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广发价值优选混合C基金净值查询(011135)

今天最新净值 0.9775 -0.0103 -1.0400% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9786 -0.0092 -0.9314%
  • 累计净值:0.9775
  • 成立日期:2021-03-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5226亿
  • 最近资产:6.52亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
近一季广发价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 011135 广发价值优选混合C 0.9775 0.9775 0.9878 0.9878 -0.0103 -1.04%
2022-09-22 011135 广发价值优选混合C 0.9878 0.9878 0.9933 0.9933 -0.0055 -0.55%
2022-09-21 011135 广发价值优选混合C 0.9933 0.9933 0.9852 0.9852 0.0081 0.82%
2022-09-20 011135 广发价值优选混合C 0.9852 0.9852 0.9909 0.9909 -0.0057 -0.58%
2022-09-19 011135 广发价值优选混合C 0.9909 0.9909 0.9891 0.9891 0.0018 0.18%
2022-09-16 011135 广发价值优选混合C 0.9891 0.9891 1.0081 1.0081 -0.0190 -1.88%
2022-09-15 011135 广发价值优选混合C 1.0081 1.0081 1.0188 1.0188 -0.0107 -1.05%
2022-09-14 011135 广发价值优选混合C 1.0188 1.0188 1.0266 1.0266 -0.0078 -0.76%
2022-09-13 011135 广发价值优选混合C 1.0266 1.0266 1.0331 1.0331 -0.0065 -0.63%
2022-09-09 011135 广发价值优选混合C 1.0331 1.0331 1.0298 1.0298 0.0033 0.32%
2022-09-08 011135 广发价值优选混合C 1.0298 1.0298 1.0190 1.0190 0.0108 1.06%
2022-09-07 011135 广发价值优选混合C 1.0190 1.0190 1.0021 1.0021 0.0169 1.69%
2022-09-06 011135 广发价值优选混合C 1.0021 1.0021 0.9763 0.9763 0.0258 2.64%
2022-09-05 011135 广发价值优选混合C 0.9763 0.9763 0.9623 0.9623 0.0140 1.45%
2022-09-02 011135 广发价值优选混合C 0.9623 0.9623 0.9493 0.9493 0.0130 1.37%
2022-09-01 011135 广发价值优选混合C 0.9493 0.9493 0.9758 0.9758 -0.0265 -2.72%
2022-08-31 011135 广发价值优选混合C 0.9758 0.9758 0.9864 0.9864 -0.0106 -1.07%
2022-08-30 011135 广发价值优选混合C 0.9864 0.9864 0.9826 0.9826 0.0038 0.39%
2022-08-29 011135 广发价值优选混合C 0.9826 0.9826 0.9780 0.9780 0.0046 0.47%
2022-08-26 011135 广发价值优选混合C 0.9780 0.9780 0.9727 0.9727 0.0053 0.54%
2022-08-25 011135 广发价值优选混合C 0.9727 0.9727 0.9537 0.9537 0.0190 1.99%
2022-08-24 011135 广发价值优选混合C 0.9537 0.9537 0.9725 0.9725 -0.0188 -1.93%
2022-08-23 011135 广发价值优选混合C 0.9725 0.9725 0.9664 0.9664 0.0061 0.63%
2022-08-22 011135 广发价值优选混合C 0.9664 0.9664 0.9700 0.9700 -0.0036 -0.37%
2022-08-19 011135 广发价值优选混合C 0.9700 0.9700 0.9421 0.9421 0.0279 2.96%
2022-08-18 011135 广发价值优选混合C 0.9421 0.9421 0.9543 0.9543 -0.0122 -1.28%
2022-08-17 011135 广发价值优选混合C 0.9543 0.9543 0.9367 0.9367 0.0176 1.88%
2022-08-16 011135 广发价值优选混合C 0.9367 0.9367 0.9232 0.9232 0.0135 1.46%
2022-08-15 011135 广发价值优选混合C 0.9232 0.9232 0.9243 0.9243 -0.0011 -0.12%
2022-08-12 011135 广发价值优选混合C 0.9243 0.9243 0.8991 0.8991 0.0252 2.80%
2022-08-11 011135 广发价值优选混合C 0.8991 0.8991 0.8881 0.8881 0.0110 1.24%
2022-08-10 011135 广发价值优选混合C 0.8881 0.8881 0.8962 0.8962 -0.0081 -0.90%
