天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

中邮文娱灵活配置混合基金净值查询(004890)

今天最新净值 2.0109 0.0877 4.5600% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0178 -0.0235 -1.1506%
  • 累计净值:2.0109
  • 成立日期:2017-12-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2314亿
  • 最近资产:0.43亿元
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:许忠海
近一季中邮文娱灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮文娱灵活配置混合(004890)基金累计收益率17.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0413 2.0413 2.0109 2.0109 0.0304 1.51%
2022-08-17 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0109 2.0109 1.9232 1.9232 0.0877 4.56%
2022-08-16 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9232 1.9232 1.9208 1.9208 0.0024 0.12%
2022-08-15 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9208 1.9208 1.9214 1.9214 -0.0006 -0.03%
2022-08-12 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9214 1.9214 1.9593 1.9593 -0.0379 -1.93%
2022-08-11 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9593 1.9593 1.8687 1.8687 0.0906 4.85%
2022-08-10 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8687 1.8687 1.8672 1.8672 0.0015 0.08%
2022-08-09 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8672 1.8672 1.8666 1.8666 0.0006 0.03%
2022-08-08 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8666 1.8666 1.8673 1.8673 -0.0007 -0.04%
2022-08-05 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8673 1.8673 1.8254 1.8254 0.0419 2.30%
2022-08-04 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8254 1.8254 1.7970 1.7970 0.0284 1.58%
2022-08-03 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.8131 1.8131 -0.0161 -0.89%
2022-08-02 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8131 1.8131 1.8592 1.8592 -0.0461 -2.48%
2022-08-01 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8592 1.8592 1.8111 1.8111 0.0481 2.66%
2022-07-29 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8111 1.8111 1.8179 1.8179 -0.0068 -0.37%
2022-07-28 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8179 1.8179 1.7816 1.7816 0.0363 2.04%
2022-07-27 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7816 1.7816 1.7754 1.7754 0.0062 0.35%
2022-07-26 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7754 1.7754 1.7569 1.7569 0.0185 1.05%
2022-07-25 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7569 1.7569 1.7774 1.7774 -0.0205 -1.15%
2022-07-22 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7774 1.7774 1.8004 1.8004 -0.0230 -1.28%
2022-07-21 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8004 1.8004 1.7941 1.7941 0.0063 0.35%
2022-07-20 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7941 1.7941 1.7857 1.7857 0.0084 0.47%
2022-07-19 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7857 1.7857 1.7782 1.7782 0.0075 0.42%
2022-07-18 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7782 1.7782 1.7634 1.7634 0.0148 0.84%
2022-07-15 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7634 1.7634 1.7784 1.7784 -0.0150 -0.84%
2022-07-14 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7784 1.7784 1.7747 1.7747 0.0037 0.21%
2022-07-13 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7747 1.7747 1.7860 1.7860 -0.0113 -0.63%
2022-07-12 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7860 1.7860 1.8099 1.8099 -0.0239 -1.32%
2022-07-11 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8099 1.8099 1.8443 1.8443 -0.0344 -1.87%
2022-07-08 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8443 1.8443 1.8088 1.8088 0.0355 1.96%
2022-07-07 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8088 1.8088 1.8074 1.8074 0.0014 0.08%
2022-07-06 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8074 1.8074 1.8028 1.8028 0.0046 0.26%
2022-07-05 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8028 1.8028 1.8422 1.8422 -0.0394 -2.14%
2022-07-04 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8422 1.8422 1.8561 1.8561 -0.0139 -0.75%
2022-07-01 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8561 1.8561 1.8579 1.8579 -0.0018 -0.10%
2022-06-30 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8579 1.8579 1.8271 1.8271 0.0308 1.69%
2022-06-29 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8271 1.8271 1.8745 1.8745 -0.0474 -2.53%
2022-06-28 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8745 1.8745 1.8547 1.8547 0.0198 1.07%
2022-06-27 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8547 1.8547 1.8455 1.8455 0.0092 0.50%
2022-06-24 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8455 1.8455 1.8333 1.8333 0.0122 0.67%
2022-06-23 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8333 1.8333 1.8136 1.8136 0.0197 1.09%
2022-06-22 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8136 1.8136 1.8793 1.8793 -0.0657 -3.50%
2022-06-21 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8793 1.8793 1.8634 1.8634 0.0159 0.85%
2022-06-20 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8634 1.8634 1.8433 1.8433 0.0201 1.09%
2022-06-17 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8433 1.8433 1.8527 1.8527 -0.0094 -0.51%
2022-06-16 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8527 1.8527 1.8216 1.8216 0.0311 1.71%
2022-06-15 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8216 1.8216 1.7999 1.7999 0.0217 1.21%
2022-06-14 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7999 1.7999 1.8252 1.8252 -0.0253 -1.39%
2022-06-13 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8252 1.8252 1.8401 1.8401 -0.0149 -0.81%
2022-06-10 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8401 1.8401 1.8172 1.8172 0.0229 1.26%
2022-06-09 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8172 1.8172 1.8674 1.8674 -0.0502 -2.69%
2022-06-08 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8674 1.8674 1.8775 1.8775 -0.0101 -0.54%
2022-06-07 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8775 1.8775 1.8924 1.8924 -0.0149 -0.79%
2022-06-06 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8924 1.8924 1.8423 1.8423 0.0501 2.72%
2022-06-02 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8423 1.8423 1.8044 1.8044 0.0379 2.10%
2022-06-01 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8044 1.8044 1.8199 1.8199 -0.0155 -0.85%
2022-05-31 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8199 1.8199 1.7445 1.7445 0.0754 4.32%
2022-05-30 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7445 1.7445 1.7332 1.7332 0.0113 0.65%
2022-05-27 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7332 1.7332 1.7310 1.7310 0.0022 0.13%
2022-05-26 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7310 1.7310 1.7208 1.7208 0.0102 0.59%
2022-05-25 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7208 1.7208 1.7207 1.7207 0.0001 0.01%
2022-05-24 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7207 1.7207 1.7709 1.7709 -0.0502 -2.83%
2022-05-23 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7709 1.7709 1.7704 1.7704 0.0005 0.03%
2022-05-20 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7704 1.7704 1.7643 1.7643 0.0061 0.35%
2022-05-19 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7643 1.7643 1.7447 1.7447 0.0196 1.12%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城行业轮动C 2.9007 5.90%
长城行业轮动A 2.9166 5.90%
嘉实中小企业量化活力 1.5400 4.90%
汇添富优选回报混合C 2.7600 4.78%
汇添富优选回报混合A 2.7890 4.77%
汇添富盈鑫灵活配置混合D 2.5600 4.40%
汇添富盈鑫灵活配置混合C 2.5560 4.37%
汇添富盈鑫灵活配置混合A 2.5620 4.36%
天弘互联网混合C 1.2273 4.16%
天弘互联网混合A 1.1692 4.16%