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恒越研究精选混合C基金净值查询(007192)

今天最新净值 2.2169 -0.0589 -2.5900% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.2132 -0.0626 -2.7510%
  • 累计净值:2.2169
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0457亿
  • 最近资产:4.33亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:高楠 李静
近一季恒越研究精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,恒越研究精选混合C(007192)基金累计收益率-6.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 007192 恒越研究精选混合C 2.2169 2.2169 2.2758 2.2758 -0.0589 -2.59%
2022-09-29 007192 恒越研究精选混合C 2.2758 2.2758 2.2828 2.2828 -0.0070 -0.31%
2022-09-28 007192 恒越研究精选混合C 2.2828 2.2828 2.3565 2.3565 -0.0737 -3.13%
2022-09-27 007192 恒越研究精选混合C 2.3565 2.3565 2.3082 2.3082 0.0483 2.09%
2022-09-26 007192 恒越研究精选混合C 2.3082 2.3082 2.2657 2.2657 0.0425 1.88%
2022-09-23 007192 恒越研究精选混合C 2.2657 2.2657 2.3278 2.3278 -0.0621 -2.67%
2022-09-22 007192 恒越研究精选混合C 2.3278 2.3278 2.2932 2.2932 0.0346 1.51%
2022-09-21 007192 恒越研究精选混合C 2.2932 2.2932 2.3315 2.3315 -0.0383 -1.64%
2022-09-20 007192 恒越研究精选混合C 2.3315 2.3315 2.3226 2.3226 0.0089 0.38%
2022-09-19 007192 恒越研究精选混合C 2.3226 2.3226 2.3468 2.3468 -0.0242 -1.03%
2022-09-16 007192 恒越研究精选混合C 2.3468 2.3468 2.3673 2.3673 -0.0205 -0.87%
2022-09-15 007192 恒越研究精选混合C 2.3673 2.3673 2.4832 2.4832 -0.1159 -4.67%
2022-09-14 007192 恒越研究精选混合C 2.4832 2.4832 2.4795 2.4795 0.0037 0.15%
2022-09-13 007192 恒越研究精选混合C 2.4795 2.4795 2.5166 2.5166 -0.0371 -1.47%
2022-09-09 007192 恒越研究精选混合C 2.5166 2.5166 2.5565 2.5565 -0.0399 -1.56%
2022-09-08 007192 恒越研究精选混合C 2.5565 2.5565 2.5726 2.5726 -0.0161 -0.63%
2022-09-07 007192 恒越研究精选混合C 2.5726 2.5726 2.5095 2.5095 0.0631 2.51%
2022-09-06 007192 恒越研究精选混合C 2.5095 2.5095 2.3944 2.3944 0.1151 4.81%
2022-09-05 007192 恒越研究精选混合C 2.3944 2.3944 2.3310 2.3310 0.0634 2.72%
2022-09-02 007192 恒越研究精选混合C 2.3310 2.3310 2.2997 2.2997 0.0313 1.36%
2022-09-01 007192 恒越研究精选混合C 2.2997 2.2997 2.3083 2.3083 -0.0086 -0.37%
2022-08-31 007192 恒越研究精选混合C 2.3083 2.3083 2.4652 2.4652 -0.1569 -6.36%
2022-08-30 007192 恒越研究精选混合C 2.4652 2.4652 2.5245 2.5245 -0.0593 -2.35%
2022-08-29 007192 恒越研究精选混合C 2.5245 2.5245 2.4573 2.4573 0.0672 2.73%
2022-08-26 007192 恒越研究精选混合C 2.4573 2.4573 2.5120 2.5120 -0.0547 -2.18%
2022-08-25 007192 恒越研究精选混合C 2.5120 2.5120 2.5612 2.5612 -0.0492 -1.92%
2022-08-24 007192 恒越研究精选混合C 2.5612 2.5612 2.6472 2.6472 -0.0860 -3.25%
2022-08-23 007192 恒越研究精选混合C 2.6472 2.6472 2.5812 2.5812 0.0660 2.56%
2022-08-22 007192 恒越研究精选混合C 2.5812 2.5812 2.5918 2.5918 -0.0106 -0.41%
