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国金国鑫发起C基金净值查询(009762)

今天最新净值 1.1291 -0.0054 -0.4800% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1131 -0.0160 -1.4188%
  • 累计净值:1.8755
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0658亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:张航
近一季国金国鑫发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金国鑫发起C(009762)基金累计收益率-10.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 009762 国金国鑫发起C 1.1242 1.8706 1.1291 1.8755 -0.0049 -0.43%
2022-09-22 009762 国金国鑫发起C 1.1291 1.8755 1.1345 1.8809 -0.0054 -0.48%
2022-09-21 009762 国金国鑫发起C 1.1345 1.8809 1.1524 1.8988 -0.0179 -1.55%
2022-09-20 009762 国金国鑫发起C 1.1524 1.8988 1.1363 1.8827 0.0161 1.42%
2022-09-19 009762 国金国鑫发起C 1.1363 1.8827 1.1451 1.8915 -0.0088 -0.77%
2022-09-16 009762 国金国鑫发起C 1.1451 1.8915 1.1648 1.9112 -0.0197 -1.69%
2022-09-15 009762 国金国鑫发起C 1.1648 1.9112 1.1990 1.9454 -0.0342 -2.85%
2022-09-14 009762 国金国鑫发起C 1.1990 1.9454 1.2148 1.9612 -0.0158 -1.30%
2022-09-13 009762 国金国鑫发起C 1.2148 1.9612 1.2087 1.9551 0.0061 0.50%
2022-09-09 009762 国金国鑫发起C 1.2087 1.9551 1.2054 1.9518 0.0033 0.27%
2022-09-08 009762 国金国鑫发起C 1.2054 1.9518 1.2111 1.9575 -0.0057 -0.47%
2022-09-07 009762 国金国鑫发起C 1.2111 1.9575 1.2070 1.9534 0.0041 0.34%
2022-09-06 009762 国金国鑫发起C 1.2070 1.9534 1.1859 1.9323 0.0211 1.78%
2022-09-05 009762 国金国鑫发起C 1.1859 1.9323 1.1852 1.9316 0.0007 0.06%
2022-09-02 009762 国金国鑫发起C 1.1852 1.9316 1.1844 1.9308 0.0008 0.07%
2022-09-01 009762 国金国鑫发起C 1.1844 1.9308 1.1932 1.9396 -0.0088 -0.74%
2022-08-31 009762 国金国鑫发起C 1.1932 1.9396 1.2265 1.9729 -0.0333 -2.72%
2022-08-30 009762 国金国鑫发起C 1.2265 1.9729 1.2355 1.9819 -0.0090 -0.73%
2022-08-29 009762 国金国鑫发起C 1.2355 1.9819 1.2292 1.9756 0.0063 0.51%
2022-08-26 009762 国金国鑫发起C 1.2292 1.9756 1.2362 1.9826 -0.0070 -0.57%
2022-08-25 009762 国金国鑫发起C 1.2362 1.9826 1.2380 1.9844 -0.0018 -0.15%
2022-08-24 009762 国金国鑫发起C 1.2380 1.9844 1.2825 2.0289 -0.0445 -3.47%
2022-08-23 009762 国金国鑫发起C 1.2825 2.0289 1.2711 2.0175 0.0114 0.90%
2022-08-22 009762 国金国鑫发起C 1.2711 2.0175 1.2639 2.0103 0.0072 0.57%
2022-08-19 009762 国金国鑫发起C 1.2639 2.0103 1.2898 2.0362 -0.0259 -2.01%
2022-08-18 009762 国金国鑫发起C 1.2898 2.0362 1.2887 2.0351 0.0011 0.09%
2022-08-17 009762 国金国鑫发起C 1.2887 2.0351 1.2863 2.0327 0.0024 0.19%
2022-08-16 009762 国金国鑫发起C 1.2863 2.0327 1.2861 2.0325 0.0002 0.02%
2022-08-15 009762 国金国鑫发起C 1.2861 2.0325 1.2704 2.0168 0.0157 1.24%
2022-08-12 009762 国金国鑫发起C 1.2704 2.0168 1.2851 2.0315 -0.0147 -1.14%
