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广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

今天最新净值 0.9646 -0.0074 -0.7600% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 -0.0075 -0.7695%
  • 累计净值:0.9646
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.5052亿
  • 最近资产:21.74亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
近一季广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率5.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9720 0.9720 -0.0074 -0.76%
2022-09-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9758 0.9758 -0.0038 -0.39%
2022-09-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9675 0.9675 0.0083 0.86%
2022-09-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9675 0.9675 0.9720 0.9720 -0.0045 -0.46%
2022-09-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9707 0.9707 0.0013 0.13%
2022-09-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9872 0.9872 -0.0165 -1.67%
2022-09-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9951 0.9951 -0.0079 -0.79%
2022-09-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9951 0.9951 1.0025 1.0025 -0.0074 -0.74%
2022-09-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0088 1.0088 -0.0063 -0.62%
2022-09-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0038 1.0038 0.0050 0.50%
2022-09-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0038 1.0038 0.9965 0.9965 0.0073 0.73%
2022-09-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9818 0.9818 0.0147 1.50%
2022-09-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9601 0.9601 0.0217 2.26%
2022-09-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9476 0.9476 0.0125 1.32%
2022-09-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9376 0.9376 0.0100 1.07%
2022-09-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9581 0.9581 -0.0205 -2.14%
2022-08-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9651 0.9651 -0.0070 -0.73%
2022-08-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9621 0.9621 0.0030 0.31%
2022-08-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9590 0.9590 0.0031 0.32%
2022-08-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9546 0.9546 0.0044 0.46%
2022-08-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9385 0.9385 0.0161 1.72%
2022-08-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9537 0.9537 -0.0152 -1.59%
2022-08-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9537 0.9537 0.9485 0.9485 0.0052 0.55%
2022-08-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9509 0.9509 -0.0024 -0.25%
2022-08-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9270 0.9270 0.0239 2.58%
2022-08-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9393 0.9393 -0.0123 -1.31%
2022-08-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9240 0.9240 0.0153 1.66%
2022-08-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9135 0.9135 0.0105 1.15%
2022-08-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9149 0.9149 -0.0014 -0.15%
2022-08-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.8929 0.8929 0.0220 2.46%
2022-08-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8832 0.8832 0.0097 1.10%
2022-08-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8906 0.8906 -0.0074 -0.83%
2022-08-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8915 0.8915 -0.0009 -0.10%
2022-08-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8905 0.8905 0.0010 0.11%
2022-08-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8886 0.8886 0.0019 0.21%
2022-08-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8886 0.8886 0.8818 0.8818 0.0068 0.77%
2022-08-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8954 0.8954 -0.0136 -1.52%
2022-08-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8954 0.8954 0.9119 0.9119 -0.0165 -1.81%
2022-08-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9192 0.9192 -0.0073 -0.79%
2022-07-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9260 0.9260 -0.0068 -0.73%
2022-07-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9367 0.9367 -0.0107 -1.14%
2022-07-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9361 0.9361 0.0006 0.06%
2022-07-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9361 0.9361 0.9305 0.9305 0.0056 0.60%
2022-07-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9424 0.9424 -0.0119 -1.26%
2022-07-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9424 0.9424 0.9447 0.9447 -0.0023 -0.24%
2022-07-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9559 0.9559 -0.0112 -1.17%
2022-07-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9494 0.9494 0.0065 0.68%
2022-07-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9551 0.9551 -0.0057 -0.60%
2022-07-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9428 0.9428 0.0123 1.30%
2022-07-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9542 0.9542 -0.0114 -1.19%
2022-07-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9650 0.9650 -0.0108 -1.12%
2022-07-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9597 0.9597 0.0053 0.55%
2022-07-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9594 0.9594 0.0003 0.03%
2022-07-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9600 0.9600 -0.0006 -0.06%
2022-07-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10%
2022-07-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9541 0.9541 0.0069 0.72%
2022-07-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9625 0.9625 -0.0084 -0.87%
2022-07-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9565 0.9565 0.0060 0.63%
2022-07-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9545 0.9545 0.0020 0.21%
2022-07-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9660 0.9660 -0.0115 -1.19%
2022-06-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15%
2022-06-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9550 0.9550 0.9607 0.9607 -0.0057 -0.59%
2022-06-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9607 0.9607 0.9442 0.9442 0.0165 1.75%
2022-06-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9310 0.9310 0.0132 1.42%
区块链交流群
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 0.9014 0.46%
广发上海金ETF联接C 0.8946 0.45%
广发金融地产联接A 0.9409 0.23%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7939 0.05%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7886 0.05%
广发景华纯债 1.0120 0.02%
广发汇达3个月定期开放债券 1.0037 0.02%
0.9846 0.01%
0.9842 0.01%
广发双债A 1.1930 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%