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国金自主创新混合A基金净值查询(010615)

今天最新净值 0.8373 0.0037 0.4400% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8190 -0.0218 -2.5980%
  • 累计净值:0.8373
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1380亿
  • 最近资产:4.14亿元
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:张航
近一季国金自主创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金自主创新混合A(010615)基金累计收益率12.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 010615 国金自主创新混合A 0.8408 0.8408 0.8373 0.8373 0.0035 0.42%
2022-08-17 010615 国金自主创新混合A 0.8373 0.8373 0.8336 0.8336 0.0037 0.44%
2022-08-16 010615 国金自主创新混合A 0.8336 0.8336 0.8344 0.8344 -0.0008 -0.10%
2022-08-15 010615 国金自主创新混合A 0.8344 0.8344 0.8249 0.8249 0.0095 1.15%
2022-08-12 010615 国金自主创新混合A 0.8249 0.8249 0.8370 0.8370 -0.0121 -1.45%
2022-08-11 010615 国金自主创新混合A 0.8370 0.8370 0.8251 0.8251 0.0119 1.44%
2022-08-10 010615 国金自主创新混合A 0.8251 0.8251 0.8284 0.8284 -0.0033 -0.40%
2022-08-09 010615 国金自主创新混合A 0.8284 0.8284 0.8194 0.8194 0.0090 1.10%
2022-08-08 010615 国金自主创新混合A 0.8194 0.8194 0.8123 0.8123 0.0071 0.87%
2022-08-05 010615 国金自主创新混合A 0.8123 0.8123 0.7967 0.7967 0.0156 1.96%
2022-08-04 010615 国金自主创新混合A 0.7967 0.7967 0.7918 0.7918 0.0049 0.62%
2022-08-03 010615 国金自主创新混合A 0.7918 0.7918 0.7998 0.7998 -0.0080 -1.00%
2022-08-02 010615 国金自主创新混合A 0.7998 0.7998 0.8127 0.8127 -0.0129 -1.59%
2022-08-01 010615 国金自主创新混合A 0.8127 0.8127 0.8009 0.8009 0.0118 1.47%
2022-07-29 010615 国金自主创新混合A 0.8009 0.8009 0.8133 0.8133 -0.0124 -1.52%
2022-07-28 010615 国金自主创新混合A 0.8133 0.8133 0.7986 0.7986 0.0147 1.84%
2022-07-27 010615 国金自主创新混合A 0.7986 0.7986 0.7932 0.7932 0.0054 0.68%
2022-07-26 010615 国金自主创新混合A 0.7932 0.7932 0.7873 0.7873 0.0059 0.75%
2022-07-25 010615 国金自主创新混合A 0.7873 0.7873 0.7987 0.7987 -0.0114 -1.43%
2022-07-22 010615 国金自主创新混合A 0.7987 0.7987 0.7977 0.7977 0.0010 0.13%
2022-07-21 010615 国金自主创新混合A 0.7977 0.7977 0.7986 0.7986 -0.0009 -0.11%
2022-07-20 010615 国金自主创新混合A 0.7986 0.7986 0.7928 0.7928 0.0058 0.73%
2022-07-19 010615 国金自主创新混合A 0.7928 0.7928 0.8011 0.8011 -0.0083 -1.04%
2022-07-18 010615 国金自主创新混合A 0.8011 0.8011 0.8010 0.8010 0.0001 0.01%
2022-07-15 010615 国金自主创新混合A 0.8010 0.8010 0.8041 0.8041 -0.0031 -0.39%
2022-07-14 010615 国金自主创新混合A 0.8041 0.8041 0.7857 0.7857 0.0184 2.34%
2022-07-13 010615 国金自主创新混合A 0.7857 0.7857 0.7858 0.7858 -0.0001 -0.01%
2022-07-12 010615 国金自主创新混合A 0.7858 0.7858 0.7968 0.7968 -0.0110 -1.38%
2022-07-11 010615 国金自主创新混合A 0.7968 0.7968 0.8153 0.8153 -0.0185 -2.27%
2022-07-08 010615 国金自主创新混合A 0.8153 0.8153 0.8204 0.8204 -0.0051 -0.62%
2022-07-07 010615 国金自主创新混合A 0.8204 0.8204 0.8117 0.8117 0.0087 1.07%
2022-07-06 010615 国金自主创新混合A 0.8117 0.8117 0.8135 0.8135 -0.0018 -0.22%
2022-07-05 010615 国金自主创新混合A 0.8135 0.8135 0.8179 0.8179 -0.0044 -0.54%
