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兴业安保优选混合基金净值查询(006366)

今天最新净值 2.4492 0.1251 5.3800% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.4103 0.0862 3.7079%
  • 累计净值:2.4492
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6850亿
  • 最近资产:1.61亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭
近一季兴业安保优选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业安保优选混合(006366)基金累计收益率11.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 006366 兴业安保优选混合 2.4492 2.4492 2.3241 2.3241 0.1251 5.38%
2022-08-04 006366 兴业安保优选混合 2.3241 2.3241 2.2837 2.2837 0.0404 1.77%
2022-08-03 006366 兴业安保优选混合 2.2837 2.2837 2.2390 2.2390 0.0447 2.00%
2022-08-02 006366 兴业安保优选混合 2.2390 2.2390 2.2435 2.2435 -0.0045 -0.20%
2022-08-01 006366 兴业安保优选混合 2.2435 2.2435 2.2056 2.2056 0.0379 1.72%
2022-07-29 006366 兴业安保优选混合 2.2056 2.2056 2.2639 2.2639 -0.0583 -2.58%
2022-07-28 006366 兴业安保优选混合 2.2639 2.2639 2.1934 2.1934 0.0705 3.21%
2022-07-27 006366 兴业安保优选混合 2.1934 2.1934 2.2154 2.2154 -0.0220 -0.99%
2022-07-26 006366 兴业安保优选混合 2.2154 2.2154 2.1976 2.1976 0.0178 0.81%
2022-07-25 006366 兴业安保优选混合 2.1976 2.1976 2.2223 2.2223 -0.0247 -1.11%
2022-07-22 006366 兴业安保优选混合 2.2223 2.2223 2.2515 2.2515 -0.0292 -1.30%
2022-07-21 006366 兴业安保优选混合 2.2515 2.2515 2.2103 2.2103 0.0412 1.86%
2022-07-20 006366 兴业安保优选混合 2.2103 2.2103 2.2013 2.2013 0.0090 0.41%
2022-07-19 006366 兴业安保优选混合 2.2013 2.2013 2.2202 2.2202 -0.0189 -0.85%
2022-07-18 006366 兴业安保优选混合 2.2202 2.2202 2.2291 2.2291 -0.0089 -0.40%
2022-07-15 006366 兴业安保优选混合 2.2291 2.2291 2.2262 2.2262 0.0029 0.13%
2022-07-14 006366 兴业安保优选混合 2.2262 2.2262 2.2024 2.2024 0.0238 1.08%
2022-07-13 006366 兴业安保优选混合 2.2024 2.2024 2.2161 2.2161 -0.0137 -0.62%
2022-07-12 006366 兴业安保优选混合 2.2161 2.2161 2.2721 2.2721 -0.0560 -2.46%
2022-07-11 006366 兴业安保优选混合 2.2721 2.2721 2.3220 2.3220 -0.0499 -2.15%
2022-07-08 006366 兴业安保优选混合 2.3220 2.3220 2.3101 2.3101 0.0119 0.52%
2022-07-07 006366 兴业安保优选混合 2.3101 2.3101 2.3059 2.3059 0.0042 0.18%
2022-07-06 006366 兴业安保优选混合 2.3059 2.3059 2.2801 2.2801 0.0258 1.13%
2022-07-05 006366 兴业安保优选混合 2.2801 2.2801 2.2900 2.2900 -0.0099 -0.43%
2022-07-04 006366 兴业安保优选混合 2.2900 2.2900 2.3303 2.3303 -0.0403 -1.73%
2022-07-01 006366 兴业安保优选混合 2.3303 2.3303 2.3504 2.3504 -0.0201 -0.86%
2022-06-30 006366 兴业安保优选混合 2.3504 2.3504 2.3018 2.3018 0.0486 2.11%
2022-06-29 006366 兴业安保优选混合 2.3018 2.3018 2.3348 2.3348 -0.0330 -1.41%
2022-06-28 006366 兴业安保优选混合 2.3348 2.3348 2.2873 2.2873 0.0475 2.08%
2022-06-27 006366 兴业安保优选混合 2.2873 2.2873 2.2760 2.2760 0.0113 0.50%
2022-06-24 006366 兴业安保优选混合 2.2760 2.2760 2.2389 2.2389 0.0371 1.66%
2022-06-23 006366 兴业安保优选混合 2.2389 2.2389 2.1841 2.1841 0.0548 2.51%
