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广发聚瑞混合C基金净值查询(010026)

今天最新净值 3.5886 -0.0534 -1.4700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 3.5849 -0.0571 -1.5683%
  • 累计净值:3.5886
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2962亿
  • 最近资产:0.46亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:费逸
近一季广发聚瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚瑞混合C(010026)基金累计收益率-16.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 010026 广发聚瑞混合C 3.5886 3.5886 3.6420 3.6420 -0.0534 -1.47%
2022-09-29 010026 广发聚瑞混合C 3.6420 3.6420 3.5959 3.5959 0.0461 1.28%
2022-09-28 010026 广发聚瑞混合C 3.5959 3.5959 3.6491 3.6491 -0.0532 -1.46%
2022-09-27 010026 广发聚瑞混合C 3.6491 3.6491 3.4959 3.4959 0.1532 4.38%
2022-09-26 010026 广发聚瑞混合C 3.4959 3.4959 3.5056 3.5056 -0.0097 -0.28%
2022-09-23 010026 广发聚瑞混合C 3.5056 3.5056 3.5735 3.5735 -0.0679 -1.90%
2022-09-22 010026 广发聚瑞混合C 3.5735 3.5735 3.6180 3.6180 -0.0445 -1.23%
2022-09-21 010026 广发聚瑞混合C 3.6180 3.6180 3.6958 3.6958 -0.0778 -2.11%
2022-09-20 010026 广发聚瑞混合C 3.6958 3.6958 3.7148 3.7148 -0.0190 -0.51%
2022-09-19 010026 广发聚瑞混合C 3.7148 3.7148 3.7818 3.7818 -0.0670 -1.77%
2022-09-16 010026 广发聚瑞混合C 3.7818 3.7818 3.8572 3.8572 -0.0754 -1.95%
2022-09-15 010026 广发聚瑞混合C 3.8572 3.8572 3.9323 3.9323 -0.0751 -1.91%
2022-09-14 010026 广发聚瑞混合C 3.9323 3.9323 3.9448 3.9448 -0.0125 -0.32%
2022-09-13 010026 广发聚瑞混合C 3.9448 3.9448 3.9104 3.9104 0.0344 0.88%
2022-09-09 010026 广发聚瑞混合C 3.9104 3.9104 3.8408 3.8408 0.0696 1.81%
2022-09-08 010026 广发聚瑞混合C 3.8408 3.8408 3.8846 3.8846 -0.0438 -1.13%
2022-09-07 010026 广发聚瑞混合C 3.8846 3.8846 3.8345 3.8345 0.0501 1.31%
2022-09-06 010026 广发聚瑞混合C 3.8345 3.8345 3.8504 3.8504 -0.0159 -0.41%
2022-09-05 010026 广发聚瑞混合C 3.8504 3.8504 3.8766 3.8766 -0.0262 -0.68%
2022-09-02 010026 广发聚瑞混合C 3.8766 3.8766 3.8355 3.8355 0.0411 1.07%
2022-09-01 010026 广发聚瑞混合C 3.8355 3.8355 3.8636 3.8636 -0.0281 -0.73%
2022-08-31 010026 广发聚瑞混合C 3.8636 3.8636 3.8633 3.8633 0.0003 0.01%
2022-08-30 010026 广发聚瑞混合C 3.8633 3.8633 3.8785 3.8785 -0.0152 -0.39%
2022-08-29 010026 广发聚瑞混合C 3.8785 3.8785 3.8738 3.8738 0.0047 0.12%
2022-08-26 010026 广发聚瑞混合C 3.8738 3.8738 3.8758 3.8758 -0.0020 -0.05%
2022-08-25 010026 广发聚瑞混合C 3.8758 3.8758 3.8794 3.8794 -0.0036 -0.09%
2022-08-24 010026 广发聚瑞混合C 3.8794 3.8794 3.9950 3.9950 -0.1156 -2.89%
2022-08-23 010026 广发聚瑞混合C 3.9950 3.9950 4.0247 4.0247 -0.0297 -0.74%
2022-08-22 010026 广发聚瑞混合C 4.0247 4.0247 4.0055 4.0055 0.0192 0.48%
