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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 3.0661 0.0115 0.3800% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 3.0913 0.0367 1.1999%
  • 累计净值:3.0661
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.8719亿
  • 最近资产:224.66亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
近一年前海开源公用事业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 005669 前海开源公用事业股票 3.0661 3.0661 3.0546 3.0546 0.0115 0.38%
2022-08-04 005669 前海开源公用事业股票 3.0546 3.0546 3.0526 3.0526 0.0020 0.07%
2022-08-03 005669 前海开源公用事业股票 3.0526 3.0526 3.1252 3.1252 -0.0726 -2.32%
2022-08-02 005669 前海开源公用事业股票 3.1252 3.1252 3.2050 3.2050 -0.0798 -2.49%
2022-08-01 005669 前海开源公用事业股票 3.2050 3.2050 3.1979 3.1979 0.0071 0.22%
2022-07-29 005669 前海开源公用事业股票 3.1979 3.1979 3.2197 3.2197 -0.0218 -0.68%
2022-07-28 005669 前海开源公用事业股票 3.2197 3.2197 3.2297 3.2297 -0.0100 -0.31%
2022-07-27 005669 前海开源公用事业股票 3.2297 3.2297 3.1886 3.1886 0.0411 1.29%
2022-07-26 005669 前海开源公用事业股票 3.1886 3.1886 3.1542 3.1542 0.0344 1.09%
2022-07-25 005669 前海开源公用事业股票 3.1542 3.1542 3.2151 3.2151 -0.0609 -1.89%
2022-07-22 005669 前海开源公用事业股票 3.2151 3.2151 3.2142 3.2142 0.0009 0.03%
2022-07-21 005669 前海开源公用事业股票 3.2142 3.2142 3.2584 3.2584 -0.0442 -1.36%
2022-07-20 005669 前海开源公用事业股票 3.2584 3.2584 3.2556 3.2556 0.0028 0.09%
2022-07-19 005669 前海开源公用事业股票 3.2556 3.2556 3.3054 3.3054 -0.0498 -1.51%
2022-07-18 005669 前海开源公用事业股票 3.3054 3.3054 3.2904 3.2904 0.0150 0.46%
2022-07-15 005669 前海开源公用事业股票 3.2904 3.2904 3.3124 3.3124 -0.0220 -0.66%
2022-07-14 005669 前海开源公用事业股票 3.3124 3.3124 3.2564 3.2564 0.0560 1.72%
2022-07-13 005669 前海开源公用事业股票 3.2564 3.2564 3.2149 3.2149 0.0415 1.29%
2022-07-12 005669 前海开源公用事业股票 3.2149 3.2149 3.2806 3.2806 -0.0657 -2.00%
2022-07-11 005669 前海开源公用事业股票 3.2806 3.2806 3.3542 3.3542 -0.0736 -2.19%
2022-07-08 005669 前海开源公用事业股票 3.3542 3.3542 3.4179 3.4179 -0.0637 -1.86%
2022-07-07 005669 前海开源公用事业股票 3.4179 3.4179 3.3101 3.3101 0.1078 3.26%
2022-07-06 005669 前海开源公用事业股票 3.3101 3.3101 3.2760 3.2760 0.0341 1.04%
2022-07-05 005669 前海开源公用事业股票 3.2760 3.2760 3.2775 3.2775 -0.0015 -0.05%
2022-07-04 005669 前海开源公用事业股票 3.2775 3.2775 3.2321 3.2321 0.0454 1.40%
2022-07-01 005669 前海开源公用事业股票 3.2321 3.2321 3.2620 3.2620 -0.0299 -0.92%
2022-06-30 005669 前海开源公用事业股票 3.2620 3.2620 3.1922 3.1922 0.0698 2.19%
2022-06-29 005669 前海开源公用事业股票 3.1922 3.1922 3.3288 3.3288 -0.1366 -4.10%
2022-06-28 005669 前海开源公用事业股票 3.3288 3.3288 3.2736 3.2736 0.0552 1.69%
2022-06-27 005669 前海开源公用事业股票 3.2736 3.2736 3.2923 3.2923 -0.0187 -0.57%
2022-06-24 005669 前海开源公用事业股票 3.2923 3.2923 3.2424 3.2424 0.0499 1.54%
2022-06-23 005669 前海开源公用事业股票 3.2424 3.2424 3.1462 3.1462 0.0962 3.06%
