前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
3.0887
-0.0021 -0.0700%
2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.1955
0.1068 3.4590%
- 累计净值：3.0887
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：68.8719亿
- 最近资产：224.66亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近一月,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0887 |
3.0887 |
3.0908 |
3.0908 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2022-08-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0908 |
3.0908 |
3.0734 |
3.0734 |
0.0174 |
0.57% |
| 2022-08-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0734 |
3.0734 |
3.1019 |
3.1019 |
-0.0285 |
-0.92% |
| 2022-08-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1019 |
3.1019 |
3.0868 |
3.0868 |
0.0151 |
0.49% |
| 2022-08-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0868 |
3.0868 |
3.0661 |
3.0661 |
0.0207 |
0.68% |
| 2022-08-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0661 |
3.0661 |
3.0546 |
3.0546 |
0.0115 |
0.38% |
| 2022-08-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0546 |
3.0546 |
3.0526 |
3.0526 |
0.0020 |
0.07% |
| 2022-08-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.0526 |
3.0526 |
3.1252 |
3.1252 |
-0.0726 |
-2.32% |
| 2022-08-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1252 |
3.1252 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0798 |
-2.49% |
| 2022-08-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2050 |
3.2050 |
3.1979 |
3.1979 |
0.0071 |
0.22% |
|
|
| 2022-07-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1979 |
3.1979 |
3.2197 |
3.2197 |
-0.0218 |
-0.68% |
| 2022-07-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2197 |
3.2197 |
3.2297 |
3.2297 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2022-07-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2297 |
3.2297 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0411 |
1.29% |
| 2022-07-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1886 |
3.1886 |
3.1542 |
3.1542 |
0.0344 |
1.09% |
| 2022-07-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1542 |
3.1542 |
3.2151 |
3.2151 |
-0.0609 |
-1.89% |
| 2022-07-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2151 |
3.2151 |
3.2142 |
3.2142 |
0.0009 |
0.03% |
| 2022-07-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2142 |
3.2142 |
3.2584 |
3.2584 |
-0.0442 |
-1.36% |
| 2022-07-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2584 |
3.2584 |
3.2556 |
3.2556 |
0.0028 |
0.09% |
| 2022-07-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2556 |
3.2556 |
3.3054 |
3.3054 |
-0.0498 |
-1.51% |
| 2022-07-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3054 |
3.3054 |
3.2904 |
3.2904 |
0.0150 |
0.46% |
| 2022-07-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2904 |
3.2904 |
3.3124 |
3.3124 |
-0.0220 |
-0.66% |
