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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金净值查询(010531)

今天最新净值 0.9287 -0.0034 -0.3600% 2022-08-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 -0.0062 -0.6700%
  • 累计净值:0.9287
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6760亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:龚丽丽
近一季申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率13.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-16 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9287 0.9287 -0.0063 -0.68%
2022-08-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9287 0.9287 0.9321 0.9321 -0.0034 -0.36%
2022-08-12 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9321 0.9321 0.9494 0.9494 -0.0173 -1.82%
2022-08-11 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9494 0.9494 0.9222 0.9222 0.0272 2.95%
2022-08-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9222 0.9222 0.9300 0.9300 -0.0078 -0.84%
2022-08-09 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9264 0.9264 0.0036 0.39%
2022-08-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9264 0.9264 0.9274 0.9274 -0.0010 -0.11%
2022-08-05 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9274 0.9274 0.8878 0.8878 0.0396 4.46%
2022-08-04 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8753 0.8753 0.0125 1.43%
2022-08-03 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8753 0.8753 0.8652 0.8652 0.0101 1.17%
2022-08-02 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8652 0.8652 0.8770 0.8770 -0.0118 -1.35%
2022-08-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8770 0.8770 0.8589 0.8589 0.0181 2.11%
2022-07-29 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8589 0.8589 0.8741 0.8741 -0.0152 -1.74%
2022-07-28 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8483 0.8483 0.0258 3.04%
2022-07-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8483 0.8483 0.8529 0.8529 -0.0046 -0.54%
2022-07-26 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8529 0.8529 0.8494 0.8494 0.0035 0.41%
2022-07-25 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8494 0.8494 0.8612 0.8612 -0.0118 -1.37%
2022-07-22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8612 0.8612 0.8717 0.8717 -0.0105 -1.20%
2022-07-21 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8619 0.8619 0.0098 1.14%
2022-07-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8619 0.8619 0.8566 0.8566 0.0053 0.62%
2022-07-19 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8566 0.8566 0.8549 0.8549 0.0017 0.20%
2022-07-18 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8522 0.8522 0.0027 0.32%
2022-07-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8522 0.8522 0.8556 0.8556 -0.0034 -0.40%
2022-07-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8556 0.8556 0.8485 0.8485 0.0071 0.84%
2022-07-13 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8485 0.8485 0.8567 0.8567 -0.0082 -0.96%
2022-07-12 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8567 0.8567 0.8766 0.8766 -0.0199 -2.27%
2022-07-11 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8766 0.8766 0.8998 0.8998 -0.0232 -2.58%
2022-07-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8998 0.8998 0.8909 0.8909 0.0089 1.00%
2022-07-07 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8909 0.8909 0.8881 0.8881 0.0028 0.32%
2022-07-06 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8881 0.8881 0.8811 0.8811 0.0070 0.79%
2022-07-05 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8811 0.8811 0.8898 0.8898 -0.0087 -0.98%
2022-07-04 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8898 0.8898 0.9109 0.9109 -0.0211 -2.32%
2022-07-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2022-06-30 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9118 0.9118 0.8938 0.8938 0.0180 2.01%
2022-06-29 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8938 0.8938 0.9119 0.9119 -0.0181 -1.98%
2022-06-28 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9119 0.9119 0.8839 0.8839 0.0280 3.17%
2022-06-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8839 0.8839 0.8762 0.8762 0.0077 0.88%
2022-06-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8762 0.8762 0.8625 0.8625 0.0137 1.59%
2022-06-23 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8625 0.8625 0.8462 0.8462 0.0163 1.93%
2022-06-22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8462 0.8462 0.8752 0.8752 -0.0290 -3.31%
2022-06-21 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8779 0.8779 -0.0027 -0.31%
2022-06-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8779 0.8779 0.8716 0.8716 0.0063 0.72%
2022-06-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8716 0.8716 0.8731 0.8731 -0.0015 -0.17%
2022-06-16 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8731 0.8731 0.8651 0.8651 0.0080 0.92%
2022-06-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8651 0.8651 0.8509 0.8509 0.0142 1.67%
2022-06-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8509 0.8509 0.8627 0.8627 -0.0118 -1.37%
2022-06-13 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8627 0.8627 0.8730 0.8730 -0.0103 -1.18%
2022-06-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8575 0.8575 0.0155 1.81%
2022-06-09 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8575 0.8575 0.8836 0.8836 -0.0261 -2.95%
2022-06-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8836 0.8836 0.8859 0.8859 -0.0023 -0.26%
2022-06-07 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8859 0.8859 0.9001 0.9001 -0.0142 -1.58%
2022-06-06 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9001 0.9001 0.8771 0.8771 0.0230 2.62%
2022-06-02 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8540 0.8540 0.0231 2.70%
2022-06-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8540 0.8540 0.8569 0.8569 -0.0029 -0.34%
2022-05-31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8569 0.8569 0.8306 0.8306 0.0263 3.17%
2022-05-30 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8218 0.8218 0.0088 1.07%
2022-05-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8218 0.8218 0.8253 0.8253 -0.0035 -0.42%
2022-05-26 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8253 0.8253 0.8232 0.8232 0.0021 0.26%
2022-05-25 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8205 0.8205 0.0027 0.33%
2022-05-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8521 0.8521 -0.0316 -3.71%
2022-05-23 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8521 0.8521 0.8510 0.8510 0.0011 0.13%
2022-05-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8436 0.8436 0.0074 0.88%
2022-05-19 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8352 0.8352 0.0084 1.01%
2022-05-18 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8352 0.8352 0.8321 0.8321 0.0031 0.37%
2022-05-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8321 0.8321 0.8106 0.8106 0.0215 2.65%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.1430 4.96%
天治研究驱动C 1.9680 3.91%
银华农业产业股票发起式C 2.1254 3.55%
1.2550 3.55%
前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
嘉实农业产业股票C 0.9926 3.00%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 2.93%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5743 2.91%
0.7319 2.84%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 3.1527 2.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1254 2.11%
1.1229 2.11%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0046 2.09%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0026 2.09%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6641 2.06%
地产基金 0.6646 2.06%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0351 1.97%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0317 1.97%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9948 1.67%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9928 1.66%