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国融融银灵活配置混合A基金净值查询(006009)

今天最新净值 0.9726 0.0102 1.0600% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9924 -0.0132 -1.3093%
  • 累计净值:1.0226
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4511亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国融基金
  • 基金经理:冯赟
近一季国融融银灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国融融银灵活配置混合A(006009)基金累计收益率47.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 006009 国融融银灵活配置混合A 1.0056 1.0556 0.9726 1.0226 0.0330 3.39%
2022-08-17 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9726 1.0226 0.9624 1.0124 0.0102 1.06%
2022-08-16 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9624 1.0124 0.9536 1.0036 0.0088 0.92%
2022-08-15 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9536 1.0036 0.9164 0.9664 0.0372 4.06%
2022-08-12 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9164 0.9664 0.9352 0.9852 -0.0188 -2.01%
2022-08-11 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9352 0.9852 0.9355 0.9855 -0.0003 -0.03%
2022-08-10 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9355 0.9855 0.9375 0.9875 -0.0020 -0.21%
2022-08-09 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9375 0.9875 0.9146 0.9646 0.0229 2.50%
2022-08-08 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9146 0.9646 0.8903 0.9403 0.0243 2.73%
2022-08-05 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8903 0.9403 0.8882 0.9382 0.0021 0.24%
2022-08-04 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8882 0.9382 0.8941 0.9441 -0.0059 -0.66%
2022-08-03 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8941 0.9441 0.9221 0.9721 -0.0280 -3.04%
2022-08-02 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9221 0.9721 0.9108 0.9608 0.0113 1.24%
2022-08-01 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9108 0.9608 0.8826 0.9326 0.0282 3.20%
2022-07-29 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8826 0.9326 0.8854 0.9354 -0.0028 -0.32%
2022-07-28 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8854 0.9354 0.8815 0.9315 0.0039 0.44%
2022-07-27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8815 0.9315 0.8413 0.8913 0.0402 4.78%
2022-07-26 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8413 0.8913 0.8339 0.8839 0.0074 0.89%
2022-07-25 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8339 0.8839 0.8661 0.9161 -0.0322 -3.72%
2022-07-22 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8661 0.9161 0.8666 0.9166 -0.0005 -0.06%
2022-07-21 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8666 0.9166 0.8807 0.9307 -0.0141 -1.60%
2022-07-20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8807 0.9307 0.8839 0.9339 -0.0032 -0.36%
2022-07-19 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8839 0.9339 0.9028 0.9528 -0.0189 -2.09%
2022-07-18 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9028 0.9528 0.8875 0.9375 0.0153 1.72%
2022-07-15 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8875 0.9375 0.8883 0.9383 -0.0008 -0.09%
2022-07-14 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8883 0.9383 0.8364 0.8864 0.0519 6.21%
2022-07-13 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8364 0.8864 0.8014 0.8514 0.0350 4.37%
2022-07-12 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8014 0.8514 0.8314 0.8814 -0.0300 -3.61%
2022-07-11 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8314 0.8814 0.8365 0.8865 -0.0051 -0.61%
2022-07-08 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8365 0.8865 0.8669 0.9169 -0.0304 -3.51%
2022-07-07 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8669 0.9169 0.8203 0.8703 0.0466 5.68%
2022-07-06 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8203 0.8703 0.8215 0.8715 -0.0012 -0.15%
2022-07-05 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8215 0.8715 0.8203 0.8703 0.0012 0.15%
2022-07-04 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8203 0.8703 0.7895 0.8395 0.0308 3.90%
2022-07-01 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7895 0.8395 0.7980 0.8480 -0.0085 -1.07%
2022-06-30 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7980 0.8480 0.7802 0.8302 0.0178 2.28%
2022-06-29 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7802 0.8302 0.8098 0.8598 -0.0296 -3.66%
2022-06-28 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8098 0.8598 0.8086 0.8586 0.0012 0.15%
2022-06-27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8086 0.8586 0.8081 0.8581 0.0005 0.06%
2022-06-24 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8081 0.8581 0.7991 0.8491 0.0090 1.13%
2022-06-23 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7991 0.8491 0.7758 0.8258 0.0233 3.00%
2022-06-22 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7758 0.8258 0.7655 0.8155 0.0103 1.35%
2022-06-21 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7655 0.8155 0.7713 0.8213 -0.0058 -0.75%
2022-06-20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7713 0.8213 0.7633 0.8133 0.0080 1.05%
2022-06-17 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7633 0.8133 0.7442 0.7942 0.0191 2.57%
2022-06-16 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7442 0.7942 0.7413 0.7913 0.0029 0.39%
2022-06-15 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7413 0.7913 0.7509 0.8009 -0.0096 -1.28%
2022-06-14 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7509 0.8009 0.7577 0.8077 -0.0068 -0.90%
2022-06-13 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7577 0.8077 0.7528 0.8028 0.0049 0.65%
2022-06-10 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7528 0.8028 0.7420 0.7920 0.0108 1.46%
2022-06-09 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7420 0.7920 0.7461 0.7961 -0.0041 -0.55%
2022-06-08 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7461 0.7961 0.7436 0.7936 0.0025 0.34%
2022-06-07 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7436 0.7936 0.7450 0.7950 -0.0014 -0.19%
2022-06-06 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7450 0.7950 0.7182 0.7682 0.0268 3.73%
2022-06-02 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7182 0.7682 0.7031 0.7531 0.0151 2.15%
2022-06-01 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7031 0.7531 0.7055 0.7555 -0.0024 -0.34%
2022-05-31 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7055 0.7555 0.6928 0.7428 0.0127 1.83%
2022-05-30 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6928 0.7428 0.6888 0.7388 0.0040 0.58%
2022-05-27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6888 0.7388 0.6909 0.7409 -0.0021 -0.30%
2022-05-26 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6909 0.7409 0.6909 0.7409 0.0000 0.00%
2022-05-25 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6909 0.7409 0.6847 0.7347 0.0062 0.91%
2022-05-24 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6847 0.7347 0.7102 0.7602 -0.0255 -3.59%
2022-05-23 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7102 0.7602 0.7097 0.7597 0.0005 0.07%
2022-05-20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7097 0.7597 0.7022 0.7522 0.0075 1.07%
区块链交流群
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融盛龙头严选混合C 1.2307 -0.06%
国融融盛龙头严选混合A 1.1937 -0.07%
国融融君混合A 1.2125 -0.14%
国融融君混合C 1.1955 -0.14%
国融融信消费严选混合C 1.1564 -0.36%
国融融信消费严选混合A 1.1667 -0.37%
国融融泰混合A 0.8842 -0.65%
国融融泰混合C 0.8833 -0.65%
国融融银A 0.9884 -1.71%
国融融银C 0.9785 -1.71%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 1.9947 3.84%
万家颐和灵活配置混合 1.7442 3.28%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
农业精选LOF 1.6063 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
天治研究驱动A 2.2050 3.04%
万家新利 1.5695 2.68%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
广发内需增长混合A 1.7020 2.65%
万家宏观择时 1.9760 2.64%