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嘉实基础产业优选股票A基金净值查询(009126)

今天最新净值 1.0853 -0.0104 -0.9500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0779 -0.0178 -1.6256%
  • 累计净值:1.0853
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7805亿
  • 最近资产:2.14亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
近一季嘉实基础产业优选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金累计收益率-14.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.0853 1.0853 1.0957 1.0957 -0.0104 -0.95%
2022-09-29 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.0957 1.0957 1.1097 1.1097 -0.0140 -1.26%
2022-09-28 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1097 1.1097 1.1386 1.1386 -0.0289 -2.54%
2022-09-27 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1386 1.1386 1.1071 1.1071 0.0315 2.85%
2022-09-26 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1071 1.1071 1.1087 1.1087 -0.0016 -0.14%
2022-09-23 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1087 1.1087 1.1222 1.1222 -0.0135 -1.20%
2022-09-22 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1222 1.1222 1.1386 1.1386 -0.0164 -1.44%
2022-09-21 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1386 1.1386 1.1498 1.1498 -0.0112 -0.97%
2022-09-20 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1498 1.1498 1.1518 1.1518 -0.0020 -0.17%
2022-09-19 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1518 1.1518 1.1645 1.1645 -0.0127 -1.09%
2022-09-16 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1645 1.1645 1.1969 1.1969 -0.0324 -2.71%
2022-09-15 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1969 1.1969 1.1966 1.1966 0.0003 0.03%
2022-09-14 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1966 1.1966 1.2047 1.2047 -0.0081 -0.67%
2022-09-13 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2047 1.2047 1.2136 1.2136 -0.0089 -0.73%
2022-09-09 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2136 1.2136 1.1766 1.1766 0.0370 3.14%
2022-09-08 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1766 1.1766 1.1823 1.1823 -0.0057 -0.48%
2022-09-07 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1823 1.1823 1.1926 1.1926 -0.0103 -0.86%
2022-09-06 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1926 1.1926 1.1823 1.1823 0.0103 0.87%
2022-09-05 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1823 1.1823 1.1792 1.1792 0.0031 0.26%
2022-09-02 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1792 1.1792 1.1867 1.1867 -0.0075 -0.63%
2022-09-01 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1867 1.1867 1.1959 1.1959 -0.0092 -0.77%
2022-08-31 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1959 1.1959 1.1977 1.1977 -0.0018 -0.15%
2022-08-30 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1977 1.1977 1.2095 1.2095 -0.0118 -0.98%
2022-08-29 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2095 1.2095 1.2113 1.2113 -0.0018 -0.15%
2022-08-26 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2113 1.2113 1.2045 1.2045 0.0068 0.56%
2022-08-25 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2045 1.2045 1.1751 1.1751 0.0294 2.50%
2022-08-24 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1751 1.1751 1.1933 1.1933 -0.0182 -1.53%
2022-08-23 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1933 1.1933 1.1892 1.1892 0.0041 0.34%
2022-08-22 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1892 1.1892 1.1856 1.1856 0.0036 0.30%
2022-08-19 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1856 1.1856 1.1726 1.1726 0.0130 1.11%
2022-08-18 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1726 1.1726 1.1770 1.1770 -0.0044 -0.37%
2022-08-17 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1770 1.1770 1.1562 1.1562 0.0208 1.80%
2022-08-16 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1562 1.1562 1.1534 1.1534 0.0028 0.24%
2022-08-15 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1534 1.1534 1.1571 1.1571 -0.0037 -0.32%
2022-08-12 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1571 1.1571 1.1448 1.1448 0.0123 1.07%
2022-08-11 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1448 1.1448 1.1245 1.1245 0.0203 1.81%
2022-08-10 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1245 1.1245 1.1438 1.1438 -0.0193 -1.69%
2022-08-09 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1438 1.1438 1.1397 1.1397 0.0041 0.36%
2022-08-08 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1397 1.1397 1.1441 1.1441 -0.0044 -0.38%
2022-08-05 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1441 1.1441 1.1370 1.1370 0.0071 0.62%
2022-08-04 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1370 1.1370 1.1291 1.1291 0.0079 0.70%
2022-08-03 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1291 1.1291 1.1379 1.1379 -0.0088 -0.77%
2022-08-02 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1379 1.1379 1.1592 1.1592 -0.0213 -1.84%
2022-08-01 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1592 1.1592 1.1510 1.1510 0.0082 0.71%
2022-07-29 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1510 1.1510 1.1819 1.1819 -0.0309 -2.61%
2022-07-28 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1819 1.1819 1.1880 1.1880 -0.0061 -0.51%
2022-07-27 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1880 1.1880 1.2020 1.2020 -0.0140 -1.16%
2022-07-26 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2020 1.2020 1.1849 1.1849 0.0171 1.44%
2022-07-25 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1849 1.1849 1.1861 1.1861 -0.0012 -0.10%
2022-07-22 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1861 1.1861 1.1887 1.1887 -0.0026 -0.22%
2022-07-21 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1887 1.1887 1.1994 1.1994 -0.0107 -0.89%
2022-07-20 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1994 1.1994 1.1867 1.1867 0.0127 1.07%
2022-07-19 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1867 1.1867 1.1799 1.1799 0.0068 0.58%
2022-07-18 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1799 1.1799 1.1571 1.1571 0.0228 1.97%
2022-07-15 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1571 1.1571 1.1901 1.1901 -0.0330 -2.77%
2022-07-14 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1901 1.1901 1.1906 1.1906 -0.0005 -0.04%
2022-07-13 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1906 1.1906 1.1975 1.1975 -0.0069 -0.58%
2022-07-12 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1975 1.1975 1.2103 1.2103 -0.0128 -1.06%
2022-07-11 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2103 1.2103 1.2437 1.2437 -0.0334 -2.69%
2022-07-08 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2437 1.2437 1.2389 1.2389 0.0048 0.39%
2022-07-07 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2389 1.2389 1.2438 1.2438 -0.0049 -0.39%
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%