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国金自主创新混合C基金净值查询(010616)

今天最新净值 0.7370 0.0075 1.0300% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7262 -0.0108 -1.4603%
  • 累计净值:0.7370
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2116亿
  • 最近资产:4.17亿元
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:张航 陈恬
近一季国金自主创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金自主创新混合C(010616)基金累计收益率-7.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 010616 国金自主创新混合C 0.7317 0.7317 0.7370 0.7370 -0.0053 -0.72%
2022-09-22 010616 国金自主创新混合C 0.7370 0.7370 0.7295 0.7295 0.0075 1.03%
2022-09-21 010616 国金自主创新混合C 0.7295 0.7295 0.7355 0.7355 -0.0060 -0.82%
2022-09-20 010616 国金自主创新混合C 0.7355 0.7355 0.7364 0.7364 -0.0009 -0.12%
2022-09-19 010616 国金自主创新混合C 0.7364 0.7364 0.7448 0.7448 -0.0084 -1.13%
2022-09-16 010616 国金自主创新混合C 0.7448 0.7448 0.7522 0.7522 -0.0074 -0.98%
2022-09-15 010616 国金自主创新混合C 0.7522 0.7522 0.7777 0.7777 -0.0255 -3.28%
2022-09-14 010616 国金自主创新混合C 0.7777 0.7777 0.7825 0.7825 -0.0048 -0.61%
2022-09-13 010616 国金自主创新混合C 0.7825 0.7825 0.7788 0.7788 0.0037 0.48%
2022-09-09 010616 国金自主创新混合C 0.7788 0.7788 0.7797 0.7797 -0.0009 -0.12%
2022-09-08 010616 国金自主创新混合C 0.7797 0.7797 0.7840 0.7840 -0.0043 -0.55%
2022-09-07 010616 国金自主创新混合C 0.7840 0.7840 0.7741 0.7741 0.0099 1.28%
2022-09-06 010616 国金自主创新混合C 0.7741 0.7741 0.7595 0.7595 0.0146 1.92%
2022-09-05 010616 国金自主创新混合C 0.7595 0.7595 0.7593 0.7593 0.0002 0.03%
2022-09-02 010616 国金自主创新混合C 0.7593 0.7593 0.7591 0.7591 0.0002 0.03%
2022-09-01 010616 国金自主创新混合C 0.7591 0.7591 0.7631 0.7631 -0.0040 -0.52%
2022-08-31 010616 国金自主创新混合C 0.7631 0.7631 0.7828 0.7828 -0.0197 -2.52%
2022-08-30 010616 国金自主创新混合C 0.7828 0.7828 0.7889 0.7889 -0.0061 -0.77%
2022-08-29 010616 国金自主创新混合C 0.7889 0.7889 0.7829 0.7829 0.0060 0.77%
2022-08-26 010616 国金自主创新混合C 0.7829 0.7829 0.7883 0.7883 -0.0054 -0.69%
2022-08-25 010616 国金自主创新混合C 0.7883 0.7883 0.7902 0.7902 -0.0019 -0.24%
2022-08-24 010616 国金自主创新混合C 0.7902 0.7902 0.8203 0.8203 -0.0301 -3.67%
2022-08-23 010616 国金自主创新混合C 0.8203 0.8203 0.8160 0.8160 0.0043 0.53%
2022-08-22 010616 国金自主创新混合C 0.8160 0.8160 0.8097 0.8097 0.0063 0.78%
2022-08-19 010616 国金自主创新混合C 0.8097 0.8097 0.8342 0.8342 -0.0245 -2.94%
2022-08-18 010616 国金自主创新混合C 0.8342 0.8342 0.8307 0.8307 0.0035 0.42%
2022-08-17 010616 国金自主创新混合C 0.8307 0.8307 0.8271 0.8271 0.0036 0.44%
2022-08-16 010616 国金自主创新混合C 0.8271 0.8271 0.8278 0.8278 -0.0007 -0.08%
2022-08-15 010616 国金自主创新混合C 0.8278 0.8278 0.8184 0.8184 0.0094 1.15%
2022-08-12 010616 国金自主创新混合C 0.8184 0.8184 0.8305 0.8305 -0.0121 -1.46%
2022-08-11 010616 国金自主创新混合C 0.8305 0.8305 0.8187 0.8187 0.0118 1.44%