2022-08-09 011135 广发价值优选混合C 0.8962 0.8962 0.8964 0.8964 -0.0002 -0.02%
2022-08-08 011135 广发价值优选混合C 0.8964 0.8964 0.8969 0.8969 -0.0005 -0.06%
2022-08-05 011135 广发价值优选混合C 0.8969 0.8969 0.8950 0.8950 0.0019 0.21%
2022-08-04 011135 广发价值优选混合C 0.8950 0.8950 0.8871 0.8871 0.0079 0.89%
2022-08-03 011135 广发价值优选混合C 0.8871 0.8871 0.9043 0.9043 -0.0172 -1.90%
2022-08-02 011135 广发价值优选混合C 0.9043 0.9043 0.9238 0.9238 -0.0195 -2.11%
2022-08-01 011135 广发价值优选混合C 0.9238 0.9238 0.9320 0.9320 -0.0082 -0.88%
2022-07-29 011135 广发价值优选混合C 0.9320 0.9320 0.9399 0.9399 -0.0079 -0.84%
2022-07-28 011135 广发价值优选混合C 0.9399 0.9399 0.9550 0.9550 -0.0151 -1.58%
2022-07-27 011135 广发价值优选混合C 0.9550 0.9550 0.9546 0.9546 0.0004 0.04%
2022-07-26 011135 广发价值优选混合C 0.9546 0.9546 0.9498 0.9498 0.0048 0.51%
2022-07-25 011135 广发价值优选混合C 0.9498 0.9498 0.9654 0.9654 -0.0156 -1.62%
2022-07-22 011135 广发价值优选混合C 0.9654 0.9654 0.9671 0.9671 -0.0017 -0.18%
2022-07-21 011135 广发价值优选混合C 0.9671 0.9671 0.9796 0.9796 -0.0125 -1.28%
2022-07-20 011135 广发价值优选混合C 0.9796 0.9796 0.9722 0.9722 0.0074 0.76%
2022-07-19 011135 广发价值优选混合C 0.9722 0.9722 0.9811 0.9811 -0.0089 -0.91%
2022-07-18 011135 广发价值优选混合C 0.9811 0.9811 0.9682 0.9682 0.0129 1.33%
2022-07-15 011135 广发价值优选混合C 0.9682 0.9682 0.9826 0.9826 -0.0144 -1.47%
2022-07-14 011135 广发价值优选混合C 0.9826 0.9826 0.9937 0.9937 -0.0111 -1.12%
2022-07-13 011135 广发价值优选混合C 0.9937 0.9937 0.9846 0.9846 0.0091 0.92%
2022-07-12 011135 广发价值优选混合C 0.9846 0.9846 0.9849 0.9849 -0.0003 -0.03%
2022-07-11 011135 广发价值优选混合C 0.9849 0.9849 0.9867 0.9867 -0.0018 -0.18%
2022-07-08 011135 广发价值优选混合C 0.9867 0.9867 0.9886 0.9886 -0.0019 -0.19%
2022-07-07 011135 广发价值优选混合C 0.9886 0.9886 0.9815 0.9815 0.0071 0.72%
2022-07-06 011135 广发价值优选混合C 0.9815 0.9815 0.9918 0.9918 -0.0103 -1.04%
2022-07-05 011135 广发价值优选混合C 0.9918 0.9918 0.9840 0.9840 0.0078 0.79%
2022-07-04 011135 广发价值优选混合C 0.9840 0.9840 0.9836 0.9836 0.0004 0.04%
2022-07-01 011135 广发价值优选混合C 0.9836 0.9836 0.9996 0.9996 -0.0160 -1.60%
2022-06-30 011135 广发价值优选混合C 0.9996 0.9996 0.9865 0.9865 0.0131 1.33%
2022-06-29 011135 广发价值优选混合C 0.9865 0.9865 0.9929 0.9929 -0.0064 -0.64%
2022-06-28 011135 广发价值优选混合C 0.9929 0.9929 0.9702 0.9702 0.0227 2.34%
2022-06-27 011135 广发价值优选混合C 0.9702 0.9702 0.9552 0.9552 0.0150 1.57%
区块链交流群
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 0.9014 0.46%
广发上海金ETF联接C 0.8946 0.45%
广发金融地产联接A 0.9409 0.23%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7939 0.05%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7886 0.05%
广发景华纯债 1.0120 0.02%
广发汇达3个月定期开放债券 1.0037 0.02%
0.9846 0.01%
0.9842 0.01%
广发双债A 1.1930 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%