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华润元大核心动力混合A基金净值查询(009882)

今天最新净值 0.6654 0.0003 0.0500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6515 -0.0136 -2.0384%
  • 累计净值:0.6654
  • 成立日期:2020-08-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2983亿
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:刘宏毅
近一季华润元大核心动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大核心动力混合A(009882)基金累计收益率-14.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 009882 华润元大核心动力混合A 0.6654 0.6654 0.6651 0.6651 0.0003 0.05%
2022-09-29 009882 华润元大核心动力混合A 0.6651 0.6651 0.6656 0.6656 -0.0005 -0.08%
2022-09-28 009882 华润元大核心动力混合A 0.6656 0.6656 0.6734 0.6734 -0.0078 -1.16%
2022-09-27 009882 华润元大核心动力混合A 0.6734 0.6734 0.6676 0.6676 0.0058 0.87%
2022-09-26 009882 华润元大核心动力混合A 0.6676 0.6676 0.6712 0.6712 -0.0036 -0.54%
2022-09-23 009882 华润元大核心动力混合A 0.6712 0.6712 0.6838 0.6838 -0.0126 -1.84%
2022-09-22 009882 华润元大核心动力混合A 0.6838 0.6838 0.6817 0.6817 0.0021 0.31%
2022-09-21 009882 华润元大核心动力混合A 0.6817 0.6817 0.6910 0.6910 -0.0093 -1.35%
2022-09-20 009882 华润元大核心动力混合A 0.6910 0.6910 0.6951 0.6951 -0.0041 -0.59%
2022-09-19 009882 华润元大核心动力混合A 0.6951 0.6951 0.7046 0.7046 -0.0095 -1.35%
2022-09-16 009882 华润元大核心动力混合A 0.7046 0.7046 0.7103 0.7103 -0.0057 -0.80%
2022-09-15 009882 华润元大核心动力混合A 0.7103 0.7103 0.7287 0.7287 -0.0184 -2.53%
2022-09-14 009882 华润元大核心动力混合A 0.7287 0.7287 0.7273 0.7273 0.0014 0.19%
2022-09-13 009882 华润元大核心动力混合A 0.7273 0.7273 0.7255 0.7255 0.0018 0.25%
2022-09-09 009882 华润元大核心动力混合A 0.7255 0.7255 0.7355 0.7355 -0.0100 -1.36%
2022-09-08 009882 华润元大核心动力混合A 0.7355 0.7355 0.7417 0.7417 -0.0062 -0.84%
2022-09-07 009882 华润元大核心动力混合A 0.7417 0.7417 0.7320 0.7320 0.0097 1.33%
2022-09-06 009882 华润元大核心动力混合A 0.7320 0.7320 0.7261 0.7261 0.0059 0.81%
2022-09-05 009882 华润元大核心动力混合A 0.7261 0.7261 0.7324 0.7324 -0.0063 -0.86%
2022-09-02 009882 华润元大核心动力混合A 0.7324 0.7324 0.7254 0.7254 0.0070 0.96%
2022-09-01 009882 华润元大核心动力混合A 0.7254 0.7254 0.7315 0.7315 -0.0061 -0.83%
2022-08-31 009882 华润元大核心动力混合A 0.7315 0.7315 0.7517 0.7517 -0.0202 -2.69%
2022-08-30 009882 华润元大核心动力混合A 0.7517 0.7517 0.7544 0.7544 -0.0027 -0.36%
2022-08-29 009882 华润元大核心动力混合A 0.7544 0.7544 0.7501 0.7501 0.0043 0.57%
2022-08-26 009882 华润元大核心动力混合A 0.7501 0.7501 0.7519 0.7519 -0.0018 -0.24%
2022-08-25 009882 华润元大核心动力混合A 0.7519 0.7519 0.7619 0.7619 -0.0100 -1.31%
2022-08-24 009882 华润元大核心动力混合A 0.7619 0.7619 0.7897 0.7897 -0.0278 -3.52%
2022-08-23 009882 华润元大核心动力混合A 0.7897 0.7897 0.7955 0.7955 -0.0058 -0.73%
2022-08-22 009882 华润元大核心动力混合A 0.7955 0.7955 0.7945 0.7945 0.0010 0.13%
