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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 3.0887 -0.0021 -0.0700% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 3.0454 -0.0454 -1.4695%
  • 累计净值:3.0887
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.8719亿
  • 最近资产:224.66亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
今年以来前海开源公用事业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-15.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 005669 前海开源公用事业股票 3.0887 3.0887 3.0908 3.0908 -0.0021 -0.07%
2022-08-11 005669 前海开源公用事业股票 3.0908 3.0908 3.0734 3.0734 0.0174 0.57%
2022-08-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0734 3.0734 3.1019 3.1019 -0.0285 -0.92%
2022-08-09 005669 前海开源公用事业股票 3.1019 3.1019 3.0868 3.0868 0.0151 0.49%
2022-08-08 005669 前海开源公用事业股票 3.0868 3.0868 3.0661 3.0661 0.0207 0.68%
2022-08-05 005669 前海开源公用事业股票 3.0661 3.0661 3.0546 3.0546 0.0115 0.38%
2022-08-04 005669 前海开源公用事业股票 3.0546 3.0546 3.0526 3.0526 0.0020 0.07%
2022-08-03 005669 前海开源公用事业股票 3.0526 3.0526 3.1252 3.1252 -0.0726 -2.32%
2022-08-02 005669 前海开源公用事业股票 3.1252 3.1252 3.2050 3.2050 -0.0798 -2.49%
2022-08-01 005669 前海开源公用事业股票 3.2050 3.2050 3.1979 3.1979 0.0071 0.22%
2022-07-29 005669 前海开源公用事业股票 3.1979 3.1979 3.2197 3.2197 -0.0218 -0.68%
2022-07-28 005669 前海开源公用事业股票 3.2197 3.2197 3.2297 3.2297 -0.0100 -0.31%
2022-07-27 005669 前海开源公用事业股票 3.2297 3.2297 3.1886 3.1886 0.0411 1.29%
2022-07-26 005669 前海开源公用事业股票 3.1886 3.1886 3.1542 3.1542 0.0344 1.09%
2022-07-25 005669 前海开源公用事业股票 3.1542 3.1542 3.2151 3.2151 -0.0609 -1.89%
2022-07-22 005669 前海开源公用事业股票 3.2151 3.2151 3.2142 3.2142 0.0009 0.03%
2022-07-21 005669 前海开源公用事业股票 3.2142 3.2142 3.2584 3.2584 -0.0442 -1.36%
2022-07-20 005669 前海开源公用事业股票 3.2584 3.2584 3.2556 3.2556 0.0028 0.09%
2022-07-19 005669 前海开源公用事业股票 3.2556 3.2556 3.3054 3.3054 -0.0498 -1.51%
2022-07-18 005669 前海开源公用事业股票 3.3054 3.3054 3.2904 3.2904 0.0150 0.46%
2022-07-15 005669 前海开源公用事业股票 3.2904 3.2904 3.3124 3.3124 -0.0220 -0.66%
2022-07-14 005669 前海开源公用事业股票 3.3124 3.3124 3.2564 3.2564 0.0560 1.72%
2022-07-13 005669 前海开源公用事业股票 3.2564 3.2564 3.2149 3.2149 0.0415 1.29%
2022-07-12 005669 前海开源公用事业股票 3.2149 3.2149 3.2806 3.2806 -0.0657 -2.00%
2022-07-11 005669 前海开源公用事业股票 3.2806 3.2806 3.3542 3.3542 -0.0736 -2.19%
