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富国军工主题混合C基金净值查询(011113)

今天最新净值 1.9730 0.0019 0.1000% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9154 -0.0576 -2.9194%
  • 累计净值:1.9730
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.5544亿
  • 最近资产:10.08亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:章旭峰
近一季富国军工主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 011113 富国军工主题混合C 1.9092 1.9092 1.9730 1.9730 -0.0638 -3.23%
2022-09-29 011113 富国军工主题混合C 1.9730 1.9730 1.9711 1.9711 0.0019 0.10%
2022-09-28 011113 富国军工主题混合C 1.9711 1.9711 2.0295 2.0295 -0.0584 -2.88%
2022-09-27 011113 富国军工主题混合C 2.0295 2.0295 1.9990 1.9990 0.0305 1.53%
2022-09-26 011113 富国军工主题混合C 1.9990 1.9990 2.0489 2.0489 -0.0499 -2.44%
2022-09-23 011113 富国军工主题混合C 2.0489 2.0489 2.0423 2.0423 0.0066 0.32%
2022-09-22 011113 富国军工主题混合C 2.0423 2.0423 2.0092 2.0092 0.0331 1.65%
2022-09-21 011113 富国军工主题混合C 2.0092 2.0092 2.0206 2.0206 -0.0114 -0.56%
2022-09-20 011113 富国军工主题混合C 2.0206 2.0206 2.0262 2.0262 -0.0056 -0.28%
2022-09-19 011113 富国军工主题混合C 2.0262 2.0262 2.0519 2.0519 -0.0257 -1.25%
2022-09-16 011113 富国军工主题混合C 2.0519 2.0519 2.0341 2.0341 0.0178 0.88%
2022-09-15 011113 富国军工主题混合C 2.0341 2.0341 2.0846 2.0846 -0.0505 -2.42%
2022-09-14 011113 富国军工主题混合C 2.0846 2.0846 2.0480 2.0480 0.0366 1.79%
2022-09-13 011113 富国军工主题混合C 2.0480 2.0480 2.0136 2.0136 0.0344 1.71%
2022-09-09 011113 富国军工主题混合C 2.0136 2.0136 2.0313 2.0313 -0.0177 -0.87%
2022-09-08 011113 富国军工主题混合C 2.0313 2.0313 2.0017 2.0017 0.0296 1.48%
2022-09-07 011113 富国军工主题混合C 2.0017 2.0017 1.9796 1.9796 0.0221 1.12%
2022-09-06 011113 富国军工主题混合C 1.9796 1.9796 1.9102 1.9102 0.0694 3.63%
2022-09-05 011113 富国军工主题混合C 1.9102 1.9102 1.9211 1.9211 -0.0109 -0.57%
2022-09-02 011113 富国军工主题混合C 1.9211 1.9211 1.9120 1.9120 0.0091 0.48%
2022-09-01 011113 富国军工主题混合C 1.9120 1.9120 1.9132 1.9132 -0.0012 -0.06%
2022-08-31 011113 富国军工主题混合C 1.9132 1.9132 1.9456 1.9456 -0.0324 -1.67%
2022-08-30 011113 富国军工主题混合C 1.9456 1.9456 1.9700 1.9700 -0.0244 -1.24%
2022-08-29 011113 富国军工主题混合C 1.9700 1.9700 1.9555 1.9555 0.0145 0.74%
2022-08-26 011113 富国军工主题混合C 1.9555 1.9555 1.9945 1.9945 -0.0390 -1.96%
2022-08-25 011113 富国军工主题混合C 1.9945 1.9945 2.0076 2.0076 -0.0131 -0.65%
2022-08-24 011113 富国军工主题混合C 2.0076 2.0076 2.0797 2.0797 -0.0721 -3.47%
2022-08-23 011113 富国军工主题混合C 2.0797 2.0797 2.0753 2.0753 0.0044 0.21%
2022-08-22 011113 富国军工主题混合C 2.0753 2.0753 2.0495 2.0495 0.0258 1.26%
2022-08-19 011113 富国军工主题混合C 2.0495 2.0495 2.0793 2.0793 -0.0298 -1.43%
