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广发兴诚混合A基金净值查询(011121)

今天最新净值 0.9184 0.0143 1.5800% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.9223 0.0182 2.0149%
  • 累计净值:0.9184
  • 成立日期:2021-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.0133亿
  • 最近资产:54.21亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:孙迪 郑澄然
近一季广发兴诚混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发兴诚混合A(011121)基金累计收益率21.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 011121 广发兴诚混合A 0.9184 0.9184 0.9041 0.9041 0.0143 1.58%
2022-08-04 011121 广发兴诚混合A 0.9041 0.9041 0.9043 0.9043 -0.0002 -0.02%
2022-08-03 011121 广发兴诚混合A 0.9043 0.9043 0.9341 0.9341 -0.0298 -3.19%
2022-08-02 011121 广发兴诚混合A 0.9341 0.9341 0.9427 0.9427 -0.0086 -0.91%
2022-08-01 011121 广发兴诚混合A 0.9427 0.9427 0.9394 0.9394 0.0033 0.35%
2022-07-29 011121 广发兴诚混合A 0.9394 0.9394 0.9442 0.9442 -0.0048 -0.51%
2022-07-28 011121 广发兴诚混合A 0.9442 0.9442 0.9336 0.9336 0.0106 1.14%
2022-07-27 011121 广发兴诚混合A 0.9336 0.9336 0.9082 0.9082 0.0254 2.80%
2022-07-26 011121 广发兴诚混合A 0.9082 0.9082 0.8868 0.8868 0.0214 2.41%
2022-07-25 011121 广发兴诚混合A 0.8868 0.8868 0.9079 0.9079 -0.0211 -2.32%
2022-07-22 011121 广发兴诚混合A 0.9079 0.9079 0.9036 0.9036 0.0043 0.48%
2022-07-21 011121 广发兴诚混合A 0.9036 0.9036 0.9143 0.9143 -0.0107 -1.17%
2022-07-20 011121 广发兴诚混合A 0.9143 0.9143 0.9060 0.9060 0.0083 0.92%
2022-07-19 011121 广发兴诚混合A 0.9060 0.9060 0.9257 0.9257 -0.0197 -2.13%
2022-07-18 011121 广发兴诚混合A 0.9257 0.9257 0.9144 0.9144 0.0113 1.24%
2022-07-15 011121 广发兴诚混合A 0.9144 0.9144 0.9238 0.9238 -0.0094 -1.02%
2022-07-14 011121 广发兴诚混合A 0.9238 0.9238 0.8923 0.8923 0.0315 3.53%
2022-07-13 011121 广发兴诚混合A 0.8923 0.8923 0.8782 0.8782 0.0141 1.61%
2022-07-12 011121 广发兴诚混合A 0.8782 0.8782 0.8852 0.8852 -0.0070 -0.79%
2022-07-11 011121 广发兴诚混合A 0.8852 0.8852 0.8910 0.8910 -0.0058 -0.65%
2022-07-08 011121 广发兴诚混合A 0.8910 0.8910 0.9130 0.9130 -0.0220 -2.41%
2022-07-07 011121 广发兴诚混合A 0.9130 0.9130 0.8828 0.8828 0.0302 3.42%
2022-07-06 011121 广发兴诚混合A 0.8828 0.8828 0.8846 0.8846 -0.0018 -0.20%
2022-07-05 011121 广发兴诚混合A 0.8846 0.8846 0.8897 0.8897 -0.0051 -0.57%
2022-07-04 011121 广发兴诚混合A 0.8897 0.8897 0.8777 0.8777 0.0120 1.37%
2022-07-01 011121 广发兴诚混合A 0.8777 0.8777 0.9033 0.9033 -0.0256 -2.83%
2022-06-30 011121 广发兴诚混合A 0.9033 0.9033 0.8929 0.8929 0.0104 1.16%
2022-06-29 011121 广发兴诚混合A 0.8929 0.8929 0.9197 0.9197 -0.0268 -2.91%
2022-06-28 011121 广发兴诚混合A 0.9197 0.9197 0.9139 0.9139 0.0058 0.63%
2022-06-27 011121 广发兴诚混合A 0.9139 0.9139 0.9082 0.9082 0.0057 0.63%
2022-06-24 011121 广发兴诚混合A 0.9082 0.9082 0.8968 0.8968 0.0114 1.27%
2022-06-23 011121 广发兴诚混合A 0.8968 0.8968 0.8911 0.8911 0.0057 0.64%
2022-06-22 011121 广发兴诚混合A 0.8911 0.8911 0.8802 0.8802 0.0109 1.24%
