华商电子行业量化股票基金净值查询(007685)
今天最新净值
1.6698
0.0684 4.2700%
2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考)
1.6736
0.0722 4.5064%
- 累计净值：1.6698
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5129亿
- 最近资产：2.40亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默 艾定飞
近一季,华商电子行业量化股票(007685)基金累计收益率16.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0684 |
4.27% |
| 2022-08-04 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.6014 |
1.6014 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0164 |
1.03% |
| 2022-08-03 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0081 |
0.51% |
| 2022-08-02 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2022-08-01 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5844 |
1.5844 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0359 |
2.32% |
| 2022-07-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2022-07-28 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5697 |
1.5697 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0316 |
2.05% |
| 2022-07-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0049 |
0.32% |
| 2022-07-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0135 |
0.89% |
| 2022-07-25 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0209 |
-1.36% |
|
|
| 2022-07-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2022-07-21 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0303 |
1.98% |
| 2022-07-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5266 |
1.5266 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0087 |
0.57% |
| 2022-07-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2022-07-18 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2022-07-15 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5291 |
1.5291 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0116 |
0.76% |
| 2022-07-14 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5175 |
1.5175 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0285 |
1.91% |
| 2022-07-13 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4890 |
1.4890 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2022-07-12 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5011 |
1.5011 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0445 |
-2.88% |
| 2022-07-11 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5456 |
1.5456 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0363 |
-2.29% |
| 2022-07-08 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5819 |
1.5819 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0072 |
0.46% |
| 2022-07-07 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0124 |
0.79% |
| 2022-07-06 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5623 |
1.5623 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0272 |
1.77% |
| 2022-07-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2022-07-04 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0358 |
-2.27% |
|
|
| 2022-07-01 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2022-06-30 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5864 |
1.5864 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0340 |
2.19% |
| 2022-06-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0460 |
-2.88% |
| 2022-06-28 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5984 |
1.5984 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0417 |
2.68% |
| 2022-06-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0114 |
0.74% |
| 2022-06-24 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0136 |
0.89% |
| 2022-06-23 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5317 |
1.5317 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0368 |
2.46% |
| 2022-06-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4949 |
1.4949 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0403 |
-2.63% |
| 2022-06-21 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2022-06-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0056 |
0.37% |
| 2022-06-17 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0008 |
0.05% |
| 2022-06-16 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5334 |
1.5334 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0283 |
1.88% |
| 2022-06-15 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5051 |
1.5051 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0069 |
0.46% |
| 2022-06-14 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4982 |
1.4982 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0307 |
-2.01% |
| 2022-06-13 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0202 |
-1.30% |
| 2022-06-10 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5491 |
1.5491 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0295 |
1.94% |
| 2022-06-09 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0464 |
-2.96% |
| 2022-06-08 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2022-06-07 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5740 |
1.5740 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0277 |
-1.73% |
| 2022-06-06 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.6017 |
1.6017 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0419 |
2.69% |
| 2022-06-02 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0468 |
3.09% |
| 2022-06-01 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2022-05-31 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5143 |
1.5143 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0387 |
2.62% |
| 2022-05-30 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4756 |
1.4756 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0163 |
1.12% |
| 2022-05-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2022-05-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0038 |
0.26% |
| 2022-05-25 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0035 |
0.24% |
| 2022-05-24 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4540 |
1.4540 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0499 |
-3.32% |
| 2022-05-23 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0035 |
0.23% |
| 2022-05-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.5004 |
1.5004 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0022 |
0.15% |
| 2022-05-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4982 |
1.4982 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0195 |
1.32% |
| 2022-05-18 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0111 |
0.76% |
| 2022-05-17 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0448 |
3.15% |
| 2022-05-16 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2022-05-13 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4372 |
1.4372 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0036 |
0.25% |
| 2022-05-12 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0071 |
0.50% |
| 2022-05-11 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.4265 |
1.4265 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0338 |
2.43% |
| 2022-05-10 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.3927 |
1.3927 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0476 |
3.54% |
| 2022-05-09 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0067 |
-0.50% |