2022-06-22 006366 兴业安保优选混合 2.1841 2.1841 2.2460 2.2460 -0.0619 -2.76%
2022-06-21 006366 兴业安保优选混合 2.2460 2.2460 2.2493 2.2493 -0.0033 -0.15%
2022-06-20 006366 兴业安保优选混合 2.2493 2.2493 2.2319 2.2319 0.0174 0.78%
2022-06-17 006366 兴业安保优选混合 2.2319 2.2319 2.2341 2.2341 -0.0022 -0.10%
2022-06-16 006366 兴业安保优选混合 2.2341 2.2341 2.2208 2.2208 0.0133 0.60%
2022-06-15 006366 兴业安保优选混合 2.2208 2.2208 2.1927 2.1927 0.0281 1.28%
2022-06-14 006366 兴业安保优选混合 2.1927 2.1927 2.2266 2.2266 -0.0339 -1.52%
2022-06-13 006366 兴业安保优选混合 2.2266 2.2266 2.2578 2.2578 -0.0312 -1.38%
2022-06-10 006366 兴业安保优选混合 2.2578 2.2578 2.2291 2.2291 0.0287 1.29%
2022-06-09 006366 兴业安保优选混合 2.2291 2.2291 2.3017 2.3017 -0.0726 -3.15%
2022-06-08 006366 兴业安保优选混合 2.3017 2.3017 2.2892 2.2892 0.0125 0.55%
2022-06-07 006366 兴业安保优选混合 2.2892 2.2892 2.3296 2.3296 -0.0404 -1.73%
2022-06-06 006366 兴业安保优选混合 2.3296 2.3296 2.2793 2.2793 0.0503 2.21%
2022-06-02 006366 兴业安保优选混合 2.2793 2.2793 2.2125 2.2125 0.0668 3.02%
2022-06-01 006366 兴业安保优选混合 2.2125 2.2125 2.2045 2.2045 0.0080 0.36%
2022-05-31 006366 兴业安保优选混合 2.2045 2.2045 2.1460 2.1460 0.0585 2.73%
2022-05-30 006366 兴业安保优选混合 2.1460 2.1460 2.1190 2.1190 0.0270 1.27%
2022-05-27 006366 兴业安保优选混合 2.1190 2.1190 2.1211 2.1211 -0.0021 -0.10%
2022-05-26 006366 兴业安保优选混合 2.1211 2.1211 2.1256 2.1256 -0.0045 -0.21%
2022-05-25 006366 兴业安保优选混合 2.1256 2.1256 2.1334 2.1334 -0.0078 -0.37%
2022-05-24 006366 兴业安保优选混合 2.1334 2.1334 2.1998 2.1998 -0.0664 -3.02%
2022-05-23 006366 兴业安保优选混合 2.1998 2.1998 2.1952 2.1952 0.0046 0.21%
2022-05-20 006366 兴业安保优选混合 2.1952 2.1952 2.1806 2.1806 0.0146 0.67%
2022-05-19 006366 兴业安保优选混合 2.1806 2.1806 2.1652 2.1652 0.0154 0.71%
2022-05-18 006366 兴业安保优选混合 2.1652 2.1652 2.1468 2.1468 0.0184 0.86%
2022-05-17 006366 兴业安保优选混合 2.1468 2.1468 2.0889 2.0889 0.0579 2.77%
2022-05-16 006366 兴业安保优选混合 2.0889 2.0889 2.1114 2.1114 -0.0225 -1.07%
2022-05-13 006366 兴业安保优选混合 2.1114 2.1114 2.1110 2.1110 0.0004 0.02%
2022-05-12 006366 兴业安保优选混合 2.1110 2.1110 2.1061 2.1061 0.0049 0.23%
2022-05-11 006366 兴业安保优选混合 2.1061 2.1061 2.0433 2.0433 0.0628 3.07%
2022-05-10 006366 兴业安保优选混合 2.0433 2.0433 1.9787 1.9787 0.0646 3.26%
2022-05-09 006366 兴业安保优选混合 1.9787 1.9787 2.0090 2.0090 -0.0303 -1.51%
区块链交流群
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 2.4492 5.38%
兴业医疗保健A 0.7317 1.81%
兴业医疗保健C 0.7265 1.79%
兴业高端制造A 0.9878 1.47%
兴业高端制造C 0.9810 1.46%
1.0024 1.45%
1.0019 1.45%
兴业研究精选混合 1.3395 1.26%
兴业睿进混合A 1.0248 0.97%
兴业睿进混合C 1.0145 0.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时行业 1.8530 7.48%
银华集成电路混合A 1.1205 7.24%
银华集成电路混合C 1.1191 7.23%
东方人工智能主题混合 1.1692 7.10%
银河创新混合C 6.5250 7.05%
银河创新 6.5510 7.05%
博时半导体主题混合C 0.8550 6.85%
博时半导体主题混合A 0.8603 6.84%
诺安优化配置混合 1.6910 6.25%
万家科技创新混合A 1.0329 6.25%