天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

华润元大价值优选C基金净值查询(004931)

今天最新净值 0.6876 -0.0174 -2.4700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6880 -0.0170 -2.4087%
  • 累计净值:0.6876
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3990亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:刘宏毅
近一季华润元大价值优选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大价值优选C(004931)基金累计收益率-16.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004931 华润元大价值优选C 0.6876 0.6876 0.7050 0.7050 -0.0174 -2.47%
2022-09-29 004931 华润元大价值优选C 0.7050 0.7050 0.7042 0.7042 0.0008 0.11%
2022-09-28 004931 华润元大价值优选C 0.7042 0.7042 0.7175 0.7175 -0.0133 -1.85%
2022-09-27 004931 华润元大价值优选C 0.7175 0.7175 0.7064 0.7064 0.0111 1.57%
2022-09-26 004931 华润元大价值优选C 0.7064 0.7064 0.7079 0.7079 -0.0015 -0.21%
2022-09-23 004931 华润元大价值优选C 0.7079 0.7079 0.7224 0.7224 -0.0145 -2.01%
2022-09-22 004931 华润元大价值优选C 0.7224 0.7224 0.7149 0.7149 0.0075 1.05%
2022-09-21 004931 华润元大价值优选C 0.7149 0.7149 0.7257 0.7257 -0.0108 -1.49%
2022-09-20 004931 华润元大价值优选C 0.7257 0.7257 0.7273 0.7273 -0.0016 -0.22%
2022-09-19 004931 华润元大价值优选C 0.7273 0.7273 0.7371 0.7371 -0.0098 -1.33%
2022-09-16 004931 华润元大价值优选C 0.7371 0.7371 0.7391 0.7391 -0.0020 -0.27%
2022-09-15 004931 华润元大价值优选C 0.7391 0.7391 0.7605 0.7605 -0.0214 -2.81%
2022-09-14 004931 华润元大价值优选C 0.7605 0.7605 0.7574 0.7574 0.0031 0.41%
2022-09-13 004931 华润元大价值优选C 0.7574 0.7574 0.7535 0.7535 0.0039 0.52%
2022-09-09 004931 华润元大价值优选C 0.7535 0.7535 0.7627 0.7627 -0.0092 -1.21%
2022-09-08 004931 华润元大价值优选C 0.7627 0.7627 0.7717 0.7717 -0.0090 -1.17%
2022-09-07 004931 华润元大价值优选C 0.7717 0.7717 0.7620 0.7620 0.0097 1.27%
2022-09-06 004931 华润元大价值优选C 0.7620 0.7620 0.7545 0.7545 0.0075 0.99%
2022-09-05 004931 华润元大价值优选C 0.7545 0.7545 0.7592 0.7592 -0.0047 -0.62%
2022-09-02 004931 华润元大价值优选C 0.7592 0.7592 0.7543 0.7543 0.0049 0.65%
2022-09-01 004931 华润元大价值优选C 0.7543 0.7543 0.7625 0.7625 -0.0082 -1.08%
2022-08-31 004931 华润元大价值优选C 0.7625 0.7625 0.7845 0.7845 -0.0220 -2.80%
2022-08-30 004931 华润元大价值优选C 0.7845 0.7845 0.7844 0.7844 0.0001 0.01%
2022-08-29 004931 华润元大价值优选C 0.7844 0.7844 0.7815 0.7815 0.0029 0.37%
2022-08-26 004931 华润元大价值优选C 0.7815 0.7815 0.7837 0.7837 -0.0022 -0.28%
2022-08-25 004931 华润元大价值优选C 0.7837 0.7837 0.7923 0.7923 -0.0086 -1.09%
2022-08-24 004931 华润元大价值优选C 0.7923 0.7923 0.8225 0.8225 -0.0302 -3.67%
2022-08-23 004931 华润元大价值优选C 0.8225 0.8225 0.8280 0.8280 -0.0055 -0.66%
2022-08-22 004931 华润元大价值优选C 0.8280 0.8280 0.8321 0.8321 -0.0041 -0.49%