2022-06-21 011121 广发兴诚混合A 0.8802 0.8802 0.8874 0.8874 -0.0072 -0.81%
2022-06-20 011121 广发兴诚混合A 0.8874 0.8874 0.8721 0.8721 0.0153 1.75%
2022-06-17 011121 广发兴诚混合A 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17%
2022-06-16 011121 广发兴诚混合A 0.8620 0.8620 0.8528 0.8528 0.0092 1.08%
2022-06-15 011121 广发兴诚混合A 0.8528 0.8528 0.8721 0.8721 -0.0193 -2.21%
2022-06-14 011121 广发兴诚混合A 0.8721 0.8721 0.8892 0.8892 -0.0171 -1.92%
2022-06-13 011121 广发兴诚混合A 0.8892 0.8892 0.8973 0.8973 -0.0081 -0.90%
2022-06-10 011121 广发兴诚混合A 0.8973 0.8973 0.8860 0.8860 0.0113 1.28%
2022-06-09 011121 广发兴诚混合A 0.8860 0.8860 0.8977 0.8977 -0.0117 -1.30%
2022-06-08 011121 广发兴诚混合A 0.8977 0.8977 0.8941 0.8941 0.0036 0.40%
2022-06-07 011121 广发兴诚混合A 0.8941 0.8941 0.8940 0.8940 0.0001 0.01%
2022-06-06 011121 广发兴诚混合A 0.8940 0.8940 0.8603 0.8603 0.0337 3.92%
2022-06-02 011121 广发兴诚混合A 0.8603 0.8603 0.8504 0.8504 0.0099 1.16%
2022-06-01 011121 广发兴诚混合A 0.8504 0.8504 0.8664 0.8664 -0.0160 -1.85%
2022-05-31 011121 广发兴诚混合A 0.8664 0.8664 0.8456 0.8456 0.0208 2.46%
2022-05-30 011121 广发兴诚混合A 0.8456 0.8456 0.8376 0.8376 0.0080 0.96%
2022-05-27 011121 广发兴诚混合A 0.8376 0.8376 0.8426 0.8426 -0.0050 -0.59%
2022-05-26 011121 广发兴诚混合A 0.8426 0.8426 0.8312 0.8312 0.0114 1.37%
2022-05-25 011121 广发兴诚混合A 0.8312 0.8312 0.8230 0.8230 0.0082 1.00%
2022-05-24 011121 广发兴诚混合A 0.8230 0.8230 0.8438 0.8438 -0.0208 -2.47%
2022-05-23 011121 广发兴诚混合A 0.8438 0.8438 0.8417 0.8417 0.0021 0.25%
2022-05-20 011121 广发兴诚混合A 0.8417 0.8417 0.8377 0.8377 0.0040 0.48%
2022-05-19 011121 广发兴诚混合A 0.8377 0.8377 0.8167 0.8167 0.0210 2.57%
2022-05-18 011121 广发兴诚混合A 0.8167 0.8167 0.8058 0.8058 0.0109 1.35%
2022-05-17 011121 广发兴诚混合A 0.8058 0.8058 0.7861 0.7861 0.0197 2.51%
2022-05-16 011121 广发兴诚混合A 0.7861 0.7861 0.7877 0.7877 -0.0016 -0.20%
2022-05-13 011121 广发兴诚混合A 0.7877 0.7877 0.7918 0.7918 -0.0041 -0.52%
2022-05-12 011121 广发兴诚混合A 0.7918 0.7918 0.7920 0.7920 -0.0002 -0.03%
2022-05-11 011121 广发兴诚混合A 0.7920 0.7920 0.7744 0.7744 0.0176 2.27%
2022-05-10 011121 广发兴诚混合A 0.7744 0.7744 0.7666 0.7666 0.0078 1.02%
2022-05-09 011121 广发兴诚混合A 0.7666 0.7666 0.7522 0.7522 0.0144 1.91%
区块链交流群
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发鑫益混合 2.3460 4.78%
广发盛兴混合C 0.9118 4.40%
广发盛兴混合A 0.9173 4.39%
广发聚瑞A 4.2428 4.38%
广发瑞安精选股票A 0.9546 4.33%
广发瑞安精选股票C 0.9484 4.32%
广发瑞泽精选混合C 0.8789 4.30%
广发瑞泽精选混合A 0.8816 4.29%
广发信息联接A 1.1004 4.23%
广发科创50ETF发起式联接A 0.8441 3.84%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时行业 1.8530 7.48%
银华集成电路混合A 1.1205 7.24%
银华集成电路混合C 1.1191 7.23%
东方人工智能主题混合 1.1692 7.10%
银河创新混合C 6.5250 7.05%
银河创新 6.5510 7.05%
博时半导体主题混合C 0.8550 6.85%
博时半导体主题混合A 0.8603 6.84%
诺安优化配置混合 1.6910 6.25%
万家科技创新混合A 1.0329 6.25%