2022-07-08 005669 前海开源公用事业股票 3.3542 3.3542 3.4179 3.4179 -0.0637 -1.86%
2022-07-07 005669 前海开源公用事业股票 3.4179 3.4179 3.3101 3.3101 0.1078 3.26%
2022-07-06 005669 前海开源公用事业股票 3.3101 3.3101 3.2760 3.2760 0.0341 1.04%
2022-07-05 005669 前海开源公用事业股票 3.2760 3.2760 3.2775 3.2775 -0.0015 -0.05%
2022-07-04 005669 前海开源公用事业股票 3.2775 3.2775 3.2321 3.2321 0.0454 1.40%
2022-07-01 005669 前海开源公用事业股票 3.2321 3.2321 3.2620 3.2620 -0.0299 -0.92%
2022-06-30 005669 前海开源公用事业股票 3.2620 3.2620 3.1922 3.1922 0.0698 2.19%
2022-06-29 005669 前海开源公用事业股票 3.1922 3.1922 3.3288 3.3288 -0.1366 -4.10%
2022-06-28 005669 前海开源公用事业股票 3.3288 3.3288 3.2736 3.2736 0.0552 1.69%
2022-06-27 005669 前海开源公用事业股票 3.2736 3.2736 3.2923 3.2923 -0.0187 -0.57%
2022-06-24 005669 前海开源公用事业股票 3.2923 3.2923 3.2424 3.2424 0.0499 1.54%
2022-06-23 005669 前海开源公用事业股票 3.2424 3.2424 3.1462 3.1462 0.0962 3.06%
2022-06-22 005669 前海开源公用事业股票 3.1462 3.1462 3.1520 3.1520 -0.0058 -0.18%
2022-06-21 005669 前海开源公用事业股票 3.1520 3.1520 3.1812 3.1812 -0.0292 -0.92%
2022-06-20 005669 前海开源公用事业股票 3.1812 3.1812 3.1047 3.1047 0.0765 2.46%
2022-06-17 005669 前海开源公用事业股票 3.1047 3.1047 3.0524 3.0524 0.0523 1.71%
2022-06-16 005669 前海开源公用事业股票 3.0524 3.0524 3.0683 3.0683 -0.0159 -0.52%
2022-06-15 005669 前海开源公用事业股票 3.0683 3.0683 3.0989 3.0989 -0.0306 -0.99%
2022-06-14 005669 前海开源公用事业股票 3.0989 3.0989 3.0677 3.0677 0.0312 1.02%
2022-06-13 005669 前海开源公用事业股票 3.0677 3.0677 3.0854 3.0854 -0.0177 -0.57%
2022-06-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0854 3.0854 3.0223 3.0223 0.0631 2.09%
2022-06-09 005669 前海开源公用事业股票 3.0223 3.0223 3.0721 3.0721 -0.0498 -1.62%
2022-06-08 005669 前海开源公用事业股票 3.0721 3.0721 3.0664 3.0664 0.0057 0.19%
2022-06-07 005669 前海开源公用事业股票 3.0664 3.0664 3.0890 3.0890 -0.0226 -0.73%
2022-06-06 005669 前海开源公用事业股票 3.0890 3.0890 3.0149 3.0149 0.0741 2.46%
2022-06-02 005669 前海开源公用事业股票 3.0149 3.0149 2.9688 2.9688 0.0461 1.55%
2022-06-01 005669 前海开源公用事业股票 2.9688 2.9688 2.9404 2.9404 0.0284 0.97%
2022-05-31 005669 前海开源公用事业股票 2.9404 2.9404 2.8417 2.8417 0.0987 3.47%
2022-05-30 005669 前海开源公用事业股票 2.8417 2.8417 2.8030 2.8030 0.0387 1.38%
2022-05-27 005669 前海开源公用事业股票 2.8030 2.8030 2.8132 2.8132 -0.0102 -0.36%
2022-05-26 005669 前海开源公用事业股票 2.8132 2.8132 2.8185 2.8185 -0.0053 -0.19%
2022-05-25 005669 前海开源公用事业股票 2.8185 2.8185 2.7971 2.7971 0.0214 0.77%
