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万家家乐债券A基金净值查询(005311)

今天最新净值 1.7382 -0.0382 -2.1500% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.7269 -0.0113 -0.6485%
  • 累计净值:1.7382
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.4632亿
  • 最近资产:18.23亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家家乐债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家家乐债券A(005311)基金累计收益率12.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 005311 万家家乐债券A 1.7382 1.7382 1.7764 1.7764 -0.0382 -2.15%
2022-08-11 005311 万家家乐债券A 1.7764 1.7764 1.7343 1.7343 0.0421 2.43%
2022-08-10 005311 万家家乐债券A 1.7343 1.7343 1.7477 1.7477 -0.0134 -0.77%
2022-08-09 005311 万家家乐债券A 1.7477 1.7477 1.7550 1.7550 -0.0073 -0.42%
2022-08-08 005311 万家家乐债券A 1.7550 1.7550 1.7751 1.7751 -0.0201 -1.13%
2022-08-05 005311 万家家乐债券A 1.7751 1.7751 1.6890 1.6890 0.0861 5.10%
2022-08-04 005311 万家家乐债券A 1.6890 1.6890 1.6475 1.6475 0.0415 2.52%
2022-08-03 005311 万家家乐债券A 1.6475 1.6475 1.6143 1.6143 0.0332 2.06%
2022-08-02 005311 万家家乐债券A 1.6143 1.6143 1.6243 1.6243 -0.0100 -0.62%
2022-08-01 005311 万家家乐债券A 1.6243 1.6243 1.6015 1.6015 0.0228 1.42%
2022-07-29 005311 万家家乐债券A 1.6015 1.6015 1.6360 1.6360 -0.0345 -2.11%
2022-07-28 005311 万家家乐债券A 1.6360 1.6360 1.6044 1.6044 0.0316 1.97%
2022-07-27 005311 万家家乐债券A 1.6044 1.6044 1.6213 1.6213 -0.0169 -1.04%
2022-07-26 005311 万家家乐债券A 1.6213 1.6213 1.6076 1.6076 0.0137 0.85%
2022-07-25 005311 万家家乐债券A 1.6076 1.6076 1.6236 1.6236 -0.0160 -0.99%
2022-07-22 005311 万家家乐债券A 1.6236 1.6236 1.6456 1.6456 -0.0220 -1.34%
2022-07-21 005311 万家家乐债券A 1.6456 1.6456 1.6125 1.6125 0.0331 2.05%
2022-07-20 005311 万家家乐债券A 1.6125 1.6125 1.5991 1.5991 0.0134 0.84%
2022-07-19 005311 万家家乐债券A 1.5991 1.5991 1.5973 1.5973 0.0018 0.11%
2022-07-18 005311 万家家乐债券A 1.5973 1.5973 1.6006 1.6006 -0.0033 -0.21%
2022-07-15 005311 万家家乐债券A 1.6006 1.6006 1.6063 1.6063 -0.0057 -0.35%
2022-07-14 005311 万家家乐债券A 1.6063 1.6063 1.5884 1.5884 0.0179 1.13%
2022-07-13 005311 万家家乐债券A 1.5884 1.5884 1.6075 1.6075 -0.0191 -1.19%
2022-07-12 005311 万家家乐债券A 1.6075 1.6075 1.6709 1.6709 -0.0634 -3.79%
2022-07-11 005311 万家家乐债券A 1.6709 1.6709 1.7185 1.7185 -0.0476 -2.77%
2022-07-08 005311 万家家乐债券A 1.7185 1.7185 1.7079 1.7079 0.0106 0.62%
2022-07-07 005311 万家家乐债券A 1.7079 1.7079 1.7234 1.7234 -0.0155 -0.90%
2022-07-06 005311 万家家乐债券A 1.7234 1.7234 1.6851 1.6851 0.0383 2.27%
2022-07-05 005311 万家家乐债券A 1.6851 1.6851 1.7042 1.7042 -0.0191 -1.12%
2022-07-04 005311 万家家乐债券A 1.7042 1.7042 1.7220 1.7220 -0.0178 -1.03%
2022-07-01 005311 万家家乐债券A 1.7220 1.7220 1.7423 1.7423 -0.0203 -1.17%
