天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询(007301)

今天最新净值 2.0376 -0.0477 -2.2900% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.0853 0.0000 -0.0006%
  • 累计净值:2.0376
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.1365亿
  • 最近资产:25.71亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
近一季国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证半导体ETF联接C(007301)基金累计收益率16.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0376 2.0376 2.0853 2.0853 -0.0477 -2.29%
2022-08-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0853 2.0853 2.0554 2.0554 0.0299 1.45%
2022-08-10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0554 2.0554 2.0706 2.0706 -0.0152 -0.73%
2022-08-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0706 2.0706 2.0497 2.0497 0.0209 1.02%
2022-08-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0497 2.0497 2.0536 2.0536 -0.0039 -0.19%
2022-08-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0536 2.0536 1.9314 1.9314 0.1222 6.33%
2022-08-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9314 1.9314 1.8940 1.8940 0.0374 1.97%
2022-08-03 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8940 1.8940 1.8346 1.8346 0.0594 3.24%
2022-08-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8346 1.8346 1.8433 1.8433 -0.0087 -0.47%
2022-08-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8433 1.8433 1.8179 1.8179 0.0254 1.40%
2022-07-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8179 1.8179 1.8662 1.8662 -0.0483 -2.59%
2022-07-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8662 1.8662 1.8229 1.8229 0.0433 2.38%
2022-07-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8229 1.8229 1.8439 1.8439 -0.0210 -1.14%
2022-07-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8439 1.8439 1.8338 1.8338 0.0101 0.55%
2022-07-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8338 1.8338 1.8565 1.8565 -0.0227 -1.22%
2022-07-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8565 1.8565 1.8853 1.8853 -0.0288 -1.53%
2022-07-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8853 1.8853 1.8401 1.8401 0.0452 2.46%
2022-07-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8401 1.8401 1.8245 1.8245 0.0156 0.86%
2022-07-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8245 1.8245 1.8309 1.8309 -0.0064 -0.35%
2022-07-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8309 1.8309 1.8372 1.8372 -0.0063 -0.34%
2022-07-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8372 1.8372 1.8376 1.8376 -0.0004 -0.02%
2022-07-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8376 1.8376 1.8206 1.8206 0.0170 0.93%
2022-07-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8206 1.8206 1.8456 1.8456 -0.0250 -1.35%
2022-07-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8456 1.8456 1.9053 1.9053 -0.0597 -3.13%
2022-07-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9053 1.9053 1.9566 1.9566 -0.0513 -2.62%
2022-07-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9566 1.9566 1.9420 1.9420 0.0146 0.75%
2022-07-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9420 1.9420 1.9527 1.9527 -0.0107 -0.55%
2022-07-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9527 1.9527 1.9172 1.9172 0.0355 1.85%
2022-07-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9172 1.9172 1.9207 1.9207 -0.0035 -0.18%
2022-07-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9207 1.9207 1.9764 1.9764 -0.0557 -2.82%
2022-07-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9764 1.9764 1.9844 1.9844 -0.0080 -0.40%
2022-06-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9844 1.9844 1.9469 1.9469 0.0375 1.93%
2022-06-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9469 1.9469 1.9764 1.9764 -0.0295 -1.49%
2022-06-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9764 1.9764 1.9146 1.9146 0.0618 3.23%
2022-06-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9146 1.9146 1.8885 1.8885 0.0261 1.38%
2022-06-24 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8885 1.8885 1.8677 1.8677 0.0208 1.11%
2022-06-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8677 1.8677 1.8242 1.8242 0.0435 2.38%
2022-06-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8242 1.8242 1.8809 1.8809 -0.0567 -3.01%
2022-06-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8809 1.8809 1.8988 1.8988 -0.0179 -0.94%
2022-06-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8988 1.8988 1.8810 1.8810 0.0178 0.95%
2022-06-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8810 1.8810 1.8888 1.8888 -0.0078 -0.41%
2022-06-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8888 1.8888 1.8603 1.8603 0.0285 1.53%
2022-06-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8603 1.8603 1.8404 1.8404 0.0199 1.08%
2022-06-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8404 1.8404 1.8807 1.8807 -0.0403 -2.14%
2022-06-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8807 1.8807 1.9085 1.9085 -0.0278 -1.46%
2022-06-10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9085 1.9085 1.8769 1.8769 0.0316 1.68%
2022-06-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8769 1.8769 1.9361 1.9361 -0.0592 -3.06%
2022-06-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9361 1.9361 1.9428 1.9428 -0.0067 -0.34%
2022-06-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9428 1.9428 1.9820 1.9820 -0.0392 -1.98%
2022-06-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9820 1.9820 1.9336 1.9336 0.0484 2.50%
2022-06-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9336 1.9336 1.8622 1.8622 0.0714 3.83%
2022-06-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8622 1.8622 1.8631 1.8631 -0.0009 -0.05%
2022-05-31 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8631 1.8631 1.8273 1.8273 0.0358 1.96%
2022-05-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8273 1.8273 1.8012 1.8012 0.0261 1.45%
2022-05-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8012 1.8012 1.8134 1.8134 -0.0122 -0.67%
2022-05-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8134 1.8134 1.8241 1.8241 -0.0107 -0.59%
2022-05-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8241 1.8241 1.8223 1.8223 0.0018 0.10%
2022-05-24 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8223 1.8223 1.8938 1.8938 -0.0715 -3.78%
2022-05-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8938 1.8938 1.8763 1.8763 0.0175 0.93%
2022-05-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8763 1.8763 1.8712 1.8712 0.0051 0.27%
2022-05-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8712 1.8712 1.8430 1.8430 0.0282 1.53%
2022-05-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8430 1.8430 1.8368 1.8368 0.0062 0.34%
2022-05-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8368 1.8368 1.7783 1.7783 0.0585 3.29%
2022-05-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7783 1.7783 1.7978 1.7978 -0.0195 -1.08%
区块链交流群
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合 0.9043 1.20%
国联安优势 0.8970 1.13%
商品ETF联接 1.1418 0.92%
国联安稳健 0.9400 0.75%
国联安智能制造混合 1.5026 0.62%
国联安价值优选股票 1.8412 0.41%
国联安添鑫A 1.9828 0.32%
国联安小盘 0.9560 0.31%
国联安安稳保本 1.5483 0.23%
国联安鑫隆混合A 1.5243 0.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%