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富国军工主题混合基金净值查询(005609)

今天最新净值 1.9933 0.0019 0.1000% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9351 -0.0582 -2.9194%
  • 累计净值:1.9933
  • 成立日期:2018-03-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.2087亿
  • 最近资产:70.68亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:章旭峰
近一季富国军工主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率-6.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 005609 富国军工主题混合 1.9288 1.9288 1.9933 1.9933 -0.0645 -3.24%
2022-09-29 005609 富国军工主题混合 1.9933 1.9933 1.9914 1.9914 0.0019 0.10%
2022-09-28 005609 富国军工主题混合 1.9914 1.9914 2.0503 2.0503 -0.0589 -2.87%
2022-09-27 005609 富国军工主题混合 2.0503 2.0503 2.0194 2.0194 0.0309 1.53%
2022-09-26 005609 富国军工主题混合 2.0194 2.0194 2.0697 2.0697 -0.0503 -2.43%
2022-09-23 005609 富国军工主题混合 2.0697 2.0697 2.0630 2.0630 0.0067 0.32%
2022-09-22 005609 富国军工主题混合 2.0630 2.0630 2.0296 2.0296 0.0334 1.65%
2022-09-21 005609 富国军工主题混合 2.0296 2.0296 2.0411 2.0411 -0.0115 -0.56%
2022-09-20 005609 富国军工主题混合 2.0411 2.0411 2.0467 2.0467 -0.0056 -0.27%
2022-09-19 005609 富国军工主题混合 2.0467 2.0467 2.0725 2.0725 -0.0258 -1.24%
2022-09-16 005609 富国军工主题混合 2.0725 2.0725 2.0545 2.0545 0.0180 0.88%
2022-09-15 005609 富国军工主题混合 2.0545 2.0545 2.1055 2.1055 -0.0510 -2.42%
2022-09-14 005609 富国军工主题混合 2.1055 2.1055 2.0685 2.0685 0.0370 1.79%
2022-09-13 005609 富国军工主题混合 2.0685 2.0685 2.0336 2.0336 0.0349 1.72%
2022-09-09 005609 富国军工主题混合 2.0336 2.0336 2.0515 2.0515 -0.0179 -0.87%
2022-09-08 005609 富国军工主题混合 2.0515 2.0515 2.0216 2.0216 0.0299 1.48%
2022-09-07 005609 富国军工主题混合 2.0216 2.0216 1.9992 1.9992 0.0224 1.12%
2022-09-06 005609 富国军工主题混合 1.9992 1.9992 1.9291 1.9291 0.0701 3.63%
2022-09-05 005609 富国军工主题混合 1.9291 1.9291 1.9400 1.9400 -0.0109 -0.56%
2022-09-02 005609 富国军工主题混合 1.9400 1.9400 1.9307 1.9307 0.0093 0.48%
2022-09-01 005609 富国军工主题混合 1.9307 1.9307 1.9320 1.9320 -0.0013 -0.07%
2022-08-31 005609 富国军工主题混合 1.9320 1.9320 1.9646 1.9646 -0.0326 -1.66%
2022-08-30 005609 富国军工主题混合 1.9646 1.9646 1.9892 1.9892 -0.0246 -1.24%
2022-08-29 005609 富国军工主题混合 1.9892 1.9892 1.9745 1.9745 0.0147 0.74%
2022-08-26 005609 富国军工主题混合 1.9745 1.9745 2.0138 2.0138 -0.0393 -1.95%
2022-08-25 005609 富国军工主题混合 2.0138 2.0138 2.0270 2.0270 -0.0132 -0.65%
2022-08-24 005609 富国军工主题混合 2.0270 2.0270 2.0998 2.0998 -0.0728 -3.47%
2022-08-23 005609 富国军工主题混合 2.0998 2.0998 2.0954 2.0954 0.0044 0.21%
2022-08-22 005609 富国军工主题混合 2.0954 2.0954 2.0692 2.0692 0.0262 1.27%
2022-08-19 005609 富国军工主题混合 2.0692 2.0692 2.0993 2.0993 -0.0301 -1.43%
2022-08-18 005609 富国军工主题混合 2.0993 2.0993 2.0853 2.0853 0.0140 0.67%
2022-08-17 005609 富国军工主题混合 2.0853 2.0853 2.1068 2.1068 -0.0215 -1.02%