2022-08-18 011113 富国军工主题混合C 2.0793 2.0793 2.0656 2.0656 0.0137 0.66%
2022-08-17 011113 富国军工主题混合C 2.0656 2.0656 2.0869 2.0869 -0.0213 -1.02%
2022-08-16 011113 富国军工主题混合C 2.0869 2.0869 2.0754 2.0754 0.0115 0.55%
2022-08-15 011113 富国军工主题混合C 2.0754 2.0754 2.0748 2.0748 0.0006 0.03%
2022-08-12 011113 富国军工主题混合C 2.0748 2.0748 2.1221 2.1221 -0.0473 -2.23%
2022-08-11 011113 富国军工主题混合C 2.1221 2.1221 2.1347 2.1347 -0.0126 -0.59%
2022-08-10 011113 富国军工主题混合C 2.1347 2.1347 2.1182 2.1182 0.0165 0.78%
2022-08-09 011113 富国军工主题混合C 2.1182 2.1182 2.0641 2.0641 0.0541 2.62%
2022-08-08 011113 富国军工主题混合C 2.0641 2.0641 2.0244 2.0244 0.0397 1.96%
2022-08-05 011113 富国军工主题混合C 2.0244 2.0244 2.0200 2.0200 0.0044 0.22%
2022-08-04 011113 富国军工主题混合C 2.0200 2.0200 2.0342 2.0342 -0.0142 -0.70%
2022-08-03 011113 富国军工主题混合C 2.0342 2.0342 1.9638 1.9638 0.0704 3.58%
2022-08-02 011113 富国军工主题混合C 1.9638 1.9638 1.9776 1.9776 -0.0138 -0.70%
2022-08-01 011113 富国军工主题混合C 1.9776 1.9776 1.9656 1.9656 0.0120 0.61%
2022-07-29 011113 富国军工主题混合C 1.9656 1.9656 2.0224 2.0224 -0.0568 -2.81%
2022-07-28 011113 富国军工主题混合C 2.0224 2.0224 1.9875 1.9875 0.0349 1.76%
2022-07-27 011113 富国军工主题混合C 1.9875 1.9875 1.9781 1.9781 0.0094 0.48%
2022-07-26 011113 富国军工主题混合C 1.9781 1.9781 1.9584 1.9584 0.0197 1.01%
2022-07-25 011113 富国军工主题混合C 1.9584 1.9584 1.9839 1.9839 -0.0255 -1.29%
2022-07-22 011113 富国军工主题混合C 1.9839 1.9839 1.9929 1.9929 -0.0090 -0.45%
2022-07-21 011113 富国军工主题混合C 1.9929 1.9929 2.0206 2.0206 -0.0277 -1.37%
2022-07-20 011113 富国军工主题混合C 2.0206 2.0206 1.9699 1.9699 0.0507 2.57%
2022-07-19 011113 富国军工主题混合C 1.9699 1.9699 1.9728 1.9728 -0.0029 -0.15%
2022-07-18 011113 富国军工主题混合C 1.9728 1.9728 1.9745 1.9745 -0.0017 -0.09%
2022-07-15 011113 富国军工主题混合C 1.9745 1.9745 1.9827 1.9827 -0.0082 -0.41%
2022-07-14 011113 富国军工主题混合C 1.9827 1.9827 1.9474 1.9474 0.0353 1.81%
2022-07-13 011113 富国军工主题混合C 1.9474 1.9474 1.9717 1.9717 -0.0243 -1.23%
2022-07-12 011113 富国军工主题混合C 1.9717 1.9717 1.9887 1.9887 -0.0170 -0.85%
2022-07-11 011113 富国军工主题混合C 1.9887 1.9887 1.9993 1.9993 -0.0106 -0.53%
2022-07-08 011113 富国军工主题混合C 1.9993 1.9993 2.0618 2.0618 -0.0625 -3.03%
2022-07-07 011113 富国军工主题混合C 2.0618 2.0618 2.0303 2.0303 0.0315 1.55%
2022-07-06 011113 富国军工主题混合C 2.0303 2.0303 2.0651 2.0651 -0.0348 -1.69%
2022-07-05 011113 富国军工主题混合C 2.0651 2.0651 2.0998 2.0998 -0.0347 -1.65%
2022-07-04 011113 富国军工主题混合C 2.0998 2.0998 2.0354 2.0354 0.0644 3.16%
2022-07-01 011113 富国军工主题混合C 2.0354 2.0354 2.0420 2.0420 -0.0066 -0.32%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%