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嘉实基础产业优选股票C基金净值查询(009127)

今天最新净值 1.0721 -0.0103 -0.9500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 -0.0176 -1.6256%
  • 累计净值:1.0721
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8001亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
近一季嘉实基础产业优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实基础产业优选股票C(009127)基金累计收益率-14.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0721 1.0721 1.0824 1.0824 -0.0103 -0.95%
2022-09-29 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0824 1.0824 1.0962 1.0962 -0.0138 -1.26%
2022-09-28 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0962 1.0962 1.1248 1.1248 -0.0286 -2.54%
2022-09-27 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1248 1.1248 1.0937 1.0937 0.0311 2.84%
2022-09-26 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0937 1.0937 1.0954 1.0954 -0.0017 -0.16%
2022-09-23 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0954 1.0954 1.1087 1.1087 -0.0133 -1.20%
2022-09-22 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1087 1.1087 1.1249 1.1249 -0.0162 -1.44%
2022-09-21 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1249 1.1249 1.1360 1.1360 -0.0111 -0.98%
2022-09-20 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1360 1.1360 1.1380 1.1380 -0.0020 -0.18%
2022-09-19 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1380 1.1380 1.1505 1.1505 -0.0125 -1.09%
2022-09-16 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1505 1.1505 1.1826 1.1826 -0.0321 -2.71%
2022-09-15 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2022-09-14 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1823 1.1823 1.1903 1.1903 -0.0080 -0.67%
2022-09-13 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1903 1.1903 1.1992 1.1992 -0.0089 -0.74%
2022-09-09 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1992 1.1992 1.1626 1.1626 0.0366 3.15%
2022-09-08 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1626 1.1626 1.1683 1.1683 -0.0057 -0.49%
2022-09-07 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1683 1.1683 1.1785 1.1785 -0.0102 -0.87%
2022-09-06 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1785 1.1785 1.1683 1.1683 0.0102 0.87%
2022-09-05 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1683 1.1683 1.1653 1.1653 0.0030 0.26%
2022-09-02 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1653 1.1653 1.1728 1.1728 -0.0075 -0.64%
2022-09-01 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1728 1.1728 1.1818 1.1818 -0.0090 -0.76%
2022-08-31 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1818 1.1818 1.1837 1.1837 -0.0019 -0.16%
2022-08-30 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1837 1.1837 1.1953 1.1953 -0.0116 -0.97%
2022-08-29 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1953 1.1953 1.1972 1.1972 -0.0019 -0.16%
2022-08-26 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1972 1.1972 1.1904 1.1904 0.0068 0.57%
2022-08-25 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1904 1.1904 1.1614 1.1614 0.0290 2.50%
2022-08-24 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1614 1.1614 1.1794 1.1794 -0.0180 -1.53%
2022-08-23 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1794 1.1794 1.1754 1.1754 0.0040 0.34%
2022-08-22 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1754 1.1754 1.1719 1.1719 0.0035 0.30%
2022-08-19 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1719 1.1719 1.1590 1.1590 0.0129 1.11%
2022-08-18 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1590 1.1590 1.1634 1.1634 -0.0044 -0.38%
2022-08-17 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1634 1.1634 1.1428 1.1428 0.0206 1.80%
2022-08-16 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1428 1.1428 1.1401 1.1401 0.0027 0.24%
2022-08-15 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1401 1.1401 1.1438 1.1438 -0.0037 -0.32%
2022-08-12 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1438 1.1438 1.1316 1.1316 0.0122 1.08%
2022-08-11 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1316 1.1316 1.1116 1.1116 0.0200 1.80%
2022-08-10 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1116 1.1116 1.1308 1.1308 -0.0192 -1.70%
2022-08-09 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1308 1.1308 1.1267 1.1267 0.0041 0.36%
2022-08-08 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1267 1.1267 1.1310 1.1310 -0.0043 -0.38%
2022-08-05 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1310 1.1310 1.1241 1.1241 0.0069 0.61%
2022-08-04 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1241 1.1241 1.1163 1.1163 0.0078 0.70%
2022-08-03 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1163 1.1163 1.1250 1.1250 -0.0087 -0.77%
2022-08-02 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1250 1.1250 1.1460 1.1460 -0.0210 -1.83%
2022-08-01 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1460 1.1460 1.1380 1.1380 0.0080 0.70%
2022-07-29 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1380 1.1380 1.1685 1.1685 -0.0305 -2.61%
2022-07-28 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1685 1.1685 1.1746 1.1746 -0.0061 -0.52%
2022-07-27 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1746 1.1746 1.1885 1.1885 -0.0139 -1.17%
2022-07-26 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1885 1.1885 1.1716 1.1716 0.0169 1.44%
2022-07-25 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1716 1.1716 1.1728 1.1728 -0.0012 -0.10%
2022-07-22 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1728 1.1728 1.1754 1.1754 -0.0026 -0.22%
2022-07-21 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1754 1.1754 1.1859 1.1859 -0.0105 -0.89%
2022-07-20 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1859 1.1859 1.1735 1.1735 0.0124 1.06%
2022-07-19 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1735 1.1735 1.1667 1.1667 0.0068 0.58%
2022-07-18 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1667 1.1667 1.1443 1.1443 0.0224 1.96%
2022-07-15 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1443 1.1443 1.1769 1.1769 -0.0326 -2.77%
2022-07-14 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1769 1.1769 1.1774 1.1774 -0.0005 -0.04%
2022-07-13 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1774 1.1774 1.1842 1.1842 -0.0068 -0.57%
2022-07-12 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1842 1.1842 1.1969 1.1969 -0.0127 -1.06%
2022-07-11 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1969 1.1969 1.2300 1.2300 -0.0331 -2.69%
2022-07-08 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2300 1.2300 1.2253 1.2253 0.0047 0.38%
2022-07-07 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2253 1.2253 1.2301 1.2301 -0.0048 -0.39%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%