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诺德新盛灵活配置混合基金净值查询(005290)

今天最新净值 1.3936 -0.0360 -2.5200% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3990 -0.0306 -2.1398%
  • 累计净值:1.4916
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1617亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:应颖
近一季诺德新盛灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德新盛灵活配置混合(005290)基金累计收益率22.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3936 1.4916 1.4296 1.5276 -0.0360 -2.52%
2022-09-22 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4296 1.5276 1.3969 1.4949 0.0327 2.34%
2022-09-21 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3969 1.4949 1.3637 1.4617 0.0332 2.43%
2022-09-20 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3637 1.4617 1.3505 1.4485 0.0132 0.98%
2022-09-19 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3505 1.4485 1.3247 1.4227 0.0258 1.95%
2022-09-16 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3247 1.4227 1.3786 1.4766 -0.0539 -3.91%
2022-09-15 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3786 1.4766 1.3962 1.4942 -0.0176 -1.26%
2022-09-14 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3962 1.4942 1.3962 1.4942 0.0000 0.00%
2022-09-13 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3962 1.4942 1.4037 1.5017 -0.0075 -0.53%
2022-09-09 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4037 1.5017 1.4008 1.4988 0.0029 0.21%
2022-09-08 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4008 1.4988 1.4164 1.5144 -0.0156 -1.10%
2022-09-07 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4164 1.5144 1.4074 1.5054 0.0090 0.64%
2022-09-06 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4074 1.5054 1.3726 1.4706 0.0348 2.54%
2022-09-05 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3726 1.4706 1.2996 1.3976 0.0730 5.62%
2022-09-02 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2996 1.3976 1.3060 1.4040 -0.0064 -0.49%
2022-09-01 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3060 1.4040 1.2906 1.3886 0.0154 1.19%
2022-08-31 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2906 1.3886 1.3379 1.4359 -0.0473 -3.54%
2022-08-30 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3379 1.4359 1.4002 1.4982 -0.0623 -4.45%
2022-08-29 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4002 1.4982 1.3814 1.4794 0.0188 1.36%
2022-08-26 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3814 1.4794 1.4196 1.5176 -0.0382 -2.69%
2022-08-25 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4196 1.5176 1.3274 1.4254 0.0922 6.95%
2022-08-24 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3274 1.4254 1.3397 1.4377 -0.0123 -0.92%
2022-08-23 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3397 1.4377 1.3164 1.4144 0.0233 1.77%
2022-08-22 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3164 1.4144 1.2826 1.3806 0.0338 2.64%
2022-08-19 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2826 1.3806 1.2554 1.3534 0.0272 2.17%
2022-08-18 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2554 1.3534 1.2728 1.3708 -0.0174 -1.37%
2022-08-17 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2728 1.3708 1.2779 1.3759 -0.0051 -0.40%
2022-08-16 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2779 1.3759 1.2876 1.3856 -0.0097 -0.75%
2022-08-15 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2876 1.3856 1.2618 1.3598 0.0258 2.04%
2022-08-12 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89%
2022-08-11 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2263 1.3243 1.3254 1.3254 -0.0011 -0.08%
2022-08-10 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3254 1.3254 1.3294 1.3294 -0.0040 -0.30%
2022-08-09 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3294 1.3294 1.2833 1.2833 0.0461 3.59%
2022-08-08 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2833 1.2833 1.2440 1.2440 0.0393 3.16%
2022-08-05 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2440 1.2440 1.2566 1.2566 -0.0126 -1.00%
2022-08-04 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2566 1.2566 1.2594 1.2594 -0.0028 -0.22%
2022-08-03 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2594 1.2594 1.2760 1.2760 -0.0166 -1.30%
2022-08-02 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.3129 1.3129 -0.0369 -2.81%
2022-08-01 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3129 1.3129 1.2875 1.2875 0.0254 1.97%
2022-07-29 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2875 1.2875 1.3086 1.3086 -0.0211 -1.61%
2022-07-28 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3086 1.3086 1.2901 1.2901 0.0185 1.43%
2022-07-27 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2901 1.2901 1.2854 1.2854 0.0047 0.37%
2022-07-26 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2854 1.2854 1.2614 1.2614 0.0240 1.90%
2022-07-25 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2614 1.2614 1.2599 1.2599 0.0015 0.12%
2022-07-22 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2599 1.2599 1.2631 1.2631 -0.0032 -0.25%
2022-07-21 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2631 1.2631 1.2947 1.2947 -0.0316 -2.44%
2022-07-20 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2947 1.2947 1.2980 1.2980 -0.0033 -0.25%
2022-07-19 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2980 1.2980 1.2951 1.2951 0.0029 0.22%
2022-07-18 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2951 1.2951 1.2459 1.2459 0.0492 3.95%
2022-07-15 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2459 1.2459 1.2476 1.2476 -0.0017 -0.14%
2022-07-14 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2476 1.2476 1.2475 1.2475 0.0001 0.01%
2022-07-13 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2475 1.2475 1.2507 1.2507 -0.0032 -0.26%
2022-07-12 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2507 1.2507 1.2513 1.2513 -0.0006 -0.05%
2022-07-11 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2513 1.2513 1.2610 1.2610 -0.0097 -0.77%
2022-07-08 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2610 1.2610 1.2643 1.2643 -0.0033 -0.26%
2022-07-07 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2643 1.2643 1.2641 1.2641 0.0002 0.02%
2022-07-06 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2641 1.2641 1.3077 1.3077 -0.0436 -3.33%
2022-07-05 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3077 1.3077 1.2826 1.2826 0.0251 1.96%
2022-07-04 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2826 1.2826 1.2945 1.2945 -0.0119 -0.92%
2022-07-01 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2945 1.2945 1.2985 1.2985 -0.0040 -0.31%
2022-06-30 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2985 1.2985 1.3033 1.3033 -0.0048 -0.37%
2022-06-29 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3033 1.3033 1.3104 1.3104 -0.0071 -0.54%
2022-06-28 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3104 1.3104 1.2750 1.2750 0.0354 2.78%
2022-06-27 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2258 1.2258 0.0492 4.01%
区块链交流群
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 1.5505 0.14%
诺德短债A 1.0562 0.01%
诺德安鸿 1.0354 0.01%
诺德汇盈一年定开 1.0627 0.00%
诺德安瑞39个月定开 1.0189 0.00%
诺德安盛 1.0459 0.00%
1.0135 -0.01%
诺德安盈 1.0408 -0.02%
诺德灵活 1.3820 -0.26%
诺德新宜 1.2040 -0.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%