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南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)

今天最新净值 1.6261 -0.0073 -0.4500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.6279 -0.0055 -0.3355%
  • 累计净值:1.6261
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9106亿
  • 最近资产:3.04亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李锦文
近一季南方瑞祥一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方瑞祥一年混合A(005810)基金累计收益率-8.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6261 1.6261 1.6334 1.6334 -0.0073 -0.45%
2022-09-29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6334 1.6334 1.6331 1.6331 0.0003 0.02%
2022-09-28 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6331 1.6331 1.6590 1.6590 -0.0259 -1.56%
2022-09-27 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6590 1.6590 1.6419 1.6419 0.0171 1.04%
2022-09-26 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6419 1.6419 1.6452 1.6452 -0.0033 -0.20%
2022-09-23 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6452 1.6452 1.6769 1.6769 -0.0317 -1.89%
2022-09-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6769 1.6769 1.6834 1.6834 -0.0065 -0.39%
2022-09-21 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6834 1.6834 1.7054 1.7054 -0.0220 -1.29%
2022-09-20 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7054 1.7054 1.7035 1.7035 0.0019 0.11%
2022-09-19 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7035 1.7035 1.7226 1.7226 -0.0191 -1.11%
2022-09-16 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7226 1.7226 1.7475 1.7475 -0.0249 -1.42%
2022-09-15 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7475 1.7475 1.7765 1.7765 -0.0290 -1.63%
2022-09-14 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7765 1.7765 1.8009 1.8009 -0.0244 -1.35%
2022-09-13 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8009 1.8009 1.7876 1.7876 0.0133 0.74%
2022-09-09 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7876 1.7876 1.7732 1.7732 0.0144 0.81%
2022-09-08 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7732 1.7732 1.7722 1.7722 0.0010 0.06%
2022-09-07 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7722 1.7722 1.7937 1.7937 -0.0215 -1.20%
2022-09-06 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7937 1.7937 1.7871 1.7871 0.0066 0.37%
2022-09-05 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7871 1.7871 1.7749 1.7749 0.0122 0.69%
2022-09-02 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7749 1.7749 1.7717 1.7717 0.0032 0.18%
2022-09-01 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7717 1.7717 1.7645 1.7645 0.0072 0.41%
2022-08-31 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7645 1.7645 1.7796 1.7796 -0.0151 -0.85%
2022-08-30 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7796 1.7796 1.7948 1.7948 -0.0152 -0.85%
2022-08-29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7948 1.7948 1.7737 1.7737 0.0211 1.19%
2022-08-26 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7737 1.7737 1.7793 1.7793 -0.0056 -0.31%
2022-08-25 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7793 1.7793 1.7651 1.7651 0.0142 0.80%
2022-08-24 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7651 1.7651 1.8124 1.8124 -0.0473 -2.61%
2022-08-23 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8124 1.8124 1.7996 1.7996 0.0128 0.71%
2022-08-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7996 1.7996 1.7791 1.7791 0.0205 1.15%
2022-08-19 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7791 1.7791 1.7795 1.7795 -0.0004 -0.02%
2022-08-18 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7795 1.7795 1.7916 1.7916 -0.0121 -0.68%
2022-08-17 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7916 1.7916 1.7897 1.7897 0.0019 0.11%
2022-08-16 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7897 1.7897 1.8085 1.8085 -0.0188 -1.04%
2022-08-15 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8085 1.8085 1.8064 1.8064 0.0021 0.12%
2022-08-12 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8064 1.8064 1.8107 1.8107 -0.0043 -0.24%
2022-08-11 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8107 1.8107 1.7742 1.7742 0.0365 2.06%
2022-08-10 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7742 1.7742 1.7728 1.7728 0.0014 0.08%
2022-08-09 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7728 1.7728 1.7727 1.7727 0.0001 0.01%
2022-08-08 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7727 1.7727 1.7534 1.7534 0.0193 1.10%
2022-08-05 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7534 1.7534 1.7349 1.7349 0.0185 1.07%
2022-08-04 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7349 1.7349 1.7210 1.7210 0.0139 0.81%
2022-08-03 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7210 1.7210 1.7488 1.7488 -0.0278 -1.59%
2022-08-02 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7488 1.7488 1.7808 1.7808 -0.0320 -1.80%
2022-08-01 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7808 1.7808 1.7626 1.7626 0.0182 1.03%
2022-07-29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7626 1.7626 1.7711 1.7711 -0.0085 -0.48%
2022-07-28 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7711 1.7711 1.7343 1.7343 0.0368 2.12%
2022-07-27 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7343 1.7343 1.7301 1.7301 0.0042 0.24%
2022-07-26 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7301 1.7301 1.7121 1.7121 0.0180 1.05%
2022-07-25 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7121 1.7121 1.7160 1.7160 -0.0039 -0.23%
2022-07-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7160 1.7160 1.7336 1.7336 -0.0176 -1.02%
2022-07-21 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7336 1.7336 1.7417 1.7417 -0.0081 -0.47%
2022-07-20 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7417 1.7417 1.7310 1.7310 0.0107 0.62%
2022-07-19 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7310 1.7310 1.7314 1.7314 -0.0004 -0.02%
2022-07-18 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7314 1.7314 1.7028 1.7028 0.0286 1.68%
2022-07-15 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7028 1.7028 1.7248 1.7248 -0.0220 -1.28%
2022-07-14 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7248 1.7248 1.7224 1.7224 0.0024 0.14%
2022-07-13 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7224 1.7224 1.7308 1.7308 -0.0084 -0.49%
2022-07-12 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7308 1.7308 1.7437 1.7437 -0.0129 -0.74%
2022-07-11 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7437 1.7437 1.7712 1.7712 -0.0275 -1.55%
2022-07-08 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7712 1.7712 1.7573 1.7573 0.0139 0.79%
2022-07-07 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7573 1.7573 1.7566 1.7566 0.0007 0.04%
2022-07-06 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7566 1.7566 1.7780 1.7780 -0.0214 -1.20%
2022-07-05 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7780 1.7780 1.7828 1.7828 -0.0048 -0.27%
2022-07-04 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7828 1.7828 1.7659 1.7659 0.0169 0.96%
区块链交流群
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方房地产联接C 0.7406 1.58%
南方房地产联接A 0.7557 1.57%
南方高股息股票A 0.9215 0.86%
南方金融主题灵活配置混合A 1.2340 0.65%
南方大盘红利50C 1.1214 0.61%
南方大盘红利50A 1.1338 0.60%
南方银行联接A 1.1852 0.59%
南方银行联接C 1.1606 0.59%
南方小康A 1.4527 0.41%
南方梦元短债A 1.0806 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%