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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 3.0887 -0.0021 -0.0700% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 3.1955 0.1068 3.4590%
  • 累计净值:3.0887
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.8719亿
  • 最近资产:224.66亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
近一月前海开源公用事业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 005669 前海开源公用事业股票 3.0887 3.0887 3.0908 3.0908 -0.0021 -0.07%
2022-08-11 005669 前海开源公用事业股票 3.0908 3.0908 3.0734 3.0734 0.0174 0.57%
2022-08-10 005669 前海开源公用事业股票 3.0734 3.0734 3.1019 3.1019 -0.0285 -0.92%
2022-08-09 005669 前海开源公用事业股票 3.1019 3.1019 3.0868 3.0868 0.0151 0.49%
2022-08-08 005669 前海开源公用事业股票 3.0868 3.0868 3.0661 3.0661 0.0207 0.68%
2022-08-05 005669 前海开源公用事业股票 3.0661 3.0661 3.0546 3.0546 0.0115 0.38%
2022-08-04 005669 前海开源公用事业股票 3.0546 3.0546 3.0526 3.0526 0.0020 0.07%
2022-08-03 005669 前海开源公用事业股票 3.0526 3.0526 3.1252 3.1252 -0.0726 -2.32%
2022-08-02 005669 前海开源公用事业股票 3.1252 3.1252 3.2050 3.2050 -0.0798 -2.49%
2022-08-01 005669 前海开源公用事业股票 3.2050 3.2050 3.1979 3.1979 0.0071 0.22%
2022-07-29 005669 前海开源公用事业股票 3.1979 3.1979 3.2197 3.2197 -0.0218 -0.68%
2022-07-28 005669 前海开源公用事业股票 3.2197 3.2197 3.2297 3.2297 -0.0100 -0.31%
2022-07-27 005669 前海开源公用事业股票 3.2297 3.2297 3.1886 3.1886 0.0411 1.29%
2022-07-26 005669 前海开源公用事业股票 3.1886 3.1886 3.1542 3.1542 0.0344 1.09%
2022-07-25 005669 前海开源公用事业股票 3.1542 3.1542 3.2151 3.2151 -0.0609 -1.89%
2022-07-22 005669 前海开源公用事业股票 3.2151 3.2151 3.2142 3.2142 0.0009 0.03%
2022-07-21 005669 前海开源公用事业股票 3.2142 3.2142 3.2584 3.2584 -0.0442 -1.36%
2022-07-20 005669 前海开源公用事业股票 3.2584 3.2584 3.2556 3.2556 0.0028 0.09%
2022-07-19 005669 前海开源公用事业股票 3.2556 3.2556 3.3054 3.3054 -0.0498 -1.51%
2022-07-18 005669 前海开源公用事业股票 3.3054 3.3054 3.2904 3.2904 0.0150 0.46%
2022-07-15 005669 前海开源公用事业股票 3.2904 3.2904 3.3124 3.3124 -0.0220 -0.66%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.4780 3.15%
华商上游产业 2.3081 1.48%
易方达消费精选股票 0.9514 1.34%
前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.21%
前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.20%
长城量化精选股票A 1.4148 1.19%
长城量化精选股票C 1.4041 1.19%
嘉实价值精选股票 1.8528 1.15%
创金合信资源主题A 2.5805 1.12%
创金合信资源主题C 2.5048 1.11%