2022-08-10 010616 国金自主创新混合C 0.8187 0.8187 0.8220 0.8220 -0.0033 -0.40%
2022-08-09 010616 国金自主创新混合C 0.8220 0.8220 0.8131 0.8131 0.0089 1.09%
2022-08-08 010616 国金自主创新混合C 0.8131 0.8131 0.8060 0.8060 0.0071 0.88%
2022-08-05 010616 国金自主创新混合C 0.8060 0.8060 0.7906 0.7906 0.0154 1.95%
2022-08-04 010616 国金自主创新混合C 0.7906 0.7906 0.7858 0.7858 0.0048 0.61%
2022-08-03 010616 国金自主创新混合C 0.7858 0.7858 0.7937 0.7937 -0.0079 -1.00%
2022-08-02 010616 国金自主创新混合C 0.7937 0.7937 0.8065 0.8065 -0.0128 -1.59%
2022-08-01 010616 国金自主创新混合C 0.8065 0.8065 0.7948 0.7948 0.0117 1.47%
2022-07-29 010616 国金自主创新混合C 0.7948 0.7948 0.8071 0.8071 -0.0123 -1.52%
2022-07-28 010616 国金自主创新混合C 0.8071 0.8071 0.7925 0.7925 0.0146 1.84%
2022-07-27 010616 国金自主创新混合C 0.7925 0.7925 0.7872 0.7872 0.0053 0.67%
2022-07-26 010616 国金自主创新混合C 0.7872 0.7872 0.7813 0.7813 0.0059 0.76%
2022-07-25 010616 国金自主创新混合C 0.7813 0.7813 0.7927 0.7927 -0.0114 -1.44%
2022-07-22 010616 国金自主创新混合C 0.7927 0.7927 0.7917 0.7917 0.0010 0.13%
2022-07-21 010616 国金自主创新混合C 0.7917 0.7917 0.7926 0.7926 -0.0009 -0.11%
2022-07-20 010616 国金自主创新混合C 0.7926 0.7926 0.7869 0.7869 0.0057 0.72%
2022-07-19 010616 国金自主创新混合C 0.7869 0.7869 0.7951 0.7951 -0.0082 -1.03%
2022-07-18 010616 国金自主创新混合C 0.7951 0.7951 0.7951 0.7951 0.0000 0.00%
2022-07-15 010616 国金自主创新混合C 0.7951 0.7951 0.7981 0.7981 -0.0030 -0.38%
2022-07-14 010616 国金自主创新混合C 0.7981 0.7981 0.7799 0.7799 0.0182 2.33%
2022-07-13 010616 国金自主创新混合C 0.7799 0.7799 0.7800 0.7800 -0.0001 -0.01%
2022-07-12 010616 国金自主创新混合C 0.7800 0.7800 0.7910 0.7910 -0.0110 -1.39%
2022-07-11 010616 国金自主创新混合C 0.7910 0.7910 0.8093 0.8093 -0.0183 -2.26%
2022-07-08 010616 国金自主创新混合C 0.8093 0.8093 0.8145 0.8145 -0.0052 -0.64%
2022-07-07 010616 国金自主创新混合C 0.8145 0.8145 0.8058 0.8058 0.0087 1.08%
2022-07-06 010616 国金自主创新混合C 0.8058 0.8058 0.8076 0.8076 -0.0018 -0.22%
2022-07-05 010616 国金自主创新混合C 0.8076 0.8076 0.8120 0.8120 -0.0044 -0.54%
2022-07-04 010616 国金自主创新混合C 0.8120 0.8120 0.8128 0.8128 -0.0008 -0.10%
2022-07-01 010616 国金自主创新混合C 0.8128 0.8128 0.8128 0.8128 0.0000 0.00%
2022-06-30 010616 国金自主创新混合C 0.8128 0.8128 0.7979 0.7979 0.0149 1.87%
2022-06-29 010616 国金自主创新混合C 0.7979 0.7979 0.8256 0.8256 -0.0277 -3.36%
2022-06-28 010616 国金自主创新混合C 0.8256 0.8256 0.8087 0.8087 0.0169 2.09%
2022-06-27 010616 国金自主创新混合C 0.8087 0.8087 0.7999 0.7999 0.0088 1.10%
区块链交流群
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫意医药消费C 0.7966 0.08%
国金鑫意医药消费A 0.8055 0.07%
国金惠鑫短债C 1.0835 0.01%
国金惠享一年定开 1.0487 0.01%
国金惠鑫短债A 1.0929 0.00%
国金惠丰39个月定开 1.0312 0.00%
0.9975 0.00%
1.0018 0.00%
国金及第中短债A 1.0596 0.00%
国金ESG持续增长A 0.8165 -0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%