2022-05-24 005669 前海开源公用事业股票 2.7971 2.7971 2.8973 2.8973 -0.1002 -3.46%
2022-05-23 005669 前海开源公用事业股票 2.8973 2.8973 2.9007 2.9007 -0.0034 -0.12%
2022-05-20 005669 前海开源公用事业股票 2.9007 2.9007 2.8698 2.8698 0.0309 1.08%
2022-05-19 005669 前海开源公用事业股票 2.8698 2.8698 2.8411 2.8411 0.0287 1.01%
2022-05-18 005669 前海开源公用事业股票 2.8411 2.8411 2.7762 2.7762 0.0649 2.34%
2022-05-17 005669 前海开源公用事业股票 2.7762 2.7762 2.7152 2.7152 0.0610 2.25%
2022-05-16 005669 前海开源公用事业股票 2.7152 2.7152 2.7312 2.7312 -0.0160 -0.59%
2022-05-13 005669 前海开源公用事业股票 2.7312 2.7312 2.6806 2.6806 0.0506 1.89%
2022-05-12 005669 前海开源公用事业股票 2.6806 2.6806 2.6994 2.6994 -0.0188 -0.70%
2022-05-11 005669 前海开源公用事业股票 2.6994 2.6994 2.6147 2.6147 0.0847 3.24%
2022-05-10 005669 前海开源公用事业股票 2.6147 2.6147 2.5498 2.5498 0.0649 2.55%
2022-05-09 005669 前海开源公用事业股票 2.5498 2.5498 2.5446 2.5446 0.0052 0.20%
2022-05-06 005669 前海开源公用事业股票 2.5446 2.5446 2.6177 2.6177 -0.0731 -2.79%
2022-05-05 005669 前海开源公用事业股票 2.6177 2.6177 2.6429 2.6429 -0.0252 -0.95%
2022-04-29 005669 前海开源公用事业股票 2.6429 2.6429 2.5756 2.5756 0.0673 2.61%
2022-04-28 005669 前海开源公用事业股票 2.5756 2.5756 2.5462 2.5462 0.0294 1.15%
2022-04-27 005669 前海开源公用事业股票 2.5462 2.5462 2.4039 2.4039 0.1423 5.92%
2022-04-26 005669 前海开源公用事业股票 2.4039 2.4039 2.4306 2.4306 -0.0267 -1.10%
2022-04-25 005669 前海开源公用事业股票 2.4306 2.4306 2.5710 2.5710 -0.1404 -5.46%
2022-04-22 005669 前海开源公用事业股票 2.5710 2.5710 2.5407 2.5407 0.0303 1.19%
2022-04-21 005669 前海开源公用事业股票 2.5407 2.5407 2.6328 2.6328 -0.0921 -3.50%
2022-04-20 005669 前海开源公用事业股票 2.6328 2.6328 2.7104 2.7104 -0.0776 -2.86%
2022-04-19 005669 前海开源公用事业股票 2.7104 2.7104 2.7069 2.7069 0.0035 0.13%
2022-04-18 005669 前海开源公用事业股票 2.7069 2.7069 2.6747 2.6747 0.0322 1.20%
2022-04-15 005669 前海开源公用事业股票 2.6747 2.6747 2.6872 2.6872 -0.0125 -0.47%
2022-04-14 005669 前海开源公用事业股票 2.6872 2.6872 2.6752 2.6752 0.0120 0.45%
2022-04-13 005669 前海开源公用事业股票 2.6752 2.6752 2.6875 2.6875 -0.0123 -0.46%
2022-04-12 005669 前海开源公用事业股票 2.6875 2.6875 2.6723 2.6723 0.0152 0.57%
2022-04-11 005669 前海开源公用事业股票 2.6723 2.6723 2.8161 2.8161 -0.1438 -5.11%
2022-04-08 005669 前海开源公用事业股票 2.8161 2.8161 2.7877 2.7877 0.0284 1.02%
2022-04-07 005669 前海开源公用事业股票 2.7877 2.7877 2.8805 2.8805 -0.0928 -3.22%
2022-04-06 005669 前海开源公用事业股票 2.8805 2.8805 2.8723 2.8723 0.0082 0.29%