2022-08-19 010026 广发聚瑞混合C 4.0055 4.0055 4.1120 4.1120 -0.1065 -2.59%
2022-08-18 010026 广发聚瑞混合C 4.1120 4.1120 4.1347 4.1347 -0.0227 -0.55%
2022-08-17 010026 广发聚瑞混合C 4.1347 4.1347 4.1007 4.1007 0.0340 0.83%
2022-08-16 010026 广发聚瑞混合C 4.1007 4.1007 4.1492 4.1492 -0.0485 -1.17%
2022-08-15 010026 广发聚瑞混合C 4.1492 4.1492 4.2006 4.2006 -0.0514 -1.22%
2022-08-12 010026 广发聚瑞混合C 4.2006 4.2006 4.2541 4.2541 -0.0535 -1.26%
2022-08-11 010026 广发聚瑞混合C 4.2541 4.2541 4.1390 4.1390 0.1151 2.78%
2022-08-10 010026 广发聚瑞混合C 4.1390 4.1390 4.1919 4.1919 -0.0529 -1.26%
2022-08-09 010026 广发聚瑞混合C 4.1919 4.1919 4.2004 4.2004 -0.0085 -0.20%
2022-08-08 010026 广发聚瑞混合C 4.2004 4.2004 4.2146 4.2146 -0.0142 -0.34%
2022-08-05 010026 广发聚瑞混合C 4.2146 4.2146 4.0380 4.0380 0.1766 4.37%
2022-08-04 010026 广发聚瑞混合C 4.0380 4.0380 3.9789 3.9789 0.0591 1.49%
2022-08-03 010026 广发聚瑞混合C 3.9789 3.9789 3.9426 3.9426 0.0363 0.92%
2022-08-02 010026 广发聚瑞混合C 3.9426 3.9426 4.0135 4.0135 -0.0709 -1.77%
2022-08-01 010026 广发聚瑞混合C 4.0135 4.0135 3.9443 3.9443 0.0692 1.75%
2022-07-29 010026 广发聚瑞混合C 3.9443 3.9443 4.0214 4.0214 -0.0771 -1.92%
2022-07-28 010026 广发聚瑞混合C 4.0214 4.0214 3.9558 3.9558 0.0656 1.66%
2022-07-27 010026 广发聚瑞混合C 3.9558 3.9558 3.9887 3.9887 -0.0329 -0.82%
2022-07-26 010026 广发聚瑞混合C 3.9887 3.9887 3.9757 3.9757 0.0130 0.33%
2022-07-25 010026 广发聚瑞混合C 3.9757 3.9757 4.0020 4.0020 -0.0263 -0.66%
2022-07-22 010026 广发聚瑞混合C 4.0020 4.0020 4.0763 4.0763 -0.0743 -1.82%
2022-07-21 010026 广发聚瑞混合C 4.0763 4.0763 4.0468 4.0468 0.0295 0.73%
2022-07-20 010026 广发聚瑞混合C 4.0468 4.0468 4.0013 4.0013 0.0455 1.14%
2022-07-19 010026 广发聚瑞混合C 4.0013 4.0013 4.0251 4.0251 -0.0238 -0.59%
2022-07-18 010026 广发聚瑞混合C 4.0251 4.0251 4.0545 4.0545 -0.0294 -0.73%
2022-07-15 010026 广发聚瑞混合C 4.0545 4.0545 4.0596 4.0596 -0.0051 -0.13%
2022-07-14 010026 广发聚瑞混合C 4.0596 4.0596 4.0191 4.0191 0.0405 1.01%
2022-07-13 010026 广发聚瑞混合C 4.0191 4.0191 4.0544 4.0544 -0.0353 -0.87%
2022-07-12 010026 广发聚瑞混合C 4.0544 4.0544 4.1484 4.1484 -0.0940 -2.27%
2022-07-11 010026 广发聚瑞混合C 4.1484 4.1484 4.2213 4.2213 -0.0729 -1.73%
2022-07-08 010026 广发聚瑞混合C 4.2213 4.2213 4.1592 4.1592 0.0621 1.49%
2022-07-07 010026 广发聚瑞混合C 4.1592 4.1592 4.2134 4.2134 -0.0542 -1.29%
2022-07-06 010026 广发聚瑞混合C 4.2134 4.2134 4.2557 4.2557 -0.0423 -0.99%
2022-07-05 010026 广发聚瑞混合C 4.2557 4.2557 4.2838 4.2838 -0.0281 -0.66%
2022-07-04 010026 广发聚瑞混合C 4.2838 4.2838 4.2722 4.2722 0.0116 0.27%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%