天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

今天最新净值 1.2008 0.0066 0.5500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 -0.0340 -2.8322%
  • 累计净值:1.2008
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5474亿
  • 最近资产:19.64亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈龙
近一季鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)基金累计收益率-5.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1610 1.1610 1.2008 1.2008 -0.0398 -3.31%
2022-09-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2008 1.2008 1.1942 1.1942 0.0066 0.55%
2022-09-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1942 1.1942 1.2390 1.2390 -0.0448 -3.62%
2022-09-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2390 1.2390 1.2229 1.2229 0.0161 1.32%
2022-09-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2229 1.2229 1.2576 1.2576 -0.0347 -2.76%
2022-09-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2576 1.2576 1.2582 1.2582 -0.0006 -0.05%
2022-09-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2582 1.2582 1.2286 1.2286 0.0296 2.41%
2022-09-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2286 1.2286 1.2381 1.2381 -0.0095 -0.77%
2022-09-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2381 1.2381 1.2430 1.2430 -0.0049 -0.39%
2022-09-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2430 1.2430 1.2651 1.2651 -0.0221 -1.75%
2022-09-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2651 1.2651 1.2561 1.2561 0.0090 0.72%
2022-09-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2561 1.2561 1.2896 1.2896 -0.0335 -2.60%
2022-09-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2896 1.2896 1.2682 1.2682 0.0214 1.69%
2022-09-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2682 1.2682 1.2496 1.2496 0.0186 1.49%
2022-09-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2496 1.2496 1.2562 1.2562 -0.0066 -0.53%
2022-09-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2562 1.2562 1.2322 1.2322 0.0240 1.95%
2022-09-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2322 1.2322 1.2156 1.2156 0.0166 1.37%
2022-09-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2156 1.2156 1.1768 1.1768 0.0388 3.30%
2022-09-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1750 1.1750 0.0018 0.15%
2022-09-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1703 1.1703 0.0047 0.40%
2022-09-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1703 1.1703 1.1721 1.1721 -0.0018 -0.15%
2022-08-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1721 1.1721 1.1997 1.1997 -0.0276 -2.30%
2022-08-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1997 1.1997 1.2149 1.2149 -0.0152 -1.25%
2022-08-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2149 1.2149 1.1909 1.1909 0.0240 2.02%
2022-08-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1909 1.1909 1.2119 1.2119 -0.0210 -1.73%
2022-08-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2119 1.2119 1.2180 1.2180 -0.0061 -0.50%
2022-08-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2180 1.2180 1.2658 1.2658 -0.0478 -3.78%
2022-08-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2658 1.2658 1.2768 1.2768 -0.0110 -0.86%
2022-08-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2768 1.2768 1.2567 1.2567 0.0201 1.60%
2022-08-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2567 1.2567 1.2811 1.2811 -0.0244 -1.90%
2022-08-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2811 1.2811 1.2717 1.2717 0.0094 0.74%
2022-08-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2717 1.2717 1.2866 1.2866 -0.0149 -1.16%
2022-08-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2866 1.2866 1.2817 1.2817 0.0049 0.38%
2022-08-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2817 1.2817 1.2770 1.2770 0.0047 0.37%
2022-08-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2770 1.2770 1.3072 1.3072 -0.0302 -2.31%
2022-08-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3072 1.3072 1.3148 1.3148 -0.0076 -0.58%
2022-08-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3148 1.3148 1.3075 1.3075 0.0073 0.56%
2022-08-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3075 1.3075 1.2791 1.2791 0.0284 2.22%
2022-08-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2791 1.2791 1.2474 1.2474 0.0317 2.54%
2022-08-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2474 1.2474 1.2457 1.2457 0.0017 0.14%
2022-08-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2457 1.2457 1.2616 1.2616 -0.0159 -1.26%
2022-08-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2131 1.2131 0.0485 4.00%
2022-08-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2131 1.2131 1.2316 1.2316 -0.0185 -1.50%
2022-08-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2316 1.2316 1.2302 1.2302 0.0014 0.11%
2022-07-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2302 1.2302 1.2605 1.2605 -0.0303 -2.40%
2022-07-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2605 1.2605 1.2462 1.2462 0.0143 1.15%
2022-07-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2462 1.2462 1.2400 1.2400 0.0062 0.50%
2022-07-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2325 1.2325 0.0075 0.61%
2022-07-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2325 1.2325 1.2504 1.2504 -0.0179 -1.43%
2022-07-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2504 1.2504 1.2542 1.2542 -0.0038 -0.30%
2022-07-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2542 1.2542 1.2764 1.2764 -0.0222 -1.74%
2022-07-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2764 1.2764 1.2308 1.2308 0.0456 3.70%
2022-07-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2308 1.2308 1.2346 1.2346 -0.0038 -0.31%
2022-07-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2346 1.2346 1.2417 1.2417 -0.0071 -0.57%
2022-07-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2417 1.2417 1.2513 1.2513 -0.0096 -0.77%
2022-07-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2513 1.2513 1.2236 1.2236 0.0277 2.26%
2022-07-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2236 1.2236 1.2394 1.2394 -0.0158 -1.27%
2022-07-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2394 1.2394 1.2589 1.2589 -0.0195 -1.55%
2022-07-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2589 1.2589 1.2631 1.2631 -0.0042 -0.33%
2022-07-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2631 1.2631 1.2907 1.2907 -0.0276 -2.14%
2022-07-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2907 1.2907 1.2606 1.2606 0.0301 2.39%
2022-07-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2606 1.2606 1.2739 1.2739 -0.0133 -1.04%
2022-07-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2739 1.2739 1.2793 1.2793 -0.0054 -0.42%
2022-07-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2793 1.2793 1.2289 1.2289 0.0504 4.10%
2022-07-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2289 1.2289 1.2372 1.2372 -0.0083 -0.67%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%