2022-08-11 009762 国金国鑫发起C 1.2851 2.0315 1.2705 2.0169 0.0146 1.15%
2022-08-10 009762 国金国鑫发起C 1.2705 2.0169 1.2774 2.0238 -0.0069 -0.54%
2022-08-09 009762 国金国鑫发起C 1.2774 2.0238 1.2609 2.0073 0.0165 1.31%
2022-08-08 009762 国金国鑫发起C 1.2609 2.0073 1.2612 2.0076 -0.0003 -0.02%
2022-08-05 009762 国金国鑫发起C 1.2612 2.0076 1.2535 1.9999 0.0077 0.61%
2022-08-04 009762 国金国鑫发起C 1.2535 1.9999 1.2509 1.9973 0.0026 0.21%
2022-08-03 009762 国金国鑫发起C 1.2509 1.9973 1.2831 2.0295 -0.0322 -2.51%
2022-08-02 009762 国金国鑫发起C 1.2831 2.0295 1.3040 2.0504 -0.0209 -1.60%
2022-08-01 009762 国金国鑫发起C 1.3040 2.0504 1.2904 2.0368 0.0136 1.05%
2022-07-29 009762 国金国鑫发起C 1.2904 2.0368 1.2960 2.0424 -0.0056 -0.43%
2022-07-28 009762 国金国鑫发起C 1.2960 2.0424 1.2881 2.0345 0.0079 0.61%
2022-07-27 009762 国金国鑫发起C 1.2881 2.0345 1.2711 2.0175 0.0170 1.34%
2022-07-26 009762 国金国鑫发起C 1.2711 2.0175 1.2623 2.0087 0.0088 0.70%
2022-07-25 009762 国金国鑫发起C 1.2623 2.0087 1.2785 2.0249 -0.0162 -1.27%
2022-07-22 009762 国金国鑫发起C 1.2785 2.0249 1.2839 2.0303 -0.0054 -0.42%
2022-07-21 009762 国金国鑫发起C 1.2839 2.0303 1.2946 2.0410 -0.0107 -0.83%
2022-07-20 009762 国金国鑫发起C 1.2946 2.0410 1.2883 2.0347 0.0063 0.49%
2022-07-19 009762 国金国鑫发起C 1.2883 2.0347 1.2986 2.0450 -0.0103 -0.79%
2022-07-18 009762 国金国鑫发起C 1.2986 2.0450 1.2944 2.0408 0.0042 0.32%
2022-07-15 009762 国金国鑫发起C 1.2944 2.0408 1.2972 2.0436 -0.0028 -0.22%
2022-07-14 009762 国金国鑫发起C 1.2972 2.0436 1.2709 2.0173 0.0263 2.07%
2022-07-13 009762 国金国鑫发起C 1.2709 2.0173 1.2609 2.0073 0.0100 0.79%
2022-07-12 009762 国金国鑫发起C 1.2609 2.0073 1.2789 2.0253 -0.0180 -1.41%
2022-07-11 009762 国金国鑫发起C 1.2789 2.0253 1.2975 2.0439 -0.0186 -1.43%
2022-07-08 009762 国金国鑫发起C 1.2975 2.0439 1.3008 2.0472 -0.0033 -0.25%
2022-07-07 009762 国金国鑫发起C 1.3008 2.0472 1.2797 2.0261 0.0211 1.65%
2022-07-06 009762 国金国鑫发起C 1.2797 2.0261 1.2896 2.0360 -0.0099 -0.77%
2022-07-05 009762 国金国鑫发起C 1.2896 2.0360 1.3026 2.0490 -0.0130 -1.00%
2022-07-04 009762 国金国鑫发起C 1.3026 2.0490 1.2894 2.0358 0.0132 1.02%
2022-07-01 009762 国金国鑫发起C 1.2894 2.0358 1.3070 2.0534 -0.0176 -1.35%
2022-06-30 009762 国金国鑫发起C 1.3070 2.0534 1.2723 2.0187 0.0347 2.73%
2022-06-29 009762 国金国鑫发起C 1.2723 2.0187 1.3115 2.0579 -0.0392 -2.99%
2022-06-28 009762 国金国鑫发起C 1.3115 2.0579 1.2848 2.0312 0.0267 2.08%
2022-06-27 009762 国金国鑫发起C 1.2848 2.0312 1.2838 2.0302 0.0010 0.08%
2022-06-24 009762 国金国鑫发起C 1.2838 2.0302 1.2691 2.0155 0.0147 1.16%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%