申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金净值查询(010531)

今天最新净值 0.9287 -0.0034 -0.3600% 2022-08-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 -0.0062 -0.6700%

累计净值：0.9287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6760亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：龚丽丽

近一季申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率13.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2022-08-16	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9224	0.9224	0.9287	0.9287	-0.0063	-0.68%
2022-08-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9287	0.9287	0.9321	0.9321	-0.0034	-0.36%
2022-08-12	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9321	0.9321	0.9494	0.9494	-0.0173	-1.82%
2022-08-11	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9494	0.9494	0.9222	0.9222	0.0272	2.95%
2022-08-10	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9222	0.9222	0.9300	0.9300	-0.0078	-0.84%
2022-08-09	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9300	0.9300	0.9264	0.9264	0.0036	0.39%
2022-08-08	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9264	0.9264	0.9274	0.9274	-0.0010	-0.11%
2022-08-05	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9274	0.9274	0.8878	0.8878	0.0396	4.46%
2022-08-04	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8878	0.8878	0.8753	0.8753	0.0125	1.43%
2022-08-03	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8753	0.8753	0.8652	0.8652	0.0101	1.17%

2022-08-02	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8652	0.8652	0.8770	0.8770	-0.0118	-1.35%
2022-08-01	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8770	0.8770	0.8589	0.8589	0.0181	2.11%
2022-07-29	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8589	0.8589	0.8741	0.8741	-0.0152	-1.74%
2022-07-28	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8741	0.8741	0.8483	0.8483	0.0258	3.04%
2022-07-27	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8483	0.8483	0.8529	0.8529	-0.0046	-0.54%
2022-07-26	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8529	0.8529	0.8494	0.8494	0.0035	0.41%
2022-07-25	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8494	0.8494	0.8612	0.8612	-0.0118	-1.37%
2022-07-22	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8612	0.8612	0.8717	0.8717	-0.0105	-1.20%
2022-07-21	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8717	0.8717	0.8619	0.8619	0.0098	1.14%
2022-07-20	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8619	0.8619	0.8566	0.8566	0.0053	0.62%
2022-07-19	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8566	0.8566	0.8549	0.8549	0.0017	0.20%
2022-07-18	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8549	0.8549	0.8522	0.8522	0.0027	0.32%
2022-07-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8522	0.8522	0.8556	0.8556	-0.0034	-0.40%
2022-07-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8556	0.8556	0.8485	0.8485	0.0071	0.84%
2022-07-13	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8485	0.8485	0.8567	0.8567	-0.0082	-0.96%

2022-07-12	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8567	0.8567	0.8766	0.8766	-0.0199	-2.27%
2022-07-11	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8766	0.8766	0.8998	0.8998	-0.0232	-2.58%
2022-07-08	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8998	0.8998	0.8909	0.8909	0.0089	1.00%
2022-07-07	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8909	0.8909	0.8881	0.8881	0.0028	0.32%
2022-07-06	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8881	0.8881	0.8811	0.8811	0.0070	0.79%
2022-07-05	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8811	0.8811	0.8898	0.8898	-0.0087	-0.98%
2022-07-04	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8898	0.8898	0.9109	0.9109	-0.0211	-2.32%
2022-07-01	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9109	0.9109	0.9118	0.9118	-0.0009	-0.10%
2022-06-30	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9118	0.9118	0.8938	0.8938	0.0180	2.01%
2022-06-29	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8938	0.8938	0.9119	0.9119	-0.0181	-1.98%
2022-06-28	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9119	0.9119	0.8839	0.8839	0.0280	3.17%
2022-06-27	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8839	0.8839	0.8762	0.8762	0.0077	0.88%
2022-06-24	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8762	0.8762	0.8625	0.8625	0.0137	1.59%
2022-06-23	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8625	0.8625	0.8462	0.8462	0.0163	1.93%
2022-06-22	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8462	0.8462	0.8752	0.8752	-0.0290	-3.31%
2022-06-21	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8752	0.8752	0.8779	0.8779	-0.0027	-0.31%
2022-06-20	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8779	0.8779	0.8716	0.8716	0.0063	0.72%
2022-06-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8716	0.8716	0.8731	0.8731	-0.0015	-0.17%
2022-06-16	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8731	0.8731	0.8651	0.8651	0.0080	0.92%
2022-06-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8651	0.8651	0.8509	0.8509	0.0142	1.67%
2022-06-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8509	0.8509	0.8627	0.8627	-0.0118	-1.37%
2022-06-13	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8627	0.8627	0.8730	0.8730	-0.0103	-1.18%
2022-06-10	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8730	0.8730	0.8575	0.8575	0.0155	1.81%
2022-06-09	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8575	0.8575	0.8836	0.8836	-0.0261	-2.95%
2022-06-08	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8836	0.8836	0.8859	0.8859	-0.0023	-0.26%
2022-06-07	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8859	0.8859	0.9001	0.9001	-0.0142	-1.58%
2022-06-06	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9001	0.9001	0.8771	0.8771	0.0230	2.62%
2022-06-02	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8771	0.8771	0.8540	0.8540	0.0231	2.70%
2022-06-01	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8540	0.8540	0.8569	0.8569	-0.0029	-0.34%
2022-05-31	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8569	0.8569	0.8306	0.8306	0.0263	3.17%
2022-05-30	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8306	0.8306	0.8218	0.8218	0.0088	1.07%
2022-05-27	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8218	0.8218	0.8253	0.8253	-0.0035	-0.42%
2022-05-26	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8253	0.8253	0.8232	0.8232	0.0021	0.26%
2022-05-25	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8232	0.8232	0.8205	0.8205	0.0027	0.33%
2022-05-24	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8205	0.8205	0.8521	0.8521	-0.0316	-3.71%
2022-05-23	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8521	0.8521	0.8510	0.8510	0.0011	0.13%
2022-05-20	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8510	0.8510	0.8436	0.8436	0.0074	0.88%
2022-05-19	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8436	0.8436	0.8352	0.8352	0.0084	1.01%
2022-05-18	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8352	0.8352	0.8321	0.8321	0.0031	0.37%
2022-05-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.8321	0.8321	0.8106	0.8106	0.0215	2.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略C	1.1430	4.96%
天治研究驱动C	1.9680	3.91%
银华农业产业股票发起式C	2.1254	3.55%
	1.2550	3.55%
前海联合泳隆混合C	1.4383	3.39%
嘉实农业产业股票C	0.9926	3.00%
财通多策略升级混合(LOF)C	1.2290	2.93%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.5743	2.91%
	0.7319	2.84%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	3.1527	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1254	2.11%
	1.1229	2.11%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.0046	2.09%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.0026	2.09%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6641	2.06%
地产基金	0.6646	2.06%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.0351	1.97%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.0317	1.97%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.9948	1.67%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.9928	1.66%