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银华信息科技量化股票发起式A基金净值查询(005035)

今天最新净值 1.1233 0.0381 3.5100% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0252 2.3237%
  • 累计净值:1.1233
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2462亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:马君 李宜璇
近一季银华信息科技量化股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华信息科技量化股票发起式A(005035)基金累计收益率18.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1233 1.1233 1.0852 1.0852 0.0381 3.51%
2022-08-04 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0852 1.0852 1.0756 1.0756 0.0096 0.89%
2022-08-03 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0756 1.0756 1.0702 1.0702 0.0054 0.50%
2022-08-02 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0702 1.0702 1.0906 1.0906 -0.0204 -1.87%
2022-08-01 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0906 1.0906 1.0735 1.0735 0.0171 1.59%
2022-07-29 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0735 1.0735 1.0884 1.0884 -0.0149 -1.37%
2022-07-28 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0884 1.0884 1.0698 1.0698 0.0186 1.74%
2022-07-27 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2022-07-26 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0700 1.0700 1.0632 1.0632 0.0068 0.64%
2022-07-25 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0632 1.0632 1.0754 1.0754 -0.0122 -1.13%
2022-07-22 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0754 1.0754 1.0842 1.0842 -0.0088 -0.81%
2022-07-21 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0842 1.0842 1.0762 1.0762 0.0080 0.74%
2022-07-20 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0762 1.0762 1.0667 1.0667 0.0095 0.89%
2022-07-19 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0667 1.0667 1.0565 1.0565 0.0102 0.97%
2022-07-18 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0565 1.0565 1.0459 1.0459 0.0106 1.01%
2022-07-15 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0459 1.0459 1.0543 1.0543 -0.0084 -0.80%
2022-07-14 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0543 1.0543 1.0418 1.0418 0.0125 1.20%
2022-07-13 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0418 1.0418 1.0404 1.0404 0.0014 0.13%
2022-07-12 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0404 1.0404 1.0600 1.0600 -0.0196 -1.85%
2022-07-11 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0600 1.0600 1.0852 1.0852 -0.0252 -2.32%
2022-07-08 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0852 1.0852 1.0786 1.0786 0.0066 0.61%
2022-07-07 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0786 1.0786 1.0759 1.0759 0.0027 0.25%
2022-07-06 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0759 1.0759 1.0743 1.0743 0.0016 0.15%
2022-07-05 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0743 1.0743 1.0848 1.0848 -0.0105 -0.97%
2022-07-04 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0848 1.0848 1.0916 1.0916 -0.0068 -0.62%
2022-07-01 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0916 1.0916 1.0966 1.0966 -0.0050 -0.46%
2022-06-30 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0966 1.0966 1.0852 1.0852 0.0114 1.05%
2022-06-29 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0852 1.0852 1.1049 1.1049 -0.0197 -1.78%
2022-06-28 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1049 1.1049 1.0842 1.0842 0.0207 1.91%
2022-06-27 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0842 1.0842 1.0784 1.0784 0.0058 0.54%
2022-06-24 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0784 1.0784 1.0632 1.0632 0.0152 1.43%
2022-06-23 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0632 1.0632 1.0386 1.0386 0.0246 2.37%
2022-06-22 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0386 1.0386 1.0651 1.0651 -0.0265 -2.49%
2022-06-21 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0651 1.0651 1.0662 1.0662 -0.0011 -0.10%
2022-06-20 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0662 1.0662 1.0558 1.0558 0.0104 0.99%
2022-06-17 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0558 1.0558 1.0522 1.0522 0.0036 0.34%
2022-06-16 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0522 1.0522 1.0499 1.0499 0.0023 0.22%
2022-06-15 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0499 1.0499 1.0363 1.0363 0.0136 1.31%
2022-06-14 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0363 1.0363 1.0419 1.0419 -0.0056 -0.54%
2022-06-13 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0419 1.0419 1.0451 1.0451 -0.0032 -0.31%
2022-06-10 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0451 1.0451 1.0282 1.0282 0.0169 1.64%
2022-06-09 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0282 1.0282 1.0516 1.0516 -0.0234 -2.23%
2022-06-08 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0516 1.0516 1.0501 1.0501 0.0015 0.14%
2022-06-07 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0501 1.0501 1.0609 1.0609 -0.0108 -1.02%
2022-06-06 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0609 1.0609 1.0280 1.0280 0.0329 3.20%
2022-06-02 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0280 1.0280 1.0073 1.0073 0.0207 2.05%
2022-06-01 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0073 1.0073 1.0085 1.0085 -0.0012 -0.12%
2022-05-31 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0085 1.0085 0.9833 0.9833 0.0252 2.56%
2022-05-30 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9833 0.9833 0.9716 0.9716 0.0117 1.20%
2022-05-27 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9716 0.9716 0.9770 0.9770 -0.0054 -0.55%
2022-05-26 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9770 0.9770 0.9706 0.9706 0.0064 0.66%
2022-05-25 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9706 0.9706 0.9640 0.9640 0.0066 0.68%
2022-05-24 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9640 0.9640 1.0016 1.0016 -0.0376 -3.75%
2022-05-23 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0016 1.0016 0.9971 0.9971 0.0045 0.45%
2022-05-20 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9971 0.9971 0.9834 0.9834 0.0137 1.39%
2022-05-19 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9834 0.9834 0.9794 0.9794 0.0040 0.41%
2022-05-18 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9794 0.9794 0.9772 0.9772 0.0022 0.23%
2022-05-17 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9772 0.9772 0.9609 0.9609 0.0163 1.70%
2022-05-16 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9609 0.9609 0.9672 0.9672 -0.0063 -0.65%
2022-05-13 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9672 0.9672 0.9688 0.9688 -0.0016 -0.17%
2022-05-12 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9688 0.9688 0.9665 0.9665 0.0023 0.24%
2022-05-11 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9665 0.9665 0.9450 0.9450 0.0215 2.28%
2022-05-10 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9450 0.9450 0.9243 0.9243 0.0207 2.24%
2022-05-09 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9243 0.9243 0.9285 0.9285 -0.0042 -0.45%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信芯片产业股票发起A 0.9829 7.42%
创金合信芯片产业股票发起C 0.9788 7.42%
创金合信积极成长股票A 0.9680 6.75%
创金合信积极成长股票C 0.9608 6.73%
景顺长城电子信息产业股票A 1.1941 5.89%
景顺长城电子信息产业股票C 1.1850 5.89%
招商移动 1.6629 5.22%
1.6827 5.22%
财通集成电路产业股票A 2.0057 5.21%
财通集成电路产业股票C 1.9475 5.21%