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诺安优化配置混合基金净值查询(006025)

今天最新净值 1.6294 -0.0626 -3.7000% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.6872 -0.0048 -0.2844%
  • 累计净值:1.6294
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0072亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:吴博俊
近一季诺安优化配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安优化配置混合(006025)基金累计收益率40.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 006025 诺安优化配置混合 1.6294 1.6294 1.6920 1.6920 -0.0626 -3.70%
2022-08-11 006025 诺安优化配置混合 1.6920 1.6920 1.6875 1.6875 0.0045 0.27%
2022-08-10 006025 诺安优化配置混合 1.6875 1.6875 1.6871 1.6871 0.0004 0.02%
2022-08-09 006025 诺安优化配置混合 1.6871 1.6871 1.6717 1.6717 0.0154 0.92%
2022-08-08 006025 诺安优化配置混合 1.6717 1.6717 1.6910 1.6910 -0.0193 -1.14%
2022-08-05 006025 诺安优化配置混合 1.6910 1.6910 1.5915 1.5915 0.0995 6.25%
2022-08-04 006025 诺安优化配置混合 1.5915 1.5915 1.5664 1.5664 0.0251 1.60%
2022-08-03 006025 诺安优化配置混合 1.5664 1.5664 1.5219 1.5219 0.0445 2.92%
2022-08-02 006025 诺安优化配置混合 1.5219 1.5219 1.5068 1.5068 0.0151 1.00%
2022-08-01 006025 诺安优化配置混合 1.5068 1.5068 1.4473 1.4473 0.0595 4.11%
2022-07-29 006025 诺安优化配置混合 1.4473 1.4473 1.4641 1.4641 -0.0168 -1.15%
2022-07-28 006025 诺安优化配置混合 1.4641 1.4641 1.4280 1.4280 0.0361 2.53%
2022-07-27 006025 诺安优化配置混合 1.4280 1.4280 1.4178 1.4178 0.0102 0.72%
2022-07-26 006025 诺安优化配置混合 1.4178 1.4178 1.4089 1.4089 0.0089 0.63%
2022-07-25 006025 诺安优化配置混合 1.4089 1.4089 1.4299 1.4299 -0.0210 -1.47%
2022-07-22 006025 诺安优化配置混合 1.4299 1.4299 1.4496 1.4496 -0.0197 -1.36%
2022-07-21 006025 诺安优化配置混合 1.4496 1.4496 1.4100 1.4100 0.0396 2.81%
2022-07-20 006025 诺安优化配置混合 1.4100 1.4100 1.3996 1.3996 0.0104 0.74%
2022-07-19 006025 诺安优化配置混合 1.3996 1.3996 1.4071 1.4071 -0.0075 -0.53%
2022-07-18 006025 诺安优化配置混合 1.4071 1.4071 1.4168 1.4168 -0.0097 -0.68%
2022-07-15 006025 诺安优化配置混合 1.4168 1.4168 1.3882 1.3882 0.0286 2.06%
2022-07-14 006025 诺安优化配置混合 1.3882 1.3882 1.3708 1.3708 0.0174 1.27%
2022-07-13 006025 诺安优化配置混合 1.3708 1.3708 1.3760 1.3760 -0.0052 -0.38%
2022-07-12 006025 诺安优化配置混合 1.3760 1.3760 1.4283 1.4283 -0.0523 -3.66%
2022-07-11 006025 诺安优化配置混合 1.4283 1.4283 1.4413 1.4413 -0.0130 -0.90%
2022-07-08 006025 诺安优化配置混合 1.4413 1.4413 1.4385 1.4385 0.0028 0.19%
2022-07-07 006025 诺安优化配置混合 1.4385 1.4385 1.4324 1.4324 0.0061 0.43%
2022-07-06 006025 诺安优化配置混合 1.4324 1.4324 1.3883 1.3883 0.0441 3.18%
2022-07-05 006025 诺安优化配置混合 1.3883 1.3883 1.3859 1.3859 0.0024 0.17%
2022-07-04 006025 诺安优化配置混合 1.3859 1.3859 1.3901 1.3901 -0.0042 -0.30%
2022-07-01 006025 诺安优化配置混合 1.3901 1.3901 1.3968 1.3968 -0.0067 -0.48%