2022-06-22 005669 前海开源公用事业股票 3.1462 3.1462 3.1520 3.1520 -0.0058 -0.18%
2022-06-21 005669 前海开源公用事业股票 3.1520 3.1520 3.1812 3.1812 -0.0292 -0.92%
2022-06-20 005669 前海开源公用事业股票 3.1812 3.1812 3.1047 3.1047 0.0765 2.46%
2022-06-17 005669 前海开源公用事业股票 3.1047 3.1047 3.0524 3.0524 0.0523 1.71%
2022-06-16 005669 前海开源公用事业股票 3.0524 3.0524 3.0683 3.0683 -0.0159 -0.52%
2022-06-15 005669 前海开源公用事业股票 3.0683 3.0683 3.0989 3.0989 -0.0306 -0.99%
2022-06-14 005669 前海开源公用事业股票 3.0989 3.0989 3.0677 3.0677 0.0312 1.02%
2022-06-13 005669 前海开源公用事业股票 3.0677 3.0677 3.0854 3.0854 -0.0177 -0.57%
2022-06-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0854 3.0854 3.0223 3.0223 0.0631 2.09%
2022-06-09 005669 前海开源公用事业股票 3.0223 3.0223 3.0721 3.0721 -0.0498 -1.62%
2022-06-08 005669 前海开源公用事业股票 3.0721 3.0721 3.0664 3.0664 0.0057 0.19%
2022-06-07 005669 前海开源公用事业股票 3.0664 3.0664 3.0890 3.0890 -0.0226 -0.73%
2022-06-06 005669 前海开源公用事业股票 3.0890 3.0890 3.0149 3.0149 0.0741 2.46%
2022-06-02 005669 前海开源公用事业股票 3.0149 3.0149 2.9688 2.9688 0.0461 1.55%
2022-06-01 005669 前海开源公用事业股票 2.9688 2.9688 2.9404 2.9404 0.0284 0.97%
2022-05-31 005669 前海开源公用事业股票 2.9404 2.9404 2.8417 2.8417 0.0987 3.47%
2022-05-30 005669 前海开源公用事业股票 2.8417 2.8417 2.8030 2.8030 0.0387 1.38%
2022-05-27 005669 前海开源公用事业股票 2.8030 2.8030 2.8132 2.8132 -0.0102 -0.36%
2022-05-26 005669 前海开源公用事业股票 2.8132 2.8132 2.8185 2.8185 -0.0053 -0.19%
2022-05-25 005669 前海开源公用事业股票 2.8185 2.8185 2.7971 2.7971 0.0214 0.77%
2022-05-24 005669 前海开源公用事业股票 2.7971 2.7971 2.8973 2.8973 -0.1002 -3.46%
2022-05-23 005669 前海开源公用事业股票 2.8973 2.8973 2.9007 2.9007 -0.0034 -0.12%
2022-05-20 005669 前海开源公用事业股票 2.9007 2.9007 2.8698 2.8698 0.0309 1.08%
2022-05-19 005669 前海开源公用事业股票 2.8698 2.8698 2.8411 2.8411 0.0287 1.01%
2022-05-18 005669 前海开源公用事业股票 2.8411 2.8411 2.7762 2.7762 0.0649 2.34%
2022-05-17 005669 前海开源公用事业股票 2.7762 2.7762 2.7152 2.7152 0.0610 2.25%
2022-05-16 005669 前海开源公用事业股票 2.7152 2.7152 2.7312 2.7312 -0.0160 -0.59%
2022-05-13 005669 前海开源公用事业股票 2.7312 2.7312 2.6806 2.6806 0.0506 1.89%
2022-05-12 005669 前海开源公用事业股票 2.6806 2.6806 2.6994 2.6994 -0.0188 -0.70%
2022-05-11 005669 前海开源公用事业股票 2.6994 2.6994 2.6147 2.6147 0.0847 3.24%
2022-05-10 005669 前海开源公用事业股票 2.6147 2.6147 2.5498 2.5498 0.0649 2.55%
2022-05-09 005669 前海开源公用事业股票 2.5498 2.5498 2.5446 2.5446 0.0052 0.20%
2022-05-06 005669 前海开源公用事业股票 2.5446 2.5446 2.6177 2.6177 -0.0731 -2.79%
2022-05-05 005669 前海开源公用事业股票 2.6177 2.6177 2.6429 2.6429 -0.0252 -0.95%
2022-04-29 005669 前海开源公用事业股票 2.6429 2.6429 2.5756 2.5756 0.0673 2.61%
2022-04-28 005669 前海开源公用事业股票 2.5756 2.5756 2.5462 2.5462 0.0294 1.15%