2022-08-19 009882 华润元大核心动力混合A 0.7945 0.7945 0.8108 0.8108 -0.0163 -2.01%
2022-08-18 009882 华润元大核心动力混合A 0.8108 0.8108 0.7980 0.7980 0.0128 1.60%
2022-08-17 009882 华润元大核心动力混合A 0.7980 0.7980 0.7881 0.7881 0.0099 1.26%
2022-08-16 009882 华润元大核心动力混合A 0.7881 0.7881 0.7943 0.7943 -0.0062 -0.78%
2022-08-15 009882 华润元大核心动力混合A 0.7943 0.7943 0.7974 0.7974 -0.0031 -0.39%
2022-08-12 009882 华润元大核心动力混合A 0.7974 0.7974 0.8160 0.8160 -0.0186 -2.28%
2022-08-11 009882 华润元大核心动力混合A 0.8160 0.8160 0.8000 0.8000 0.0160 2.00%
2022-08-10 009882 华润元大核心动力混合A 0.8000 0.8000 0.7957 0.7957 0.0043 0.54%
2022-08-09 009882 华润元大核心动力混合A 0.7957 0.7957 0.7919 0.7919 0.0038 0.48%
2022-08-08 009882 华润元大核心动力混合A 0.7919 0.7919 0.7939 0.7939 -0.0020 -0.25%
2022-08-05 009882 华润元大核心动力混合A 0.7939 0.7939 0.7601 0.7601 0.0338 4.45%
2022-08-04 009882 华润元大核心动力混合A 0.7601 0.7601 0.7470 0.7470 0.0131 1.75%
2022-08-03 009882 华润元大核心动力混合A 0.7470 0.7470 0.7500 0.7500 -0.0030 -0.40%
2022-08-02 009882 华润元大核心动力混合A 0.7500 0.7500 0.7571 0.7571 -0.0071 -0.94%
2022-08-01 009882 华润元大核心动力混合A 0.7571 0.7571 0.7460 0.7460 0.0111 1.49%
2022-07-29 009882 华润元大核心动力混合A 0.7460 0.7460 0.7458 0.7458 0.0002 0.03%
2022-07-28 009882 华润元大核心动力混合A 0.7458 0.7458 0.7333 0.7333 0.0125 1.70%
2022-07-27 009882 华润元大核心动力混合A 0.7333 0.7333 0.7243 0.7243 0.0090 1.24%
2022-07-26 009882 华润元大核心动力混合A 0.7243 0.7243 0.7209 0.7209 0.0034 0.47%
2022-07-25 009882 华润元大核心动力混合A 0.7209 0.7209 0.7329 0.7329 -0.0120 -1.64%
2022-07-22 009882 华润元大核心动力混合A 0.7329 0.7329 0.7433 0.7433 -0.0104 -1.40%
2022-07-21 009882 华润元大核心动力混合A 0.7433 0.7433 0.7382 0.7382 0.0051 0.69%
2022-07-20 009882 华润元大核心动力混合A 0.7382 0.7382 0.7337 0.7337 0.0045 0.61%
2022-07-19 009882 华润元大核心动力混合A 0.7337 0.7337 0.7380 0.7380 -0.0043 -0.58%
2022-07-18 009882 华润元大核心动力混合A 0.7380 0.7380 0.7328 0.7328 0.0052 0.71%
2022-07-15 009882 华润元大核心动力混合A 0.7328 0.7328 0.7373 0.7373 -0.0045 -0.61%
2022-07-14 009882 华润元大核心动力混合A 0.7373 0.7373 0.7337 0.7337 0.0036 0.49%
2022-07-13 009882 华润元大核心动力混合A 0.7337 0.7337 0.7365 0.7365 -0.0028 -0.38%
2022-07-12 009882 华润元大核心动力混合A 0.7365 0.7365 0.7539 0.7539 -0.0174 -2.31%
2022-07-11 009882 华润元大核心动力混合A 0.7539 0.7539 0.7630 0.7630 -0.0091 -1.19%
2022-07-08 009882 华润元大核心动力混合A 0.7630 0.7630 0.7561 0.7561 0.0069 0.91%
2022-07-07 009882 华润元大核心动力混合A 0.7561 0.7561 0.7542 0.7542 0.0019 0.25%
2022-07-06 009882 华润元大核心动力混合A 0.7542 0.7542 0.7501 0.7501 0.0041 0.55%
2022-07-05 009882 华润元大核心动力混合A 0.7501 0.7501 0.7621 0.7621 -0.0120 -1.57%
2022-07-04 009882 华润元大核心动力混合A 0.7621 0.7621 0.7667 0.7667 -0.0046 -0.60%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%