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前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)

今天最新净值 0.9844 -0.0223 -2.2200% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 0.0228 2.3096%
  • 累计净值:0.9844
  • 成立日期:2019-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5180亿
  • 最近资产:0.62亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王霞 崔宸龙
近一季前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-13.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2022-09-23 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9844 0.9844 1.0067 1.0067 -0.0223 -2.22%
2022-09-22 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0067 1.0067 1.0119 1.0119 -0.0052 -0.51%
2022-09-21 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0119 1.0119 1.0172 1.0172 -0.0053 -0.52%
2022-09-20 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0172 1.0172 1.0116 1.0116 0.0056 0.55%
2022-09-19 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0116 1.0116 1.0193 1.0193 -0.0077 -0.76%
2022-09-16 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0193 1.0193 1.0461 1.0461 -0.0268 -2.56%
2022-09-15 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0461 1.0461 1.0744 1.0744 -0.0283 -2.63%
2022-09-14 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0744 1.0744 1.0895 1.0895 -0.0151 -1.39%
2022-09-13 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0895 1.0895 1.1279 1.1279 -0.0384 -3.40%
2022-09-09 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1279 1.1279 1.1309 1.1309 -0.0030 -0.27%
2022-09-08 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1309 1.1309 1.1199 1.1199 0.0110 0.98%
2022-09-07 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1199 1.1199 1.1062 1.1062 0.0137 1.24%
2022-09-06 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1062 1.1062 1.0790 1.0790 0.0272 2.52%
2022-09-05 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0790 1.0790 1.0842 1.0842 -0.0052 -0.48%
2022-09-02 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0842 1.0842 1.0806 1.0806 0.0036 0.33%
2022-09-01 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0806 1.0806 1.0881 1.0881 -0.0075 -0.69%
2022-08-31 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0881 1.0881 1.1161 1.1161 -0.0280 -2.51%
2022-08-30 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1161 1.1161 1.1217 1.1217 -0.0056 -0.50%
2022-08-29 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1217 1.1217 1.1151 1.1151 0.0066 0.59%
2022-08-26 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1151 1.1151 1.1220 1.1220 -0.0069 -0.61%
2022-08-25 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1220 1.1220 1.1055 1.1055 0.0165 1.49%
2022-08-24 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1055 1.1055 1.1392 1.1392 -0.0337 -2.96%
2022-08-23 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1392 1.1392 1.1335 1.1335 0.0057 0.50%
2022-08-22 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1335 1.1335 1.1427 1.1427 -0.0092 -0.81%
2022-08-19 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1427 1.1427 1.1234 1.1234 0.0193 1.72%
2022-08-18 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1234 1.1234 1.1192 1.1192 0.0042 0.38%
2022-08-17 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1192 1.1192 1.1033 1.1033 0.0159 1.44%
2022-08-16 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1033 1.1033 1.0839 1.0839 0.0194 1.79%
2022-08-15 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0839 1.0839 1.0684 1.0684 0.0155 1.45%
2022-08-12 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.0684 1.0557 1.0557 0.0127 1.20%
2022-08-11 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0557 1.0557 1.0391 1.0391 0.0166 1.60%
2022-08-10 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0391 1.0391 1.0622 1.0622 -0.0231 -2.17%
2022-08-09 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0622 1.0622 1.0663 1.0663 -0.0041 -0.38%
2022-08-08 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0663 1.0663 1.0672 1.0672 -0.0009 -0.08%
2022-08-05 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0672 1.0672 1.0537 1.0537 0.0135 1.28%
2022-08-04 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0537 1.0537 1.0409 1.0409 0.0128 1.23%
2022-08-03 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0409 1.0409 1.0463 1.0463 -0.0054 -0.52%
2022-08-02 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0463 1.0463 1.0763 1.0763 -0.0300 -2.79%
2022-08-01 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0763 1.0763 1.0855 1.0855 -0.0092 -0.85%
2022-07-29 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0855 1.0855 1.1092 1.1092 -0.0237 -2.14%
2022-07-28 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1092 1.1092 1.1070 1.1070 0.0022 0.20%
2022-07-27 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1070 1.1070 1.1102 1.1102 -0.0032 -0.29%
2022-07-26 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1102 1.1102 1.1059 1.1059 0.0043 0.39%
2022-07-25 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1059 1.1059 1.1290 1.1290 -0.0231 -2.05%
2022-07-22 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1290 1.1290 1.1357 1.1357 -0.0067 -0.59%
2022-07-21 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1357 1.1357 1.1476 1.1476 -0.0119 -1.04%
2022-07-20 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1476 1.1476 1.1419 1.1419 0.0057 0.50%
2022-07-19 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1419 1.1419 1.1690 1.1690 -0.0271 -2.32%
2022-07-18 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1690 1.1690 1.1595 1.1595 0.0095 0.82%
2022-07-15 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1595 1.1595 1.1750 1.1750 -0.0155 -1.32%
2022-07-14 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1750 1.1750 1.1682 1.1682 0.0068 0.58%
2022-07-13 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1682 1.1682 1.1765 1.1765 -0.0083 -0.71%
2022-07-12 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1765 1.1765 1.2041 1.2041 -0.0276 -2.29%
2022-07-11 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2041 1.2041 1.2304 1.2304 -0.0263 -2.14%
2022-07-08 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2304 1.2304 1.2374 1.2374 -0.0070 -0.57%
2022-07-07 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2374 1.2374 1.2185 1.2185 0.0189 1.55%
2022-07-06 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2185 1.2185 1.2125 1.2125 0.0060 0.49%
2022-07-05 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2125 1.2125 1.2096 1.2096 0.0029 0.24%
2022-07-04 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2096 1.2096 1.1941 1.1941 0.0155 1.30%
2022-07-01 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1941 1.1941 1.1970 1.1970 -0.0029 -0.24%
2022-06-30 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1970 1.1970 1.1825 1.1825 0.0145 1.23%
2022-06-29 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1825 1.1825 1.2176 1.2176 -0.0351 -2.88%
2022-06-28 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2176 1.2176 1.1870 1.1870 0.0306 2.58%
2022-06-27 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1870 1.1870 1.1734 1.1734 0.0136 1.16%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通先进制造股票C 1.4721 4.39%
海富通先进制造股票A 1.4884 4.39%
新华策略 2.1501 4.10%
泰达转型A 3.1270 4.03%
泰达转型C 3.1160 4.01%
新华行业龙头主题股票 1.0319 3.88%
广发先进制造股票发起式A 1.2474 3.82%
广发先进制造股票发起式C 1.2446 3.82%
华夏优势精选股票 1.7577 3.75%
红土创新新科技股票 3.6636 3.37%