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嘉实价值精选股票基金净值查询(005267)

今天最新净值 1.8549 -0.0042 -0.2300% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.8687 0.0299 1.6265%
  • 累计净值:1.8549
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.9229亿
  • 最近资产:51.33亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一季嘉实价值精选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值精选股票(005267)基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 005267 嘉实价值精选股票 1.8388 1.8388 1.8549 1.8549 -0.0161 -0.87%
2022-09-23 005267 嘉实价值精选股票 1.8549 1.8549 1.8591 1.8591 -0.0042 -0.23%
2022-09-22 005267 嘉实价值精选股票 1.8591 1.8591 1.8692 1.8692 -0.0101 -0.54%
2022-09-21 005267 嘉实价值精选股票 1.8692 1.8692 1.8657 1.8657 0.0035 0.19%
2022-09-20 005267 嘉实价值精选股票 1.8657 1.8657 1.8732 1.8732 -0.0075 -0.40%
2022-09-19 005267 嘉实价值精选股票 1.8732 1.8732 1.8697 1.8697 0.0035 0.19%
2022-09-16 005267 嘉实价值精选股票 1.8697 1.8697 1.9122 1.9122 -0.0425 -2.22%
2022-09-15 005267 嘉实价值精选股票 1.9122 1.9122 1.9030 1.9030 0.0092 0.48%
2022-09-14 005267 嘉实价值精选股票 1.9030 1.9030 1.9128 1.9128 -0.0098 -0.51%
2022-09-13 005267 嘉实价值精选股票 1.9128 1.9128 1.9075 1.9075 0.0053 0.28%
2022-09-09 005267 嘉实价值精选股票 1.9075 1.9075 1.8653 1.8653 0.0422 2.26%
2022-09-08 005267 嘉实价值精选股票 1.8653 1.8653 1.8736 1.8736 -0.0083 -0.44%
2022-09-07 005267 嘉实价值精选股票 1.8736 1.8736 1.8877 1.8877 -0.0141 -0.75%
2022-09-06 005267 嘉实价值精选股票 1.8877 1.8877 1.8745 1.8745 0.0132 0.70%
2022-09-05 005267 嘉实价值精选股票 1.8745 1.8745 1.8454 1.8454 0.0291 1.58%
2022-09-02 005267 嘉实价值精选股票 1.8454 1.8454 1.8508 1.8508 -0.0054 -0.29%
2022-09-01 005267 嘉实价值精选股票 1.8508 1.8508 1.8661 1.8661 -0.0153 -0.82%
2022-08-31 005267 嘉实价值精选股票 1.8661 1.8661 1.8597 1.8597 0.0064 0.34%
2022-08-30 005267 嘉实价值精选股票 1.8597 1.8597 1.8517 1.8517 0.0080 0.43%
2022-08-29 005267 嘉实价值精选股票 1.8517 1.8517 1.8511 1.8511 0.0006 0.03%
2022-08-26 005267 嘉实价值精选股票 1.8511 1.8511 1.8526 1.8526 -0.0015 -0.08%
2022-08-25 005267 嘉实价值精选股票 1.8526 1.8526 1.8232 1.8232 0.0294 1.61%
2022-08-24 005267 嘉实价值精选股票 1.8232 1.8232 1.8616 1.8616 -0.0384 -2.06%
2022-08-23 005267 嘉实价值精选股票 1.8616 1.8616 1.8728 1.8728 -0.0112 -0.60%
2022-08-22 005267 嘉实价值精选股票 1.8728 1.8728 1.8459 1.8459 0.0269 1.46%
2022-08-19 005267 嘉实价值精选股票 1.8459 1.8459 1.8436 1.8436 0.0023 0.12%
2022-08-18 005267 嘉实价值精选股票 1.8436 1.8436 1.8560 1.8560 -0.0124 -0.67%
2022-08-17 005267 嘉实价值精选股票 1.8560 1.8560 1.8334 1.8334 0.0226 1.23%
2022-08-16 005267 嘉实价值精选股票 1.8334 1.8334 1.8380 1.8380 -0.0046 -0.25%
2022-08-15 005267 嘉实价值精选股票 1.8380 1.8380 1.8528 1.8528 -0.0148 -0.80%
2022-08-12 005267 嘉实价值精选股票 1.8528 1.8528 1.8318 1.8318 0.0210 1.15%
2022-08-11 005267 嘉实价值精选股票 1.8318 1.8318 1.7946 1.7946 0.0372 2.07%
2022-08-10 005267 嘉实价值精选股票 1.7946 1.7946 1.8131 1.8131 -0.0185 -1.02%
2022-08-09 005267 嘉实价值精选股票 1.8131 1.8131 1.8161 1.8161 -0.0030 -0.17%