2022-08-19 004931 华润元大价值优选C 0.8321 0.8321 0.8504 0.8504 -0.0183 -2.15%
2022-08-18 004931 华润元大价值优选C 0.8504 0.8504 0.8392 0.8392 0.0112 1.33%
2022-08-17 004931 华润元大价值优选C 0.8392 0.8392 0.8286 0.8286 0.0106 1.28%
2022-08-16 004931 华润元大价值优选C 0.8286 0.8286 0.8346 0.8346 -0.0060 -0.72%
2022-08-15 004931 华润元大价值优选C 0.8346 0.8346 0.8390 0.8390 -0.0044 -0.52%
2022-08-12 004931 华润元大价值优选C 0.8390 0.8390 0.8603 0.8603 -0.0213 -2.48%
2022-08-11 004931 华润元大价值优选C 0.8603 0.8603 0.8458 0.8458 0.0145 1.71%
2022-08-10 004931 华润元大价值优选C 0.8458 0.8458 0.8489 0.8489 -0.0031 -0.37%
2022-08-09 004931 华润元大价值优选C 0.8489 0.8489 0.8430 0.8430 0.0059 0.70%
2022-08-08 004931 华润元大价值优选C 0.8430 0.8430 0.8451 0.8451 -0.0021 -0.25%
2022-08-05 004931 华润元大价值优选C 0.8451 0.8451 0.7988 0.7988 0.0463 5.80%
2022-08-04 004931 华润元大价值优选C 0.7988 0.7988 0.7879 0.7879 0.0109 1.38%
2022-08-03 004931 华润元大价值优选C 0.7879 0.7879 0.7872 0.7872 0.0007 0.09%
2022-08-02 004931 华润元大价值优选C 0.7872 0.7872 0.7950 0.7950 -0.0078 -0.98%
2022-08-01 004931 华润元大价值优选C 0.7950 0.7950 0.7855 0.7855 0.0095 1.21%
2022-07-29 004931 华润元大价值优选C 0.7855 0.7855 0.7867 0.7867 -0.0012 -0.15%
2022-07-28 004931 华润元大价值优选C 0.7867 0.7867 0.7713 0.7713 0.0154 2.00%
2022-07-27 004931 华润元大价值优选C 0.7713 0.7713 0.7648 0.7648 0.0065 0.85%
2022-07-26 004931 华润元大价值优选C 0.7648 0.7648 0.7641 0.7641 0.0007 0.09%
2022-07-25 004931 华润元大价值优选C 0.7641 0.7641 0.7785 0.7785 -0.0144 -1.85%
2022-07-22 004931 华润元大价值优选C 0.7785 0.7785 0.7899 0.7899 -0.0114 -1.44%
2022-07-21 004931 华润元大价值优选C 0.7899 0.7899 0.7819 0.7819 0.0080 1.02%
2022-07-20 004931 华润元大价值优选C 0.7819 0.7819 0.7810 0.7810 0.0009 0.12%
2022-07-19 004931 华润元大价值优选C 0.7810 0.7810 0.7855 0.7855 -0.0045 -0.57%
2022-07-18 004931 华润元大价值优选C 0.7855 0.7855 0.7799 0.7799 0.0056 0.72%
2022-07-15 004931 华润元大价值优选C 0.7799 0.7799 0.7853 0.7853 -0.0054 -0.69%
2022-07-14 004931 华润元大价值优选C 0.7853 0.7853 0.7818 0.7818 0.0035 0.45%
2022-07-13 004931 华润元大价值优选C 0.7818 0.7818 0.7839 0.7839 -0.0021 -0.27%
2022-07-12 004931 华润元大价值优选C 0.7839 0.7839 0.8050 0.8050 -0.0211 -2.62%
2022-07-11 004931 华润元大价值优选C 0.8050 0.8050 0.8168 0.8168 -0.0118 -1.44%
2022-07-08 004931 华润元大价值优选C 0.8168 0.8168 0.8083 0.8083 0.0085 1.05%
2022-07-07 004931 华润元大价值优选C 0.8083 0.8083 0.8056 0.8056 0.0027 0.34%
2022-07-06 004931 华润元大价值优选C 0.8056 0.8056 0.8020 0.8020 0.0036 0.45%
2022-07-05 004931 华润元大价值优选C 0.8020 0.8020 0.8126 0.8126 -0.0106 -1.30%
2022-07-04 004931 华润元大价值优选C 0.8126 0.8126 0.8221 0.8221 -0.0095 -1.16%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%