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南方瑞祥一年混合C基金净值查询(005811)

今天最新净值 1.7180 0.0018 0.1000% 2022-08-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6996 -0.0184 -1.0736%
  • 累计净值:1.7180
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0083亿
  • 最近资产:0.35亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李锦文
近一季南方瑞祥一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方瑞祥一年混合C(005811)基金累计收益率7.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-16 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7000 1.7000 1.7180 1.7180 -0.0180 -1.05%
2022-08-15 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7180 1.7180 1.7162 1.7162 0.0018 0.10%
2022-08-12 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7162 1.7162 1.7203 1.7203 -0.0041 -0.24%
2022-08-11 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7203 1.7203 1.6857 1.6857 0.0346 2.05%
2022-08-10 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6857 1.6857 1.6844 1.6844 0.0013 0.08%
2022-08-09 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6844 1.6844 1.6844 1.6844 0.0000 0.00%
2022-08-08 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6844 1.6844 1.6662 1.6662 0.0182 1.09%
2022-08-05 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6662 1.6662 1.6486 1.6486 0.0176 1.07%
2022-08-04 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6486 1.6486 1.6356 1.6356 0.0130 0.79%
2022-08-03 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6356 1.6356 1.6620 1.6620 -0.0264 -1.59%
2022-08-02 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6620 1.6620 1.6925 1.6925 -0.0305 -1.80%
2022-08-01 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6925 1.6925 1.6753 1.6753 0.0172 1.03%
2022-07-29 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6753 1.6753 1.6835 1.6835 -0.0082 -0.49%
2022-07-28 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6835 1.6835 1.6485 1.6485 0.0350 2.12%
2022-07-27 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6485 1.6485 1.6446 1.6446 0.0039 0.24%
2022-07-26 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6446 1.6446 1.6276 1.6276 0.0170 1.04%
2022-07-25 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6276 1.6276 1.6315 1.6315 -0.0039 -0.24%
2022-07-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6315 1.6315 1.6482 1.6482 -0.0167 -1.01%
2022-07-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6482 1.6482 1.6560 1.6560 -0.0078 -0.47%
2022-07-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6560 1.6560 1.6458 1.6458 0.0102 0.62%
2022-07-19 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6458 1.6458 1.6463 1.6463 -0.0005 -0.03%
2022-07-18 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6463 1.6463 1.6192 1.6192 0.0271 1.67%
2022-07-15 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6192 1.6192 1.6402 1.6402 -0.0210 -1.28%
2022-07-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6402 1.6402 1.6380 1.6380 0.0022 0.13%
2022-07-13 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6380 1.6380 1.6461 1.6461 -0.0081 -0.49%
2022-07-12 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6461 1.6461 1.6584 1.6584 -0.0123 -0.74%
2022-07-11 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6584 1.6584 1.6847 1.6847 -0.0263 -1.56%
2022-07-08 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6847 1.6847 1.6715 1.6715 0.0132 0.79%
2022-07-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6715 1.6715 1.6709 1.6709 0.0006 0.04%
2022-07-06 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6709 1.6709 1.6913 1.6913 -0.0204 -1.21%
2022-07-05 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6913 1.6913 1.6960 1.6960 -0.0047 -0.28%
2022-07-04 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6960 1.6960 1.6800 1.6800 0.0160 0.95%
2022-07-01 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6800 1.6800 1.6880 1.6880 -0.0080 -0.47%
2022-06-30 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6880 1.6880 1.6625 1.6625 0.0255 1.53%
2022-06-29 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6625 1.6625 1.6972 1.6972 -0.0347 -2.04%
2022-06-28 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6972 1.6972 1.6866 1.6866 0.0106 0.63%
2022-06-27 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6866 1.6866 1.6646 1.6646 0.0220 1.32%
2022-06-24 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6646 1.6646 1.6604 1.6604 0.0042 0.25%
2022-06-23 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6604 1.6604 1.6506 1.6506 0.0098 0.59%
2022-06-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6506 1.6506 1.6859 1.6859 -0.0353 -2.09%
2022-06-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6859 1.6859 1.6883 1.6883 -0.0024 -0.14%
2022-06-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6883 1.6883 1.6762 1.6762 0.0121 0.72%
2022-06-17 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6762 1.6762 1.6777 1.6777 -0.0015 -0.09%
2022-06-16 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6777 1.6777 1.6947 1.6947 -0.0170 -1.00%
2022-06-15 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6947 1.6947 1.6953 1.6953 -0.0006 -0.04%
2022-06-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6953 1.6953 1.6864 1.6864 0.0089 0.53%
2022-06-13 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6864 1.6864 1.6921 1.6921 -0.0057 -0.34%
2022-06-10 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6921 1.6921 1.6827 1.6827 0.0094 0.56%
2022-06-09 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6827 1.6827 1.6950 1.6950 -0.0123 -0.73%
2022-06-08 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6950 1.6950 1.6673 1.6673 0.0277 1.66%
2022-06-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6673 1.6673 1.6651 1.6651 0.0022 0.13%
2022-06-06 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6651 1.6651 1.6407 1.6407 0.0244 1.49%
2022-06-02 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6407 1.6407 1.6366 1.6366 0.0041 0.25%
2022-06-01 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6366 1.6366 1.6395 1.6395 -0.0029 -0.18%
2022-05-31 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6395 1.6395 1.6154 1.6154 0.0241 1.49%
2022-05-30 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6154 1.6154 1.6110 1.6110 0.0044 0.27%
2022-05-27 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6110 1.6110 1.6033 1.6033 0.0077 0.48%
2022-05-26 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6033 1.6033 1.5810 1.5810 0.0223 1.41%
2022-05-25 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5810 1.5810 1.5579 1.5579 0.0231 1.48%
2022-05-24 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5579 1.5579 1.6006 1.6006 -0.0427 -2.67%
2022-05-23 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6006 1.6006 1.6109 1.6109 -0.0103 -0.64%
2022-05-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6109 1.6109 1.5804 1.5804 0.0305 1.93%
2022-05-19 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5804 1.5804 1.5803 1.5803 0.0001 0.01%
2022-05-18 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5803 1.5803 1.5805 1.5805 -0.0002 -0.01%
2022-05-17 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5805 1.5805 1.5761 1.5761 0.0044 0.28%
区块链交流群
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方潜力新蓝筹混合A 2.7114 2.20%
南方新能源产业趋势混合A 1.0829 1.87%
南方新能源产业趋势混合C 1.0766 1.86%
南方房地产联接A 0.7659 1.50%
南方房地产联接C 0.7509 1.50%
南方高端装备A 4.0580 1.45%
南方产业智选股票 2.0641 1.37%
南方量化 1.5180 1.34%
大数据100A 1.1133 1.01%
南方中证500增强C 1.2660 0.96%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 2.1710 3.93%
天治研究驱动C 1.9680 3.91%
金鹰多元策略混合 1.9478 3.84%
银河智造混合 3.5350 3.60%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5184 3.48%
前海联合泳隆混合A 1.4499 3.39%
前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
财通福鑫 3.0527 3.19%
博时汇誉回报混合A 0.8641 3.07%
博时汇誉回报混合C 0.8596 3.07%