2022-06-30 005311 万家家乐债券A 1.7423 1.7423 1.7102 1.7102 0.0321 1.88%
2022-06-29 005311 万家家乐债券A 1.7102 1.7102 1.7139 1.7139 -0.0037 -0.22%
2022-06-28 005311 万家家乐债券A 1.7139 1.7139 1.6870 1.6870 0.0269 1.59%
2022-06-27 005311 万家家乐债券A 1.6870 1.6870 1.6813 1.6813 0.0057 0.34%
2022-06-24 005311 万家家乐债券A 1.6813 1.6813 1.6641 1.6641 0.0172 1.03%
2022-06-23 005311 万家家乐债券A 1.6641 1.6641 1.6320 1.6320 0.0321 1.97%
2022-06-22 005311 万家家乐债券A 1.6320 1.6320 1.6806 1.6806 -0.0486 -2.89%
2022-06-21 005311 万家家乐债券A 1.6806 1.6806 1.7000 1.7000 -0.0194 -1.14%
2022-06-20 005311 万家家乐债券A 1.7000 1.7000 1.6935 1.6935 0.0065 0.38%
2022-06-17 005311 万家家乐债券A 1.6935 1.6935 1.6912 1.6912 0.0023 0.14%
2022-06-16 005311 万家家乐债券A 1.6912 1.6912 1.6622 1.6622 0.0290 1.74%
2022-06-15 005311 万家家乐债券A 1.6622 1.6622 1.6456 1.6456 0.0166 1.01%
2022-06-14 005311 万家家乐债券A 1.6456 1.6456 1.6873 1.6873 -0.0417 -2.47%
2022-06-13 005311 万家家乐债券A 1.6873 1.6873 1.7109 1.7109 -0.0236 -1.38%
2022-06-10 005311 万家家乐债券A 1.7109 1.7109 1.6794 1.6794 0.0315 1.88%
2022-06-09 005311 万家家乐债券A 1.6794 1.6794 1.7412 1.7412 -0.0618 -3.55%
2022-06-08 005311 万家家乐债券A 1.7412 1.7412 1.7267 1.7267 0.0145 0.84%
2022-06-07 005311 万家家乐债券A 1.7267 1.7267 1.7641 1.7641 -0.0374 -2.12%
2022-06-06 005311 万家家乐债券A 1.7641 1.7641 1.7232 1.7232 0.0409 2.37%
2022-06-02 005311 万家家乐债券A 1.7232 1.7232 1.6631 1.6631 0.0601 3.61%
2022-06-01 005311 万家家乐债券A 1.6631 1.6631 1.6584 1.6584 0.0047 0.28%
2022-05-31 005311 万家家乐债券A 1.6584 1.6584 1.6150 1.6150 0.0434 2.69%
2022-05-30 005311 万家家乐债券A 1.6150 1.6150 1.5780 1.5780 0.0370 2.34%
2022-05-27 005311 万家家乐债券A 1.5780 1.5780 1.5795 1.5795 -0.0015 -0.09%
2022-05-26 005311 万家家乐债券A 1.5795 1.5795 1.5874 1.5874 -0.0079 -0.50%
2022-05-25 005311 万家家乐债券A 1.5874 1.5874 1.5967 1.5967 -0.0093 -0.58%
2022-05-24 005311 万家家乐债券A 1.5967 1.5967 1.6611 1.6611 -0.0644 -3.88%
2022-05-23 005311 万家家乐债券A 1.6611 1.6611 1.6487 1.6487 0.0124 0.75%
2022-05-20 005311 万家家乐债券A 1.6487 1.6487 1.6270 1.6270 0.0217 1.33%
2022-05-19 005311 万家家乐债券A 1.6270 1.6270 1.6178 1.6178 0.0092 0.57%
2022-05-18 005311 万家家乐债券A 1.6178 1.6178 1.6013 1.6013 0.0165 1.03%
2022-05-17 005311 万家家乐债券A 1.6013 1.6013 1.5640 1.5640 0.0373 2.38%
2022-05-16 005311 万家家乐债券A 1.5640 1.5640 1.5757 1.5757 -0.0117 -0.74%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
万家精选 1.4529 2.64%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
万家颐达混合 1.0807 0.92%
万家民丰回报一年持有期混合 1.1087 0.63%
万家中证红利LOF 2.2717 0.62%
万家瑞益A 1.6378 0.47%
万家瑞益C 1.5865 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%