2022-04-01 005669 前海开源公用事业股票 2.8723 2.8723 2.8563 2.8563 0.0160 0.56%
2022-03-31 005669 前海开源公用事业股票 2.8563 2.8563 2.9232 2.9232 -0.0669 -2.29%
2022-03-30 005669 前海开源公用事业股票 2.9232 2.9232 2.8049 2.8049 0.1183 4.22%
2022-03-29 005669 前海开源公用事业股票 2.8049 2.8049 2.8114 2.8114 -0.0065 -0.23%
2022-03-28 005669 前海开源公用事业股票 2.8114 2.8114 2.7867 2.7867 0.0247 0.89%
2022-03-25 005669 前海开源公用事业股票 2.7867 2.7867 2.8854 2.8854 -0.0987 -3.42%
2022-03-24 005669 前海开源公用事业股票 2.8854 2.8854 2.9231 2.9231 -0.0377 -1.29%
2022-03-23 005669 前海开源公用事业股票 2.9231 2.9231 2.9630 2.9630 -0.0399 -1.35%
2022-03-22 005669 前海开源公用事业股票 2.9630 2.9630 2.9377 2.9377 0.0253 0.86%
2022-03-21 005669 前海开源公用事业股票 2.9377 2.9377 2.9437 2.9437 -0.0060 -0.20%
2022-03-18 005669 前海开源公用事业股票 2.9437 2.9437 2.9160 2.9160 0.0277 0.95%
2022-03-17 005669 前海开源公用事业股票 2.9160 2.9160 2.8635 2.8635 0.0525 1.83%
2022-03-16 005669 前海开源公用事业股票 2.8635 2.8635 2.6379 2.6379 0.2256 8.55%
2022-03-15 005669 前海开源公用事业股票 2.6379 2.6379 2.7644 2.7644 -0.1265 -4.58%
2022-03-14 005669 前海开源公用事业股票 2.7644 2.7644 2.9599 2.9599 -0.1955 -6.60%
2022-03-11 005669 前海开源公用事业股票 2.9599 2.9599 3.0438 3.0438 -0.0839 -2.76%
2022-03-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0438 3.0438 2.9407 2.9407 0.1031 3.51%
2022-03-09 005669 前海开源公用事业股票 2.9407 2.9407 2.9006 2.9006 0.0401 1.38%
2022-03-08 005669 前海开源公用事业股票 2.9006 2.9006 2.9627 2.9627 -0.0621 -2.10%
2022-03-07 005669 前海开源公用事业股票 2.9627 2.9627 3.0437 3.0437 -0.0810 -2.66%
2022-03-04 005669 前海开源公用事业股票 3.0437 3.0437 3.0972 3.0972 -0.0535 -1.73%
2022-03-03 005669 前海开源公用事业股票 3.0972 3.0972 3.1431 3.1431 -0.0459 -1.46%
2022-03-02 005669 前海开源公用事业股票 3.1431 3.1431 3.1732 3.1732 -0.0301 -0.95%
2022-03-01 005669 前海开源公用事业股票 3.1732 3.1732 3.1812 3.1812 -0.0080 -0.25%
2022-02-28 005669 前海开源公用事业股票 3.1812 3.1812 3.1276 3.1276 0.0536 1.71%
2022-02-25 005669 前海开源公用事业股票 3.1276 3.1276 2.9946 2.9946 0.1330 4.44%
2022-02-24 005669 前海开源公用事业股票 2.9946 2.9946 3.0272 3.0272 -0.0326 -1.08%
2022-02-23 005669 前海开源公用事业股票 3.0272 3.0272 2.9598 2.9598 0.0674 2.28%
2022-02-22 005669 前海开源公用事业股票 2.9598 2.9598 2.9793 2.9793 -0.0195 -0.65%
2022-02-21 005669 前海开源公用事业股票 2.9793 2.9793 2.9985 2.9985 -0.0192 -0.64%
2022-02-18 005669 前海开源公用事业股票 2.9985 2.9985 3.0468 3.0468 -0.0483 -1.59%
2022-02-17 005669 前海开源公用事业股票 3.0468 3.0468 2.9712 2.9712 0.0756 2.54%