2022-04-27 005669 前海开源公用事业股票 2.5462 2.5462 2.4039 2.4039 0.1423 5.92%
2022-04-26 005669 前海开源公用事业股票 2.4039 2.4039 2.4306 2.4306 -0.0267 -1.10%
2022-04-25 005669 前海开源公用事业股票 2.4306 2.4306 2.5710 2.5710 -0.1404 -5.46%
2022-04-22 005669 前海开源公用事业股票 2.5710 2.5710 2.5407 2.5407 0.0303 1.19%
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2022-04-19 005669 前海开源公用事业股票 2.7104 2.7104 2.7069 2.7069 0.0035 0.13%
2022-04-18 005669 前海开源公用事业股票 2.7069 2.7069 2.6747 2.6747 0.0322 1.20%
2022-04-15 005669 前海开源公用事业股票 2.6747 2.6747 2.6872 2.6872 -0.0125 -0.47%
2022-04-14 005669 前海开源公用事业股票 2.6872 2.6872 2.6752 2.6752 0.0120 0.45%
2022-04-13 005669 前海开源公用事业股票 2.6752 2.6752 2.6875 2.6875 -0.0123 -0.46%
2022-04-12 005669 前海开源公用事业股票 2.6875 2.6875 2.6723 2.6723 0.0152 0.57%
2022-04-11 005669 前海开源公用事业股票 2.6723 2.6723 2.8161 2.8161 -0.1438 -5.11%
2022-04-08 005669 前海开源公用事业股票 2.8161 2.8161 2.7877 2.7877 0.0284 1.02%
2022-04-07 005669 前海开源公用事业股票 2.7877 2.7877 2.8805 2.8805 -0.0928 -3.22%
2022-04-06 005669 前海开源公用事业股票 2.8805 2.8805 2.8723 2.8723 0.0082 0.29%
2022-04-01 005669 前海开源公用事业股票 2.8723 2.8723 2.8563 2.8563 0.0160 0.56%
2022-03-31 005669 前海开源公用事业股票 2.8563 2.8563 2.9232 2.9232 -0.0669 -2.29%
2022-03-30 005669 前海开源公用事业股票 2.9232 2.9232 2.8049 2.8049 0.1183 4.22%
2022-03-29 005669 前海开源公用事业股票 2.8049 2.8049 2.8114 2.8114 -0.0065 -0.23%
2022-03-28 005669 前海开源公用事业股票 2.8114 2.8114 2.7867 2.7867 0.0247 0.89%
2022-03-25 005669 前海开源公用事业股票 2.7867 2.7867 2.8854 2.8854 -0.0987 -3.42%
2022-03-24 005669 前海开源公用事业股票 2.8854 2.8854 2.9231 2.9231 -0.0377 -1.29%
2022-03-23 005669 前海开源公用事业股票 2.9231 2.9231 2.9630 2.9630 -0.0399 -1.35%
2022-03-22 005669 前海开源公用事业股票 2.9630 2.9630 2.9377 2.9377 0.0253 0.86%
2022-03-21 005669 前海开源公用事业股票 2.9377 2.9377 2.9437 2.9437 -0.0060 -0.20%
2022-03-18 005669 前海开源公用事业股票 2.9437 2.9437 2.9160 2.9160 0.0277 0.95%
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2022-03-14 005669 前海开源公用事业股票 2.7644 2.7644 2.9599 2.9599 -0.1955 -6.60%
2022-03-11 005669 前海开源公用事业股票 2.9599 2.9599 3.0438 3.0438 -0.0839 -2.76%
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2022-03-09 005669 前海开源公用事业股票 2.9407 2.9407 2.9006 2.9006 0.0401 1.38%
2022-03-08 005669 前海开源公用事业股票 2.9006 2.9006 2.9627 2.9627 -0.0621 -2.10%
2022-03-07 005669 前海开源公用事业股票 2.9627 2.9627 3.0437 3.0437 -0.0810 -2.66%
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2022-03-01 005669 前海开源公用事业股票 3.1732 3.1732 3.1812 3.1812 -0.0080 -0.25%
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2022-02-25 005669 前海开源公用事业股票 3.1276 3.1276 2.9946 2.9946 0.1330 4.44%
2022-02-24 005669 前海开源公用事业股票 2.9946 2.9946 3.0272 3.0272 -0.0326 -1.08%
2022-02-23 005669 前海开源公用事业股票 3.0272 3.0272 2.9598 2.9598 0.0674 2.28%
