华宝科技先锋混合基金净值查询(006227)
今天最新净值
1.3436
-0.0202 -1.4800%
2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3323
-0.0113 -0.8386%
- 累计净值：1.3436
- 成立日期：2019-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4330亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐林明
近一季,华宝科技先锋混合(006227)基金累计收益率8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0202 |
-1.48% |
| 2022-08-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0571 |
4.37% |
| 2022-08-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2022-08-09 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2022-08-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2022-08-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0365 |
2.82% |
| 2022-08-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2925 |
1.2925 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0198 |
1.56% |
| 2022-08-03 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2022-08-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0333 |
-2.55% |
| 2022-08-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0270 |
2.11% |
|
|
| 2022-07-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2806 |
1.2806 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2022-07-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0295 |
2.32% |
| 2022-07-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2706 |
1.2706 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2022-07-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0073 |
0.58% |
| 2022-07-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2022-07-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2022-07-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0104 |
0.81% |
| 2022-07-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2897 |
1.2897 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0056 |
0.44% |
| 2022-07-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0089 |
0.70% |
| 2022-07-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0178 |
1.42% |
| 2022-07-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2022-07-14 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0059 |
0.47% |
| 2022-07-13 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2022-07-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2022-07-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0305 |
-2.31% |
|
|
| 2022-07-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0115 |
0.88% |
| 2022-07-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0046 |
0.35% |
| 2022-07-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2022-07-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2022-07-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0233 |
-1.72% |
| 2022-07-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2022-06-30 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0176 |
1.31% |
| 2022-06-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0292 |
-2.12% |
| 2022-06-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0346 |
2.58% |
| 2022-06-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0155 |
1.17% |
| 2022-06-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3242 |
1.3242 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0179 |
1.37% |
| 2022-06-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0152 |
1.18% |
| 2022-06-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0511 |
-3.81% |
| 2022-06-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0078 |
0.58% |
| 2022-06-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0082 |
0.62% |
| 2022-06-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2022-06-16 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0101 |
0.76% |
| 2022-06-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0151 |
1.15% |
| 2022-06-14 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2022-06-13 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2022-06-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0322 |
2.47% |
| 2022-06-09 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0332 |
-2.48% |
| 2022-06-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0048 |
0.36% |
| 2022-06-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2022-06-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0372 |
2.83% |
| 2022-06-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0205 |
1.58% |
| 2022-06-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2022-05-31 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0394 |
3.11% |
| 2022-05-30 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0092 |
0.73% |
| 2022-05-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2022-05-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0114 |
0.91% |
| 2022-05-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0113 |
0.91% |
| 2022-05-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0416 |
-3.25% |
| 2022-05-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2022-05-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0182 |
1.44% |
| 2022-05-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2022-05-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2022-05-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0280 |
2.25% |
| 2022-05-16 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0026 |
-0.21% |