2022-08-16 005609 富国军工主题混合 2.1068 2.1068 2.0952 2.0952 0.0116 0.55%
2022-08-15 005609 富国军工主题混合 2.0952 2.0952 2.0944 2.0944 0.0008 0.04%
2022-08-12 005609 富国军工主题混合 2.0944 2.0944 2.1422 2.1422 -0.0478 -2.23%
2022-08-11 005609 富国军工主题混合 2.1422 2.1422 2.1549 2.1549 -0.0127 -0.59%
2022-08-10 005609 富国军工主题混合 2.1549 2.1549 2.1382 2.1382 0.0167 0.78%
2022-08-09 005609 富国军工主题混合 2.1382 2.1382 2.0836 2.0836 0.0546 2.62%
2022-08-08 005609 富国军工主题混合 2.0836 2.0836 2.0434 2.0434 0.0402 1.97%
2022-08-05 005609 富国军工主题混合 2.0434 2.0434 2.0389 2.0389 0.0045 0.22%
2022-08-04 005609 富国军工主题混合 2.0389 2.0389 2.0532 2.0532 -0.0143 -0.70%
2022-08-03 005609 富国军工主题混合 2.0532 2.0532 1.9821 1.9821 0.0711 3.59%
2022-08-02 005609 富国军工主题混合 1.9821 1.9821 1.9960 1.9960 -0.0139 -0.70%
2022-08-01 005609 富国军工主题混合 1.9960 1.9960 1.9838 1.9838 0.0122 0.61%
2022-07-29 005609 富国军工主题混合 1.9838 1.9838 2.0411 2.0411 -0.0573 -2.81%
2022-07-28 005609 富国军工主题混合 2.0411 2.0411 2.0059 2.0059 0.0352 1.75%
2022-07-27 005609 富国军工主题混合 2.0059 2.0059 1.9963 1.9963 0.0096 0.48%
2022-07-26 005609 富国军工主题混合 1.9963 1.9963 1.9764 1.9764 0.0199 1.01%
2022-07-25 005609 富国军工主题混合 1.9764 1.9764 2.0020 2.0020 -0.0256 -1.28%
2022-07-22 005609 富国军工主题混合 2.0020 2.0020 2.0111 2.0111 -0.0091 -0.45%
2022-07-21 005609 富国军工主题混合 2.0111 2.0111 2.0391 2.0391 -0.0280 -1.37%
2022-07-20 005609 富国军工主题混合 2.0391 2.0391 1.9878 1.9878 0.0513 2.58%
2022-07-19 005609 富国军工主题混合 1.9878 1.9878 1.9907 1.9907 -0.0029 -0.15%
2022-07-18 005609 富国军工主题混合 1.9907 1.9907 1.9924 1.9924 -0.0017 -0.09%
2022-07-15 005609 富国军工主题混合 1.9924 1.9924 2.0006 2.0006 -0.0082 -0.41%
2022-07-14 005609 富国军工主题混合 2.0006 2.0006 1.9650 1.9650 0.0356 1.81%
2022-07-13 005609 富国军工主题混合 1.9650 1.9650 1.9895 1.9895 -0.0245 -1.23%
2022-07-12 005609 富国军工主题混合 1.9895 1.9895 2.0065 2.0065 -0.0170 -0.85%
2022-07-11 005609 富国军工主题混合 2.0065 2.0065 2.0172 2.0172 -0.0107 -0.53%
2022-07-08 005609 富国军工主题混合 2.0172 2.0172 2.0803 2.0803 -0.0631 -3.03%
2022-07-07 005609 富国军工主题混合 2.0803 2.0803 2.0485 2.0485 0.0318 1.55%
2022-07-06 005609 富国军工主题混合 2.0485 2.0485 2.0835 2.0835 -0.0350 -1.68%
2022-07-05 005609 富国军工主题混合 2.0835 2.0835 2.1185 2.1185 -0.0350 -1.65%
2022-07-04 005609 富国军工主题混合 2.1185 2.1185 2.0534 2.0534 0.0651 3.17%
2022-07-01 005609 富国军工主题混合 2.0534 2.0534 2.0600 2.0600 -0.0066 -0.32%
区块链交流群
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.1520 0.52%
富国金融地产行业混合A 1.3083 0.34%
煤炭龙头LOF 2.1350 0.33%
富国中证红利A 1.0240 0.29%
2.2200 0.27%
富国研究精选 2.2200 0.27%
富国文体A 1.8930 0.11%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
富国港股通量化精选股票型A 0.7658 0.08%
富国上海金ETF联接A 0.9035 0.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%