2022-02-22 005669 前海开源公用事业股票 2.9598 2.9598 2.9793 2.9793 -0.0195 -0.65%
2022-02-21 005669 前海开源公用事业股票 2.9793 2.9793 2.9985 2.9985 -0.0192 -0.64%
2022-02-18 005669 前海开源公用事业股票 2.9985 2.9985 3.0468 3.0468 -0.0483 -1.59%
2022-02-17 005669 前海开源公用事业股票 3.0468 3.0468 2.9712 2.9712 0.0756 2.54%
2022-02-16 005669 前海开源公用事业股票 2.9712 2.9712 3.0033 3.0033 -0.0321 -1.07%
2022-02-15 005669 前海开源公用事业股票 3.0033 3.0033 2.9380 2.9380 0.0653 2.22%
2022-02-14 005669 前海开源公用事业股票 2.9380 2.9380 3.0057 3.0057 -0.0677 -2.25%
2022-02-11 005669 前海开源公用事业股票 3.0057 3.0057 3.0793 3.0793 -0.0736 -2.39%
2022-02-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0793 3.0793 3.1197 3.1197 -0.0404 -1.29%
2022-02-09 005669 前海开源公用事业股票 3.1197 3.1197 3.0379 3.0379 0.0818 2.69%
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2022-01-04 005669 前海开源公用事业股票 3.5439 3.5439 3.6455 3.6455 -0.1016 -2.79%
2021-12-31 005669 前海开源公用事业股票 3.6455 3.6455 3.6000 3.6000 0.0455 1.26%
2021-12-30 005669 前海开源公用事业股票 3.6000 3.6000 3.6185 3.6185 -0.0185 -0.51%
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2021-12-23 005669 前海开源公用事业股票 3.7387 3.7387 3.6246 3.6246 0.1141 3.15%
2021-12-22 005669 前海开源公用事业股票 3.6246 3.6246 3.6220 3.6220 0.0026 0.07%
2021-12-21 005669 前海开源公用事业股票 3.6220 3.6220 3.5551 3.5551 0.0669 1.88%
2021-12-20 005669 前海开源公用事业股票 3.5551 3.5551 3.6845 3.6845 -0.1294 -3.51%
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2021-12-08 005669 前海开源公用事业股票 3.6315 3.6315 3.5185 3.5185 0.1130 3.21%
2021-12-07 005669 前海开源公用事业股票 3.5185 3.5185 3.5370 3.5370 -0.0185 -0.52%
2021-12-06 005669 前海开源公用事业股票 3.5370 3.5370 3.6345 3.6345 -0.0975 -2.68%
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2021-12-02 005669 前海开源公用事业股票 3.5577 3.5577 3.6086 3.6086 -0.0509 -1.41%
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2021-11-29 005669 前海开源公用事业股票 3.6225 3.6225 3.4999 3.4999 0.1226 3.50%
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2021-11-16 005669 前海开源公用事业股票 3.2778 3.2778 3.3188 3.3188 -0.0410 -1.24%
2021-11-15 005669 前海开源公用事业股票 3.3188 3.3188 3.4090 3.4090 -0.0902 -2.65%
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2021-10-26 005669 前海开源公用事业股票 3.2839 3.2839 3.2996 3.2996 -0.0157 -0.48%
2021-10-25 005669 前海开源公用事业股票 3.2996 3.2996 3.1985 3.1985 0.1011 3.16%
2021-10-22 005669 前海开源公用事业股票 3.1985 3.1985 3.2190 3.2190 -0.0205 -0.64%
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2021-10-20 005669 前海开源公用事业股票 3.2860 3.2860 3.2258 3.2258 0.0602 1.87%
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2021-10-14 005669 前海开源公用事业股票 3.0665 3.0665 3.0561 3.0561 0.0104 0.34%