2022-06-30 006025 诺安优化配置混合 1.3968 1.3968 1.3781 1.3781 0.0187 1.36%
2022-06-29 006025 诺安优化配置混合 1.3781 1.3781 1.4107 1.4107 -0.0326 -2.31%
2022-06-28 006025 诺安优化配置混合 1.4107 1.4107 1.3981 1.3981 0.0126 0.90%
2022-06-27 006025 诺安优化配置混合 1.3981 1.3981 1.3770 1.3770 0.0211 1.53%
2022-06-24 006025 诺安优化配置混合 1.3770 1.3770 1.3611 1.3611 0.0159 1.17%
2022-06-23 006025 诺安优化配置混合 1.3611 1.3611 1.3449 1.3449 0.0162 1.20%
2022-06-22 006025 诺安优化配置混合 1.3449 1.3449 1.3520 1.3520 -0.0071 -0.53%
2022-06-21 006025 诺安优化配置混合 1.3520 1.3520 1.3610 1.3610 -0.0090 -0.66%
2022-06-20 006025 诺安优化配置混合 1.3610 1.3610 1.3514 1.3514 0.0096 0.71%
2022-06-17 006025 诺安优化配置混合 1.3514 1.3514 1.3292 1.3292 0.0222 1.67%
2022-06-16 006025 诺安优化配置混合 1.3292 1.3292 1.3174 1.3174 0.0118 0.90%
2022-06-15 006025 诺安优化配置混合 1.3174 1.3174 1.3249 1.3249 -0.0075 -0.57%
2022-06-14 006025 诺安优化配置混合 1.3249 1.3249 1.3182 1.3182 0.0067 0.51%
2022-06-13 006025 诺安优化配置混合 1.3182 1.3182 1.3119 1.3119 0.0063 0.48%
2022-06-10 006025 诺安优化配置混合 1.3119 1.3119 1.2926 1.2926 0.0193 1.49%
2022-06-09 006025 诺安优化配置混合 1.2926 1.2926 1.3171 1.3171 -0.0245 -1.86%
2022-06-08 006025 诺安优化配置混合 1.3171 1.3171 1.3017 1.3017 0.0154 1.18%
2022-06-07 006025 诺安优化配置混合 1.3017 1.3017 1.3012 1.3012 0.0005 0.04%
2022-06-06 006025 诺安优化配置混合 1.3012 1.3012 1.2771 1.2771 0.0241 1.89%
2022-06-02 006025 诺安优化配置混合 1.2771 1.2771 1.2593 1.2593 0.0178 1.41%
2022-06-01 006025 诺安优化配置混合 1.2593 1.2593 1.2562 1.2562 0.0031 0.25%
2022-05-31 006025 诺安优化配置混合 1.2562 1.2562 1.2375 1.2375 0.0187 1.51%
2022-05-30 006025 诺安优化配置混合 1.2375 1.2375 1.2227 1.2227 0.0148 1.21%
2022-05-27 006025 诺安优化配置混合 1.2227 1.2227 1.2221 1.2221 0.0006 0.05%
2022-05-26 006025 诺安优化配置混合 1.2221 1.2221 1.2156 1.2156 0.0065 0.53%
2022-05-25 006025 诺安优化配置混合 1.2156 1.2156 1.2021 1.2021 0.0135 1.12%
2022-05-24 006025 诺安优化配置混合 1.2021 1.2021 1.2325 1.2325 -0.0304 -2.47%
2022-05-23 006025 诺安优化配置混合 1.2325 1.2325 1.2188 1.2188 0.0137 1.12%
2022-05-20 006025 诺安优化配置混合 1.2188 1.2188 1.2048 1.2048 0.0140 1.16%
2022-05-19 006025 诺安优化配置混合 1.2048 1.2048 1.2088 1.2088 -0.0040 -0.33%
2022-05-18 006025 诺安优化配置混合 1.2088 1.2088 1.2134 1.2134 -0.0046 -0.38%
2022-05-17 006025 诺安优化配置混合 1.2134 1.2134 1.2113 1.2113 0.0021 0.17%
2022-05-16 006025 诺安优化配置混合 1.2113 1.2113 1.2026 1.2026 0.0087 0.72%
区块链交流群
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安鸿鑫混合A 1.8260 0.87%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6064 0.78%
诺安价值 1.7417 0.31%
诺安平衡 1.2255 0.26%
诺安改革趋势混合 2.0770 0.14%
诺安精选价值混合 1.2705 0.09%
诺安中证100A 1.8300 0.05%
诺安汇利混合A 1.6518 0.04%
诺安汇利混合C 1.6449 0.03%
诺安聚利债C 1.2615 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%