2022-08-08 005267 嘉实价值精选股票 1.8161 1.8161 1.8213 1.8213 -0.0052 -0.29%
2022-08-05 005267 嘉实价值精选股票 1.8213 1.8213 1.7961 1.7961 0.0252 1.40%
2022-08-04 005267 嘉实价值精选股票 1.7961 1.7961 1.8011 1.8011 -0.0050 -0.28%
2022-08-03 005267 嘉实价值精选股票 1.8011 1.8011 1.8297 1.8297 -0.0286 -1.56%
2022-08-02 005267 嘉实价值精选股票 1.8297 1.8297 1.8575 1.8575 -0.0278 -1.50%
2022-08-01 005267 嘉实价值精选股票 1.8575 1.8575 1.8548 1.8548 0.0027 0.15%
2022-07-29 005267 嘉实价值精选股票 1.8548 1.8548 1.8787 1.8787 -0.0239 -1.27%
2022-07-28 005267 嘉实价值精选股票 1.8787 1.8787 1.8665 1.8665 0.0122 0.65%
2022-07-27 005267 嘉实价值精选股票 1.8665 1.8665 1.8732 1.8732 -0.0067 -0.36%
2022-07-26 005267 嘉实价值精选股票 1.8732 1.8732 1.8505 1.8505 0.0227 1.23%
2022-07-25 005267 嘉实价值精选股票 1.8505 1.8505 1.8523 1.8523 -0.0018 -0.10%
2022-07-22 005267 嘉实价值精选股票 1.8523 1.8523 1.8576 1.8576 -0.0053 -0.29%
2022-07-21 005267 嘉实价值精选股票 1.8576 1.8576 1.8799 1.8799 -0.0223 -1.19%
2022-07-20 005267 嘉实价值精选股票 1.8799 1.8799 1.8795 1.8795 0.0004 0.02%
2022-07-19 005267 嘉实价值精选股票 1.8795 1.8795 1.8795 1.8795 0.0000 0.00%
2022-07-18 005267 嘉实价值精选股票 1.8795 1.8795 1.8428 1.8428 0.0367 1.99%
2022-07-15 005267 嘉实价值精选股票 1.8428 1.8428 1.8658 1.8658 -0.0230 -1.23%
2022-07-14 005267 嘉实价值精选股票 1.8658 1.8658 1.8821 1.8821 -0.0163 -0.87%
2022-07-13 005267 嘉实价值精选股票 1.8821 1.8821 1.8873 1.8873 -0.0052 -0.28%
2022-07-12 005267 嘉实价值精选股票 1.8873 1.8873 1.8955 1.8955 -0.0082 -0.43%
2022-07-11 005267 嘉实价值精选股票 1.8955 1.8955 1.9190 1.9190 -0.0235 -1.22%
2022-07-08 005267 嘉实价值精选股票 1.9190 1.9190 1.9101 1.9101 0.0089 0.47%
2022-07-07 005267 嘉实价值精选股票 1.9101 1.9101 1.9182 1.9182 -0.0081 -0.42%
2022-07-06 005267 嘉实价值精选股票 1.9182 1.9182 1.9545 1.9545 -0.0363 -1.86%
2022-07-05 005267 嘉实价值精选股票 1.9545 1.9545 1.9618 1.9618 -0.0073 -0.37%
2022-07-04 005267 嘉实价值精选股票 1.9618 1.9618 1.9670 1.9670 -0.0052 -0.26%
2022-07-01 005267 嘉实价值精选股票 1.9670 1.9670 1.9801 1.9801 -0.0131 -0.66%
2022-06-30 005267 嘉实价值精选股票 1.9801 1.9801 1.9464 1.9464 0.0337 1.73%
2022-06-29 005267 嘉实价值精选股票 1.9464 1.9464 1.9509 1.9509 -0.0045 -0.23%
2022-06-28 005267 嘉实价值精选股票 1.9509 1.9509 1.9315 1.9315 0.0194 1.00%
2022-06-27 005267 嘉实价值精选股票 1.9315 1.9315 1.9013 1.9013 0.0302 1.59%
区块链交流群
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 1.6730 5.72%
嘉实医药健康股票C 1.6111 5.72%
嘉实医疗保健 2.1750 5.53%
1.2961 4.87%
1.2947 4.86%
嘉实消费精选股票A 1.8927 3.68%
嘉实消费精选股票C 1.8573 3.68%
嘉实新起航混合 1.3370 3.56%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.9067 3.49%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.9021 3.48%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.6698 5.95%
申万菱信医药先锋股票C 0.6682 5.95%
嘉实医药健康股票A 1.6730 5.72%
嘉实医药健康股票C 1.6111 5.72%
招商医药健康 2.0850 5.57%
嘉实医疗保健 2.1750 5.53%
农银医疗保健 1.7386 5.51%
招商前沿医疗保健股票A 0.6164 5.35%
招商前沿医疗保健股票C 0.6102 5.35%
易方达医药生物股票A 0.5437 5.25%