2022-07-04 010615 国金自主创新混合A 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2022-07-01 010615 国金自主创新混合A 0.8187 0.8187 0.8187 0.8187 0.0000 0.00%
2022-06-30 010615 国金自主创新混合A 0.8187 0.8187 0.8037 0.8037 0.0150 1.87%
2022-06-29 010615 国金自主创新混合A 0.8037 0.8037 0.8316 0.8316 -0.0279 -3.35%
2022-06-28 010615 国金自主创新混合A 0.8316 0.8316 0.8145 0.8145 0.0171 2.10%
2022-06-27 010615 国金自主创新混合A 0.8145 0.8145 0.8057 0.8057 0.0088 1.09%
2022-06-24 010615 国金自主创新混合A 0.8057 0.8057 0.7932 0.7932 0.0125 1.58%
2022-06-23 010615 国金自主创新混合A 0.7932 0.7932 0.7713 0.7713 0.0219 2.84%
2022-06-22 010615 国金自主创新混合A 0.7713 0.7713 0.7854 0.7854 -0.0141 -1.80%
2022-06-21 010615 国金自主创新混合A 0.7854 0.7854 0.7903 0.7903 -0.0049 -0.62%
2022-06-20 010615 国金自主创新混合A 0.7903 0.7903 0.7881 0.7881 0.0022 0.28%
2022-06-17 010615 国金自主创新混合A 0.7881 0.7881 0.7804 0.7804 0.0077 0.99%
2022-06-16 010615 国金自主创新混合A 0.7804 0.7804 0.7778 0.7778 0.0026 0.33%
2022-06-15 010615 国金自主创新混合A 0.7778 0.7778 0.7751 0.7751 0.0027 0.35%
2022-06-14 010615 国金自主创新混合A 0.7751 0.7751 0.7830 0.7830 -0.0079 -1.01%
2022-06-13 010615 国金自主创新混合A 0.7830 0.7830 0.7919 0.7919 -0.0089 -1.12%
2022-06-10 010615 国金自主创新混合A 0.7919 0.7919 0.7763 0.7763 0.0156 2.01%
2022-06-09 010615 国金自主创新混合A 0.7763 0.7763 0.7958 0.7958 -0.0195 -2.45%
2022-06-08 010615 国金自主创新混合A 0.7958 0.7958 0.7945 0.7945 0.0013 0.16%
2022-06-07 010615 国金自主创新混合A 0.7945 0.7945 0.8085 0.8085 -0.0140 -1.73%
2022-06-06 010615 国金自主创新混合A 0.8085 0.8085 0.7835 0.7835 0.0250 3.19%
2022-06-02 010615 国金自主创新混合A 0.7835 0.7835 0.7649 0.7649 0.0186 2.43%
2022-06-01 010615 国金自主创新混合A 0.7649 0.7649 0.7661 0.7661 -0.0012 -0.16%
2022-05-31 010615 国金自主创新混合A 0.7661 0.7661 0.7480 0.7480 0.0181 2.42%
2022-05-30 010615 国金自主创新混合A 0.7480 0.7480 0.7384 0.7384 0.0096 1.30%
2022-05-27 010615 国金自主创新混合A 0.7384 0.7384 0.7372 0.7372 0.0012 0.16%
2022-05-26 010615 国金自主创新混合A 0.7372 0.7372 0.7361 0.7361 0.0011 0.15%
2022-05-25 010615 国金自主创新混合A 0.7361 0.7361 0.7335 0.7335 0.0026 0.35%
2022-05-24 010615 国金自主创新混合A 0.7335 0.7335 0.7530 0.7530 -0.0195 -2.59%
2022-05-23 010615 国金自主创新混合A 0.7530 0.7530 0.7590 0.7590 -0.0060 -0.79%
2022-05-20 010615 国金自主创新混合A 0.7590 0.7590 0.7522 0.7522 0.0068 0.90%
区块链交流群
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金惠盈纯债A 1.1371 0.07%
国金惠盈纯债C 1.1321 0.06%
国金惠安利率债A 1.0526 0.01%
国金惠安利率债C 1.0499 0.01%
1.0008 0.01%
0.9962 0.00%
国金惠鑫短债C 1.0829 0.00%
国金惠享一年定开 1.0461 0.00%
国金惠丰39个月定开 1.0277 0.00%
国金及第中短债A 1.0580 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合C 0.9700 2.96%
1.4985 2.73%
万家精选 1.5009 2.72%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9509 2.58%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 2.58%
西部利得策略C 1.1700 2.45%
西部利得策略A 1.1800 2.43%
广发价值优势混合 1.4627 2.34%
2.3980 2.09%
银河消费 2.4020 2.08%