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前海开源盛鑫混合C基金净值查询(005542)

今天最新净值 1.2388 -0.0022 -0.1800% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2512 0.0242 1.9715%
  • 累计净值:2.3488
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8252亿
  • 最近资产:2.83亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谭荐丰 魏淳
近一季前海开源盛鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源盛鑫混合C(005542)基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2270 2.3370 1.2388 2.3488 -0.0118 -0.95%
2022-09-23 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2388 2.3488 1.2410 2.3510 -0.0022 -0.18%
2022-09-22 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2410 2.3510 1.2483 2.3583 -0.0073 -0.58%
2022-09-21 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2483 2.3583 1.2549 2.3649 -0.0066 -0.53%
2022-09-20 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2549 2.3649 1.2517 2.3617 0.0032 0.26%
2022-09-19 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2517 2.3617 1.2538 2.3638 -0.0021 -0.17%
2022-09-16 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2538 2.3638 1.2851 2.3951 -0.0313 -2.44%
2022-09-15 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2851 2.3951 1.2929 2.4029 -0.0078 -0.60%
2022-09-14 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2929 2.4029 1.3073 2.4173 -0.0144 -1.10%
2022-09-13 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3073 2.4173 1.3056 2.4156 0.0017 0.13%
2022-09-09 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3056 2.4156 1.2877 2.3977 0.0179 1.39%
2022-09-08 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2877 2.3977 1.4647 2.3947 0.0030 0.20%
2022-09-07 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4647 2.3947 1.4695 2.3995 -0.0048 -0.33%
2022-09-06 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4695 2.3995 1.4686 2.3986 0.0009 0.06%
2022-09-05 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4686 2.3986 1.4775 2.4075 -0.0089 -0.60%
2022-09-02 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4775 2.4075 1.4856 2.4156 -0.0081 -0.55%
2022-09-01 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4856 2.4156 1.4942 2.4242 -0.0086 -0.58%
2022-08-31 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4942 2.4242 1.4756 2.4056 0.0186 1.26%
2022-08-30 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4756 2.4056 1.4869 2.4169 -0.0113 -0.76%
2022-08-29 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4869 2.4169 1.5055 2.4355 -0.0186 -1.24%
2022-08-26 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5055 2.4355 1.4987 2.4287 0.0068 0.45%
2022-08-25 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4987 2.4287 1.4645 2.3945 0.0342 2.34%
2022-08-24 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4645 2.3945 1.4714 2.4014 -0.0069 -0.47%
2022-08-23 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4714 2.4014 1.4865 2.4165 -0.0151 -1.02%
2022-08-22 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4865 2.4165 1.4732 2.4032 0.0133 0.90%
2022-08-19 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4732 2.4032 1.4830 2.4130 -0.0098 -0.66%
2022-08-18 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4830 2.4130 1.5046 2.4346 -0.0216 -1.44%
2022-08-17 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5046 2.4346 1.4953 2.4253 0.0093 0.62%
2022-08-16 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4953 2.4253 1.5074 2.4374 -0.0121 -0.80%
2022-08-15 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5074 2.4374 1.5245 2.4545 -0.0171 -1.12%
2022-08-12 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5245 2.4545 1.4981 2.4281 0.0264 1.76%
2022-08-11 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4981 2.4281 1.4862 2.4162 0.0119 0.80%
2022-08-10 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4862 2.4162 1.4802 2.4102 0.0060 0.41%
2022-08-09 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4802 2.4102 1.4837 2.4137 -0.0035 -0.24%
2022-08-08 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4837 2.4137 1.4900 2.4200 -0.0063 -0.42%
2022-08-05 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4900 2.4200 1.4552 2.3852 0.0348 2.39%
2022-08-04 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4552 2.3852 1.4387 2.3687 0.0165 1.15%
2022-08-03 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4387 2.3687 1.4442 2.3742 -0.0055 -0.38%
2022-08-02 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4442 2.3742 1.4598 2.3898 -0.0156 -1.07%
2022-08-01 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4598 2.3898 1.4702 2.4002 -0.0104 -0.71%
2022-07-29 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4702 2.4002 1.4829 2.4129 -0.0127 -0.86%
2022-07-28 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4829 2.4129 1.4894 2.4194 -0.0065 -0.44%
2022-07-27 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4894 2.4194 1.5025 2.4325 -0.0131 -0.87%
2022-07-26 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5025 2.4325 1.4851 2.4151 0.0174 1.17%
2022-07-25 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4851 2.4151 1.4676 2.3976 0.0175 1.19%
2022-07-22 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4676 2.3976 1.4668 2.3968 0.0008 0.05%
2022-07-21 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4668 2.3968 1.4787 2.4087 -0.0119 -0.80%
2022-07-20 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4787 2.4087 1.4707 2.4007 0.0080 0.54%
2022-07-19 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4707 2.4007 1.4758 2.4058 -0.0051 -0.35%
2022-07-18 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4758 2.4058 1.4678 2.3978 0.0080 0.55%
2022-07-15 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4678 2.3978 1.4928 2.4228 -0.0250 -1.67%
2022-07-14 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4928 2.4228 1.4957 2.4257 -0.0029 -0.19%
2022-07-13 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4957 2.4257 1.5027 2.4327 -0.0070 -0.47%
2022-07-12 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5027 2.4327 1.5108 2.4408 -0.0081 -0.54%
2022-07-11 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5108 2.4408 1.5229 2.4529 -0.0121 -0.79%
2022-07-08 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5229 2.4529 1.5168 2.4468 0.0061 0.40%
2022-07-07 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5168 2.4468 1.5242 2.4542 -0.0074 -0.49%
2022-07-06 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5242 2.4542 1.5526 2.4826 -0.0284 -1.83%
2022-07-05 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5526 2.4826 1.5533 2.4833 -0.0007 -0.05%
2022-07-04 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5533 2.4833 1.5411 2.4711 0.0122 0.79%
2022-07-01 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5411 2.4711 1.5505 2.4805 -0.0094 -0.61%
2022-06-30 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5505 2.4805 1.5305 2.4605 0.0200 1.31%
2022-06-29 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5305 2.4605 1.5435 2.4735 -0.0130 -0.84%
2022-06-28 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5435 2.4735 1.5352 2.4652 0.0083 0.54%
2022-06-27 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5352 2.4652 1.5177 2.4477 0.0175 1.15%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
多策略LOF 1.3080 3.81%
1.3050 3.74%
添富精选 0.9002 2.54%
国泰聚信C 2.4340 2.53%
国泰聚信A 2.4430 2.52%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6462 2.27%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6066 2.27%
益民创新 1.2553 2.21%
大成智惠量化多策略混合 0.7643 2.12%
国泰融安多策略灵活配置混合A 2.6187 2.09%