-08-15 011220 南方匠心优选股票A 0.7692 0.7692 0.7681 0.7681 0.0011 0.14%
2022-08-12 011220 南方匠心优选股票A 0.7681 0.7681 0.7699 0.7699 -0.0018 -0.23%
2022-08-11 011220 南方匠心优选股票A 0.7699 0.7699 0.7541 0.7541 0.0158 2.10%
2022-08-10 011220 南方匠心优选股票A 0.7541 0.7541 0.7535 0.7535 0.0006 0.08%
2022-08-09 011220 南方匠心优选股票A 0.7535 0.7535 0.7537 0.7537 -0.0002 -0.03%
2022-08-08 011220 南方匠心优选股票A 0.7537 0.7537 0.7453 0.7453 0.0084 1.13%
2022-08-05 011220 南方匠心优选股票A 0.7453 0.7453 0.7373 0.7373 0.0080 1.09%
2022-08-04 011220 南方匠心优选股票A 0.7373 0.7373 0.7316 0.7316 0.0057 0.78%
2022-08-03 011220 南方匠心优选股票A 0.7316 0.7316 0.7437 0.7437 -0.0121 -1.63%
2022-08-02 011220 南方匠心优选股票A 0.7437 0.7437 0.7575 0.7575 -0.0138 -1.82%
2022-08-01 011220 南方匠心优选股票A 0.7575 0.7575 0.7494 0.7494 0.0081 1.08%
2022-07-29 011220 南方匠心优选股票A 0.7494 0.7494 0.7533 0.7533 -0.0039 -0.52%
2022-07-28 011220 南方匠心优选股票A 0.7533 0.7533 0.7368 0.7368 0.0165 2.24%
2022-07-27 011220 南方匠心优选股票A 0.7368 0.7368 0.7350 0.7350 0.0018 0.24%
2022-07-26 011220 南方匠心优选股票A 0.7350 0.7350 0.7274 0.7274 0.0076 1.04%
2022-07-25 011220 南方匠心优选股票A 0.7274 0.7274 0.7290 0.7290 -0.0016 -0.22%
2022-07-22 011220 南方匠心优选股票A 0.7290 0.7290 0.7363 0.7363 -0.0073 -0.99%
2022-07-21 011220 南方匠心优选股票A 0.7363 0.7363 0.7398 0.7398 -0.0035 -0.47%
2022-07-20 011220 南方匠心优选股票A 0.7398 0.7398 0.7354 0.7354 0.0044 0.60%
2022-07-19 011220 南方匠心优选股票A 0.7354 0.7354 0.7358 0.7358 -0.0004 -0.05%
2022-07-18 011220 南方匠心优选股票A 0.7358 0.7358 0.7230 0.7230 0.0128 1.77%
2022-07-15 011220 南方匠心优选股票A 0.7230 0.7230 0.7330 0.7330 -0.0100 -1.36%
2022-07-14 011220 南方匠心优选股票A 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.14%
2022-07-13 011220 南方匠心优选股票A 0.7320 0.7320 0.7358 0.7358 -0.0038 -0.52%
2022-07-12 011220 南方匠心优选股票A 0.7358 0.7358 0.7415 0.7415 -0.0057 -0.77%
2022-07-11 011220 南方匠心优选股票A 0.7415 0.7415 0.7531 0.7531 -0.0116 -1.54%
2022-07-08 011220 南方匠心优选股票A 0.7531 0.7531 0.7473 0.7473 0.0058 0.78%
2022-07-07 011220 南方匠心优选股票A 0.7473 0.7473 0.7470 0.7470 0.0003 0.04%
2022-07-06 011220 南方匠心优选股票A 0.7470 0.7470 0.7553 0.7553 -0.0083 -1.10%
2022-07-05 011220 南方匠心优选股票A 0.7553 0.7553 0.7576 0.7576 -0.0023 -0.30%
2022-07-04 011220 南方匠心优选股票A 0.7576 0.7576 0.7505 0.7505 0.0071 0.95%
2022-07-01 011220 南方匠心优选股票A 0.7505 0.7505 0.7542 0.7542 -0.0037 -0.49%
2022-06-30 011220 南方匠心优选股票A 0.7542 0.7542 0.7427 0.7427 0.0115 1.55%
2022-06-29 011220 南方匠心优选股票A 0.7427 0.7427 0.7584 0.7584 -0.0157 -2.07%
2022-06-28 011220 南方匠心优选股票A 0.7584 0.7584 0.7538 0.7538 0.0046 0.61%
2022-06-27 011220 南方匠心优选股票A 0.7538 0.7538 0.7438 0.7438 0.0100 1.34%
区块链交流群
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方银行联接A 1.2044 0.41%
南方银行联接C 1.1795 0.41%
南方大盘红利50A 1.1582 0.20%
南方大盘红利50C 1.1456 0.20%
南方通利C 1.1245 0.02%
南方兴锦利一年定开债券发起 1.0197 0.02%
1.0002 0.01%
南方通利A 1.1263 0.01%
南方涪利 1.2179 0.01%
南方定元中短债A 1.0790 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰优选成长 1.2806 0.49%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 0.41%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 0.41%
创金合信金融地产股票A 0.9475 0.29%
创金合信金融地产股票C 0.9212 0.28%
诺安先进 2.0750 0.19%
长城量化精选股票A 1.3005 0.17%
长城量化精选股票C 1.2900 0.17%
交银消费 1.7300 0.17%
易基消费 3.9100 0.13%