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广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

今天最新净值 0.9591 -0.0074 -0.7700% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 -0.0074 -0.7695%
  • 累计净值:0.9591
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.6129亿
  • 最近资产:21.74亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
近一季广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率5.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9665 0.9665 -0.0074 -0.77%
2022-09-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9702 0.9702 -0.0037 -0.38%
2022-09-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9620 0.9620 0.0082 0.85%
2022-09-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9620 0.9620 0.9665 0.9665 -0.0045 -0.47%
2022-09-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9652 0.9652 0.0013 0.13%
2022-09-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9817 0.9817 -0.0165 -1.68%
2022-09-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9895 0.9895 -0.0078 -0.79%
2022-09-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9969 0.9969 -0.0074 -0.74%
2022-09-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9969 0.9969 1.0032 1.0032 -0.0063 -0.63%
2022-09-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0032 1.0032 0.9983 0.9983 0.0049 0.49%
2022-09-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9910 0.9910 0.0073 0.74%
2022-09-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9764 0.9764 0.0146 1.50%
2022-09-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9548 0.9548 0.0216 2.26%
2022-09-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9424 0.9424 0.0124 1.32%
2022-09-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9324 0.9324 0.0100 1.07%
2022-09-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9529 0.9529 -0.0205 -2.15%
2022-08-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9599 0.9599 -0.0070 -0.73%
2022-08-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9599 0.9599 0.9569 0.9569 0.0030 0.31%
2022-08-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9538 0.9538 0.0031 0.33%
2022-08-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9495 0.9495 0.0043 0.45%
2022-08-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9334 0.9334 0.0161 1.72%
2022-08-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9334 0.9334 0.9485 0.9485 -0.0151 -1.59%
2022-08-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9434 0.9434 0.0051 0.54%
2022-08-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9434 0.9434 0.9458 0.9458 -0.0024 -0.25%
2022-08-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9220 0.9220 0.0238 2.58%
2022-08-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9343 0.9343 -0.0123 -1.32%
2022-08-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9343 0.9343 0.9191 0.9191 0.0152 1.65%
2022-08-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9191 0.9191 0.9086 0.9086 0.0105 1.16%
2022-08-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9101 0.9101 -0.0015 -0.16%
2022-08-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.8882 0.8882 0.0219 2.47%
2022-08-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8786 0.8786 0.0096 1.09%
2022-08-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8860 0.8860 -0.0074 -0.84%
2022-08-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8860 0.8860 0.8869 0.8869 -0.0009 -0.10%
2022-08-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8859 0.8859 0.0010 0.11%
2022-08-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.8840 0.8840 0.0019 0.21%
2022-08-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8773 0.8773 0.0067 0.76%
2022-08-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8773 0.8773 0.8908 0.8908 -0.0135 -1.52%
2022-08-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8908 0.8908 0.9073 0.9073 -0.0165 -1.82%
2022-08-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9073 0.9073 0.9146 0.9146 -0.0073 -0.80%
2022-07-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9213 0.9213 -0.0067 -0.73%
2022-07-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9319 0.9319 -0.0106 -1.14%
2022-07-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9313 0.9313 0.0006 0.06%
2022-07-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9258 0.9258 0.0055 0.59%
2022-07-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9377 0.9377 -0.0119 -1.27%
2022-07-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9400 0.9400 -0.0023 -0.24%
2022-07-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9400 0.9400 0.9512 0.9512 -0.0112 -1.18%
2022-07-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9447 0.9447 0.0065 0.69%
2022-07-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9504 0.9504 -0.0057 -0.60%
2022-07-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9382 0.9382 0.0122 1.30%
2022-07-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9382 0.9382 0.9495 0.9495 -0.0113 -1.19%
2022-07-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9602 0.9602 -0.0107 -1.11%
2022-07-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9550 0.9550 0.0052 0.54%
2022-07-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9547 0.9547 0.0003 0.03%
2022-07-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9553 0.9553 -0.0006 -0.06%
2022-07-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2022-07-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9563 0.9563 0.9495 0.9495 0.0068 0.72%
2022-07-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9578 0.9578 -0.0083 -0.87%
2022-07-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9578 0.9578 0.9519 0.9519 0.0059 0.62%
2022-07-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9500 0.9500 0.0019 0.20%
2022-07-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9614 0.9614 -0.0114 -1.19%
2022-06-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9505 0.9505 0.0109 1.15%
2022-06-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9505 0.9505 0.9561 0.9561 -0.0056 -0.59%
2022-06-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9397 0.9397 0.0164 1.75%
2022-06-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9267 0.9267 0.0130 1.40%
区块链交流群
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 0.9014 0.46%
广发上海金ETF联接C 0.8946 0.45%
广发金融地产联接A 0.9409 0.23%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7939 0.05%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7886 0.05%
广发景华纯债 1.0120 0.02%
广发汇达3个月定期开放债券 1.0037 0.02%
0.9846 0.01%
0.9842 0.01%
广发双债A 1.1930 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%