2022-02-16 005669 前海开源公用事业股票 2.9712 2.9712 3.0033 3.0033 -0.0321 -1.07%
2022-02-15 005669 前海开源公用事业股票 3.0033 3.0033 2.9380 2.9380 0.0653 2.22%
2022-02-14 005669 前海开源公用事业股票 2.9380 2.9380 3.0057 3.0057 -0.0677 -2.25%
2022-02-11 005669 前海开源公用事业股票 3.0057 3.0057 3.0793 3.0793 -0.0736 -2.39%
2022-02-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0793 3.0793 3.1197 3.1197 -0.0404 -1.29%
2022-02-09 005669 前海开源公用事业股票 3.1197 3.1197 3.0379 3.0379 0.0818 2.69%
2022-02-08 005669 前海开源公用事业股票 3.0379 3.0379 3.1311 3.1311 -0.0932 -2.98%
2022-02-07 005669 前海开源公用事业股票 3.1311 3.1311 3.0407 3.0407 0.0904 2.97%
2022-01-28 005669 前海开源公用事业股票 3.0407 3.0407 3.0978 3.0978 -0.0571 -1.84%
2022-01-27 005669 前海开源公用事业股票 3.0978 3.0978 3.1805 3.1805 -0.0827 -2.60%
2022-01-26 005669 前海开源公用事业股票 3.1805 3.1805 3.1253 3.1253 0.0552 1.77%
2022-01-25 005669 前海开源公用事业股票 3.1253 3.1253 3.2224 3.2224 -0.0971 -3.01%
2022-01-24 005669 前海开源公用事业股票 3.2224 3.2224 3.2415 3.2415 -0.0191 -0.59%
2022-01-21 005669 前海开源公用事业股票 3.2415 3.2415 3.2564 3.2564 -0.0149 -0.46%
2022-01-20 005669 前海开源公用事业股票 3.2564 3.2564 3.2931 3.2931 -0.0367 -1.11%
2022-01-19 005669 前海开源公用事业股票 3.2931 3.2931 3.3347 3.3347 -0.0416 -1.25%
2022-01-18 005669 前海开源公用事业股票 3.3347 3.3347 3.2951 3.2951 0.0396 1.20%
2022-01-17 005669 前海开源公用事业股票 3.2951 3.2951 3.2853 3.2853 0.0098 0.30%
2022-01-14 005669 前海开源公用事业股票 3.2853 3.2853 3.2426 3.2426 0.0427 1.32%
2022-01-13 005669 前海开源公用事业股票 3.2426 3.2426 3.2751 3.2751 -0.0325 -0.99%
2022-01-12 005669 前海开源公用事业股票 3.2751 3.2751 3.1750 3.1750 0.1001 3.15%
2022-01-11 005669 前海开源公用事业股票 3.1750 3.1750 3.1966 3.1966 -0.0216 -0.68%
2022-01-10 005669 前海开源公用事业股票 3.1966 3.1966 3.2208 3.2208 -0.0242 -0.75%
2022-01-07 005669 前海开源公用事业股票 3.2208 3.2208 3.3180 3.3180 -0.0972 -2.93%
2022-01-06 005669 前海开源公用事业股票 3.3180 3.3180 3.3668 3.3668 -0.0488 -1.45%
2022-01-05 005669 前海开源公用事业股票 3.3668 3.3668 3.5439 3.5439 -0.1771 -5.00%
2022-01-04 005669 前海开源公用事业股票 3.5439 3.5439 3.6455 3.6455 -0.1016 -2.79%
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.4780 3.15%
华商上游产业 2.3081 1.48%
易方达消费精选股票 0.9514 1.34%
前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.21%
前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.20%
长城量化精选股票A 1.4148 1.19%
长城量化精选股票C 1.4041 1.19%
嘉实价值精选股票 1.8528 1.15%
创金合信资源主题A 2.5805 1.12%
创金合信资源主题C 2.5048 1.11%