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2021-09-24 005669 前海开源公用事业股票 3.2319 3.2319 3.2101 3.2101 0.0218 0.68%
2021-09-23 005669 前海开源公用事业股票 3.2101 3.2101 3.1637 3.1637 0.0464 1.47%
2021-09-22 005669 前海开源公用事业股票 3.1637 3.1637 3.1819 3.1819 -0.0182 -0.57%
2021-09-17 005669 前海开源公用事业股票 3.1819 3.1819 3.1845 3.1845 -0.0026 -0.08%
2021-09-16 005669 前海开源公用事业股票 3.1845 3.1845 3.3434 3.3434 -0.1589 -4.75%
2021-09-15 005669 前海开源公用事业股票 3.3434 3.3434 3.3377 3.3377 0.0057 0.17%
2021-09-14 005669 前海开源公用事业股票 3.3377 3.3377 3.2870 3.2870 0.0507 1.54%
2021-09-13 005669 前海开源公用事业股票 3.2870 3.2870 3.3130 3.3130 -0.0260 -0.78%
2021-09-10 005669 前海开源公用事业股票 3.3130 3.3130 3.2891 3.2891 0.0239 0.73%
2021-09-09 005669 前海开源公用事业股票 3.2891 3.2891 3.2566 3.2566 0.0325 1.00%
2021-09-08 005669 前海开源公用事业股票 3.2566 3.2566 3.2722 3.2722 -0.0156 -0.48%
2021-09-07 005669 前海开源公用事业股票 3.2722 3.2722 3.2095 3.2095 0.0627 1.95%
2021-09-06 005669 前海开源公用事业股票 3.2095 3.2095 3.1571 3.1571 0.0524 1.66%
2021-09-03 005669 前海开源公用事业股票 3.1571 3.1571 3.2462 3.2462 -0.0891 -2.74%
2021-09-02 005669 前海开源公用事业股票 3.2462 3.2462 3.1663 3.1663 0.0799 2.52%
2021-09-01 005669 前海开源公用事业股票 3.1663 3.1663 3.3007 3.3007 -0.1344 -4.07%
2021-08-31 005669 前海开源公用事业股票 3.3007 3.3007 3.2675 3.2675 0.0332 1.02%
2021-08-30 005669 前海开源公用事业股票 3.2675 3.2675 3.2013 3.2013 0.0662 2.07%
2021-08-27 005669 前海开源公用事业股票 3.2013 3.2013 3.1632 3.1632 0.0381 1.20%
2021-08-26 005669 前海开源公用事业股票 3.1632 3.1632 3.2005 3.2005 -0.0373 -1.17%
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2021-08-24 005669 前海开源公用事业股票 3.1519 3.1519 3.1208 3.1208 0.0311 1.00%
2021-08-23 005669 前海开源公用事业股票 3.1208 3.1208 2.9886 2.9886 0.1322 4.42%
2021-08-20 005669 前海开源公用事业股票 2.9886 2.9886 2.9860 2.9860 0.0026 0.09%
2021-08-19 005669 前海开源公用事业股票 2.9860 2.9860 2.9155 2.9155 0.0705 2.42%
2021-08-18 005669 前海开源公用事业股票 2.9155 2.9155 2.9145 2.9145 0.0010 0.03%
2021-08-17 005669 前海开源公用事业股票 2.9145 2.9145 2.9544 2.9544 -0.0399 -1.35%
2021-08-16 005669 前海开源公用事业股票 2.9544 2.9544 3.0896 3.0896 -0.1352 -4.38%
2021-08-13 005669 前海开源公用事业股票 3.0896 3.0896 3.1023 3.1023 -0.0127 -0.41%
2021-08-12 005669 前海开源公用事业股票 3.1023 3.1023 3.1220 3.1220 -0.0197 -0.63%
2021-08-11 005669 前海开源公用事业股票 3.1220 3.1220 3.0371 3.0371 0.0849 2.80%
2021-08-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0371 3.0371 3.0741 3.0741 -0.0370 -1.20%
2021-08-09 005669 前海开源公用事业股票 3.0741 3.0741 3.1698 3.1698 -0.0957 -3.02%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信芯片产业股票发起A 0.9829 7.42%
创金合信芯片产业股票发起C 0.9788 7.42%
创金合信积极成长股票A 0.9680 6.75%
创金合信积极成长股票C 0.9608 6.73%
景顺长城电子信息产业股票A 1.1941 5.89%
景顺长城电子信息产业股票C 1.1850 5.89%
招商移动 1.6629 5.22%
1.6827 5.22%
财通集成电路产业股票A 2.0057 5.21%
财通集成电路产业股票C 1.9475 5.21%