2022-08-19 007192 恒越研究精选混合C 2.5918 2.5918 2.6673 2.6673 -0.0755 -2.83%
2022-08-18 007192 恒越研究精选混合C 2.6673 2.6673 2.5741 2.5741 0.0932 3.62%
2022-08-17 007192 恒越研究精选混合C 2.5741 2.5741 2.5993 2.5993 -0.0252 -0.97%
2022-08-16 007192 恒越研究精选混合C 2.5993 2.5993 2.5857 2.5857 0.0136 0.53%
2022-08-15 007192 恒越研究精选混合C 2.5857 2.5857 2.4962 2.4962 0.0895 3.59%
2022-08-12 007192 恒越研究精选混合C 2.4962 2.4962 2.5857 2.5857 -0.0895 -3.46%
2022-08-11 007192 恒越研究精选混合C 2.5857 2.5857 2.6145 2.6145 -0.0288 -1.10%
2022-08-10 007192 恒越研究精选混合C 2.6145 2.6145 2.5526 2.5526 0.0619 2.42%
2022-08-09 007192 恒越研究精选混合C 2.5526 2.5526 2.5290 2.5290 0.0236 0.93%
2022-08-08 007192 恒越研究精选混合C 2.5290 2.5290 2.4510 2.4510 0.0780 3.18%
2022-08-05 007192 恒越研究精选混合C 2.4510 2.4510 2.4745 2.4745 -0.0235 -0.95%
2022-08-04 007192 恒越研究精选混合C 2.4745 2.4745 2.4860 2.4860 -0.0115 -0.46%
2022-08-03 007192 恒越研究精选混合C 2.4860 2.4860 2.5425 2.5425 -0.0565 -2.22%
2022-08-02 007192 恒越研究精选混合C 2.5425 2.5425 2.5506 2.5506 -0.0081 -0.32%
2022-08-01 007192 恒越研究精选混合C 2.5506 2.5506 2.5376 2.5376 0.0130 0.51%
2022-07-29 007192 恒越研究精选混合C 2.5376 2.5376 2.5009 2.5009 0.0367 1.47%
2022-07-28 007192 恒越研究精选混合C 2.5009 2.5009 2.4861 2.4861 0.0148 0.60%
2022-07-27 007192 恒越研究精选混合C 2.4861 2.4861 2.3859 2.3859 0.1002 4.20%
2022-07-26 007192 恒越研究精选混合C 2.3859 2.3859 2.3604 2.3604 0.0255 1.08%
2022-07-25 007192 恒越研究精选混合C 2.3604 2.3604 2.4127 2.4127 -0.0523 -2.17%
2022-07-22 007192 恒越研究精选混合C 2.4127 2.4127 2.4191 2.4191 -0.0064 -0.26%
2022-07-21 007192 恒越研究精选混合C 2.4191 2.4191 2.4780 2.4780 -0.0589 -2.38%
2022-07-20 007192 恒越研究精选混合C 2.4780 2.4780 2.4559 2.4559 0.0221 0.90%
2022-07-19 007192 恒越研究精选混合C 2.4559 2.4559 2.4776 2.4776 -0.0217 -0.88%
2022-07-18 007192 恒越研究精选混合C 2.4776 2.4776 2.4651 2.4651 0.0125 0.51%
2022-07-15 007192 恒越研究精选混合C 2.4651 2.4651 2.4663 2.4663 -0.0012 -0.05%
2022-07-14 007192 恒越研究精选混合C 2.4663 2.4663 2.3687 2.3687 0.0976 4.12%
2022-07-13 007192 恒越研究精选混合C 2.3687 2.3687 2.3194 2.3194 0.0493 2.13%
2022-07-12 007192 恒越研究精选混合C 2.3194 2.3194 2.3780 2.3780 -0.0586 -2.46%
2022-07-11 007192 恒越研究精选混合C 2.3780 2.3780 2.4152 2.4152 -0.0372 -1.54%
2022-07-08 007192 恒越研究精选混合C 2.4152 2.4152 2.4735 2.4735 -0.0583 -2.36%
2022-07-07 007192 恒越研究精选混合C 2.4735 2.4735 2.3993 2.3993 0.0742 3.09%
2022-07-06 007192 恒越研究精选混合C 2.3993 2.3993 2.4066 2.4066 -0.0073 -0.30%
2022-07-05 007192 恒越研究精选混合C 2.4066 2.4066 2.4156 2.4156 -0.0090 -0.37%
2022-07-04 007192 恒越研究精选混合C 2.4156 2.4156 2.3694 2.3694 0.0462 1.95%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%