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前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)

今天最新净值 0.9758 -0.0221 -2.2100% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9855 0.0097 0.9891%
  • 累计净值:0.9758
  • 成立日期:2019-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5222亿
  • 最近资产:0.62亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王霞 崔宸龙
近一季前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率-13.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9767 0.9767 0.9758 0.9758 0.0009 0.09%
2022-09-23 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9758 0.9758 0.9979 0.9979 -0.0221 -2.21%
2022-09-22 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9979 0.9979 1.0031 1.0031 -0.0052 -0.52%
2022-09-21 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0031 1.0031 1.0083 1.0083 -0.0052 -0.52%
2022-09-20 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0083 1.0083 1.0027 1.0027 0.0056 0.56%
2022-09-19 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0027 1.0027 1.0104 1.0104 -0.0077 -0.76%
2022-09-16 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0104 1.0104 1.0370 1.0370 -0.0266 -2.57%
2022-09-15 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0370 1.0370 1.0650 1.0650 -0.0280 -2.63%
2022-09-14 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0650 1.0650 1.0801 1.0801 -0.0151 -1.40%
2022-09-13 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0801 1.0801 1.1181 1.1181 -0.0380 -3.40%
2022-09-09 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1181 1.1181 1.1211 1.1211 -0.0030 -0.27%
2022-09-08 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1211 1.1211 1.1102 1.1102 0.0109 0.98%
2022-09-07 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1102 1.1102 1.0966 1.0966 0.0136 1.24%
2022-09-06 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0966 1.0966 1.0696 1.0696 0.0270 2.52%
2022-09-05 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0696 1.0696 1.0749 1.0749 -0.0053 -0.49%
2022-09-02 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0749 1.0749 1.0712 1.0712 0.0037 0.35%
2022-09-01 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0712 1.0712 1.0788 1.0788 -0.0076 -0.70%
2022-08-31 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0788 1.0788 1.1065 1.1065 -0.0277 -2.50%
2022-08-30 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1065 1.1065 1.1121 1.1121 -0.0056 -0.50%
2022-08-29 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1121 1.1121 1.1055 1.1055 0.0066 0.60%
2022-08-26 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1055 1.1055 1.1124 1.1124 -0.0069 -0.62%
2022-08-25 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1124 1.1124 1.0960 1.0960 0.0164 1.50%
2022-08-24 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0960 1.0960 1.1294 1.1294 -0.0334 -2.96%
2022-08-23 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1294 1.1294 1.1238 1.1238 0.0056 0.50%
2022-08-22 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1238 1.1238 1.1329 1.1329 -0.0091 -0.80%
2022-08-19 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1329 1.1329 1.1139 1.1139 0.0190 1.71%
2022-08-18 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1139 1.1139 1.1096 1.1096 0.0043 0.39%
2022-08-17 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1096 1.1096 1.0939 1.0939 0.0157 1.44%
2022-08-16 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0939 1.0939 1.0747 1.0747 0.0192 1.79%
2022-08-15 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0747 1.0747 1.0594 1.0594 0.0153 1.44%
2022-08-12 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.0594 1.0467 1.0467 0.0127 1.21%
2022-08-11 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0467 1.0467 1.0303 1.0303 0.0164 1.59%
2022-08-10 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0303 1.0303 1.0532 1.0532 -0.0229 -2.17%
2022-08-09 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0532 1.0532 1.0573 1.0573 -0.0041 -0.39%
2022-08-08 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0573 1.0573 1.0582 1.0582 -0.0009 -0.09%
2022-08-05 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0582 1.0582 1.0448 1.0448 0.0134 1.28%
2022-08-04 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0448 1.0448 1.0321 1.0321 0.0127 1.23%
2022-08-03 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0321 1.0321 1.0375 1.0375 -0.0054 -0.52%
2022-08-02 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0375 1.0375 1.0672 1.0672 -0.0297 -2.78%
2022-08-01 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0672 1.0672 1.0764 1.0764 -0.0092 -0.85%
2022-07-29 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0764 1.0764 1.0999 1.0999 -0.0235 -2.14%
2022-07-28 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0999 1.0999 1.0978 1.0978 0.0021 0.19%
2022-07-27 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0978 1.0978 1.1009 1.1009 -0.0031 -0.28%
2022-07-26 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1009 1.1009 1.0966 1.0966 0.0043 0.39%
2022-07-25 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0966 1.0966 1.1196 1.1196 -0.0230 -2.05%
2022-07-22 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1196 1.1196 1.1262 1.1262 -0.0066 -0.59%
2022-07-21 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1262 1.1262 1.1380 1.1380 -0.0118 -1.04%
2022-07-20 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1380 1.1380 1.1324 1.1324 0.0056 0.49%
2022-07-19 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1324 1.1324 1.1593 1.1593 -0.0269 -2.32%
2022-07-18 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1593 1.1593 1.1499 1.1499 0.0094 0.82%
2022-07-15 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1499 1.1499 1.1653 1.1653 -0.0154 -1.32%
2022-07-14 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1653 1.1653 1.1586 1.1586 0.0067 0.58%
2022-07-13 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1586 1.1586 1.1668 1.1668 -0.0082 -0.70%
2022-07-12 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1668 1.1668 1.1942 1.1942 -0.0274 -2.29%
2022-07-11 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1942 1.1942 1.2203 1.2203 -0.0261 -2.14%
2022-07-08 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2203 1.2203 1.2272 1.2272 -0.0069 -0.56%
2022-07-07 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2272 1.2272 1.2085 1.2085 0.0187 1.55%
2022-07-06 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2085 1.2085 1.2026 1.2026 0.0059 0.49%
2022-07-05 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2026 1.2026 1.1996 1.1996 0.0030 0.25%
2022-07-04 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1996 1.1996 1.1843 1.1843 0.0153 1.29%
2022-07-01 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1843 1.1843 1.1872 1.1872 -0.0029 -0.24%
2022-06-30 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1872 1.1872 1.1728 1.1728 0.0144 1.23%
2022-06-29 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1728 1.1728 1.2077 1.2077 -0.0349 -2.89%
2022-06-28 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2077 1.2077 1.1773 1.1773 0.0304 2.58%
2022-06-27 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1773 1.1773 1.1639 1.1639 0.0134 1.15%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通先进制造股票C 1.4721 4.39%
海富通先进制造股票A 1.4884 4.39%
新华策略 2.1501 4.10%
泰达转型A 3.1270 4.03%
泰达转型C 3.1160 4.01%
新华行业龙头主题股票 1.0319 3.88%
广发先进制造股票发起式A 1.2474 3.82%
广发先进制造股票发起式C 1.2446 3.82%
华夏优势精选股票 1.7577 3.75%
红土创新新科技股票 3.6636 3.37%