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国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询(007300)

今天最新净值 2.1067 0.0302 1.4500% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.1067 0.0000 -0.0006%
  • 累计净值:2.1067
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9573亿
  • 最近资产:10.28亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
近一季国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率16.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0585 2.0585 2.1067 2.1067 -0.0482 -2.29%
2022-08-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1067 2.1067 2.0765 2.0765 0.0302 1.45%
2022-08-10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0765 2.0765 2.0919 2.0919 -0.0154 -0.74%
2022-08-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0919 2.0919 2.0707 2.0707 0.0212 1.02%
2022-08-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0707 2.0707 2.0746 2.0746 -0.0039 -0.19%
2022-08-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0746 2.0746 1.9511 1.9511 0.1235 6.33%
2022-08-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9511 1.9511 1.9134 1.9134 0.0377 1.97%
2022-08-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9134 1.9134 1.8533 1.8533 0.0601 3.24%
2022-08-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8533 1.8533 1.8621 1.8621 -0.0088 -0.47%
2022-08-01 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8621 1.8621 1.8364 1.8364 0.0257 1.40%
2022-07-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8364 1.8364 1.8852 1.8852 -0.0488 -2.59%
2022-07-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8852 1.8852 1.8415 1.8415 0.0437 2.37%
2022-07-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8415 1.8415 1.8627 1.8627 -0.0212 -1.14%
2022-07-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8627 1.8627 1.8524 1.8524 0.0103 0.56%
2022-07-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8524 1.8524 1.8754 1.8754 -0.0230 -1.23%
2022-07-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8754 1.8754 1.9044 1.9044 -0.0290 -1.52%
2022-07-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9044 1.9044 1.8588 1.8588 0.0456 2.45%
2022-07-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8588 1.8588 1.8429 1.8429 0.0159 0.86%
2022-07-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8429 1.8429 1.8495 1.8495 -0.0066 -0.36%
2022-07-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8495 1.8495 1.8558 1.8558 -0.0063 -0.34%
2022-07-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8558 1.8558 1.8561 1.8561 -0.0003 -0.02%
2022-07-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8561 1.8561 1.8390 1.8390 0.0171 0.93%
2022-07-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8390 1.8390 1.8642 1.8642 -0.0252 -1.35%
2022-07-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8642 1.8642 1.9245 1.9245 -0.0603 -3.13%
2022-07-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9245 1.9245 1.9763 1.9763 -0.0518 -2.62%
2022-07-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9763 1.9763 1.9615 1.9615 0.0148 0.75%
2022-07-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9615 1.9615 1.9723 1.9723 -0.0108 -0.55%
2022-07-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.9723 1.9365 1.9365 0.0358 1.85%
2022-07-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9365 1.9365 1.9399 1.9399 -0.0034 -0.18%
2022-07-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9399 1.9399 1.9962 1.9962 -0.0563 -2.82%
2022-07-01 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9962 1.9962 2.0042 2.0042 -0.0080 -0.40%
2022-06-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0042 2.0042 1.9663 1.9663 0.0379 1.93%
2022-06-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9663 1.9663 1.9961 1.9961 -0.0298 -1.49%
2022-06-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9961 1.9961 1.9337 1.9337 0.0624 3.23%
2022-06-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9337 1.9337 1.9073 1.9073 0.0264 1.38%
2022-06-24 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9073 1.9073 1.8863 1.8863 0.0210 1.11%
2022-06-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8863 1.8863 1.8423 1.8423 0.0440 2.39%
2022-06-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8423 1.8423 1.8996 1.8996 -0.0573 -3.02%
2022-06-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8996 1.8996 1.9176 1.9176 -0.0180 -0.94%
2022-06-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9176 1.9176 1.8996 1.8996 0.0180 0.95%
2022-06-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8996 1.8996 1.9075 1.9075 -0.0079 -0.41%
2022-06-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9075 1.9075 1.8787 1.8787 0.0288 1.53%
2022-06-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8787 1.8787 1.8586 1.8586 0.0201 1.08%
2022-06-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8586 1.8586 1.8993 1.8993 -0.0407 -2.14%
2022-06-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8993 1.8993 1.9273 1.9273 -0.0280 -1.45%
2022-06-10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9273 1.9273 1.8954 1.8954 0.0319 1.68%
2022-06-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8954 1.8954 1.9552 1.9552 -0.0598 -3.06%
2022-06-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9552 1.9552 1.9619 1.9619 -0.0067 -0.34%
2022-06-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9619 1.9619 2.0015 2.0015 -0.0396 -1.98%
2022-06-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0015 2.0015 1.9526 1.9526 0.0489 2.50%
2022-06-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9526 1.9526 1.8804 1.8804 0.0722 3.84%
2022-06-01 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8804 1.8804 1.8814 1.8814 -0.0010 -0.05%
2022-05-31 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8814 1.8814 1.8452 1.8452 0.0362 1.96%
2022-05-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8452 1.8452 1.8187 1.8187 0.0265 1.46%
2022-05-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8187 1.8187 1.8311 1.8311 -0.0124 -0.68%
2022-05-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8311 1.8311 1.8419 1.8419 -0.0108 -0.59%
2022-05-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8419 1.8419 1.8400 1.8400 0.0019 0.10%
2022-05-24 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8400 1.8400 1.9122 1.9122 -0.0722 -3.78%
2022-05-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9122 1.9122 1.8945 1.8945 0.0177 0.93%
2022-05-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8945 1.8945 1.8894 1.8894 0.0051 0.27%
2022-05-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8894 1.8894 1.8608 1.8608 0.0286 1.54%
2022-05-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8608 1.8608 1.8546 1.8546 0.0062 0.33%
2022-05-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8546 1.8546 1.7955 1.7955 0.0591 3.29%
2022-05-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7955 1.7955 1.8152 1.8152 -0.0197 -1.09%
区块链交流群
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合 0.9043 1.20%
国联安优势 0.8970 1.13%
商品ETF联接 1.1418 0.92%
国联安稳健 0.9400 0.75%
国联安智能制造混合 1.5026 0.62%
国联安价值优选股票 1.8412 0.41%
国联安添鑫A 1.9828 0.32%
国联安小盘 0.9560 0.31%
国联安安稳保本 1.5483 0.23%
国联安鑫隆混合A 1.5243 0.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0370 2.46%
煤炭龙头LOF 2.0410 2.46%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1073 2.39%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0969 2.39%
煤炭LOF 1.8910 2.38%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.34%
招商中证煤炭等权指数C 1.9136 2.18%
1.9153 2.18%
煤炭等权LOF 1.9154 2.18%