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东兴量化优享混合基金净值查询(004696)

今天最新净值 1.0477 0.0163 1.5800% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.0466 0.0152 1.4771%
  • 累计净值:1.2977
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0265亿
  • 最近资产:0.03亿
  • 基金公司:东兴证券
  • 基金经理:张旭 李兵伟
近一季东兴量化优享混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东兴量化优享混合(004696)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 004696 东兴量化优享混合 1.0477 1.2977 1.0314 1.2814 0.0163 1.58%
2022-08-04 004696 东兴量化优享混合 1.0314 1.2814 1.0234 1.2734 0.0080 0.78%
2022-08-03 004696 东兴量化优享混合 1.0234 1.2734 1.0332 1.2832 -0.0098 -0.95%
2022-08-02 004696 东兴量化优享混合 1.0332 1.2832 1.0588 1.3088 -0.0256 -2.42%
2022-08-01 004696 东兴量化优享混合 1.0588 1.3088 1.0515 1.3015 0.0073 0.69%
2022-07-29 004696 东兴量化优享混合 1.0515 1.3015 1.0679 1.3179 -0.0164 -1.54%
2022-07-28 004696 东兴量化优享混合 1.0679 1.3179 1.0582 1.3082 0.0097 0.92%
2022-07-27 004696 东兴量化优享混合 1.0582 1.3082 1.0632 1.3132 -0.0050 -0.47%
2022-07-26 004696 东兴量化优享混合 1.0632 1.3132 1.0522 1.3022 0.0110 1.05%
2022-07-25 004696 东兴量化优享混合 1.0522 1.3022 1.0632 1.3132 -0.0110 -1.03%
2022-07-22 004696 东兴量化优享混合 1.0632 1.3132 1.0675 1.3175 -0.0043 -0.40%
2022-07-21 004696 东兴量化优享混合 1.0675 1.3175 1.0730 1.3230 -0.0055 -0.51%
2022-07-20 004696 东兴量化优享混合 1.0730 1.3230 1.0660 1.3160 0.0070 0.66%
2022-07-19 004696 东兴量化优享混合 1.0660 1.3160 1.0620 1.3120 0.0040 0.38%
2022-07-18 004696 东兴量化优享混合 1.0620 1.3120 1.0530 1.3030 0.0090 0.85%
2022-07-15 004696 东兴量化优享混合 1.0530 1.3030 1.0672 1.3172 -0.0142 -1.33%
2022-07-14 004696 东兴量化优享混合 1.0672 1.3172 1.0649 1.3149 0.0023 0.22%
2022-07-13 004696 东兴量化优享混合 1.0649 1.3149 1.0681 1.3181 -0.0032 -0.30%
2022-07-12 004696 东兴量化优享混合 1.0681 1.3181 1.0779 1.3279 -0.0098 -0.91%
2022-07-11 004696 东兴量化优享混合 1.0779 1.3279 1.0970 1.3470 -0.0191 -1.74%
2022-07-08 004696 东兴量化优享混合 1.0970 1.3470 1.0978 1.3478 -0.0008 -0.07%
2022-07-07 004696 东兴量化优享混合 1.0978 1.3478 1.0958 1.3458 0.0020 0.18%
2022-07-06 004696 东兴量化优享混合 1.0958 1.3458 1.1134 1.3634 -0.0176 -1.58%
2022-07-05 004696 东兴量化优享混合 1.1134 1.3634 1.1252 1.3752 -0.0118 -1.05%
2022-07-04 004696 东兴量化优享混合 1.1252 1.3752 1.1226 1.3726 0.0026 0.23%
2022-07-01 004696 东兴量化优享混合 1.1226 1.3726 1.1335 1.3835 -0.0109 -0.96%
2022-06-30 004696 东兴量化优享混合 1.1335 1.3835 1.1157 1.3657 0.0178 1.60%
2022-06-29 004696 东兴量化优享混合 1.1157 1.3657 1.1389 1.3889 -0.0232 -2.04%
2022-06-28 004696 东兴量化优享混合 1.1389 1.3889 1.1242 1.3742 0.0147 1.31%
2022-06-27 004696 东兴量化优享混合 1.1242 1.3742 1.1133 1.3633 0.0109 0.98%
2022-06-24 004696 东兴量化优享混合 1.1133 1.3633 1.0979 1.3479 0.0154 1.40%
2022-06-23 004696 东兴量化优享混合 1.0979 1.3479 1.0747 1.3247 0.0232 2.16%
2022-06-22 004696 东兴量化优享混合 1.0747 1.3247 1.0991 1.3491 -0.0244 -2.22%
2022-06-21 004696 东兴量化优享混合 1.0991 1.3491 1.0944 1.3444 0.0047 0.43%
2022-06-20 004696 东兴量化优享混合 1.0944 1.3444 1.0847 1.3347 0.0097 0.89%
2022-06-17 004696 东兴量化优享混合 1.0847 1.3347 1.0809 1.3309 0.0038 0.35%
2022-06-16 004696 东兴量化优享混合 1.0809 1.3309 1.0938 1.3438 -0.0129 -1.18%
2022-06-15 004696 东兴量化优享混合 1.0938 1.3438 1.0761 1.3261 0.0177 1.64%
2022-06-14 004696 东兴量化优享混合 1.0761 1.3261 1.0646 1.3146 0.0115 1.08%
2022-06-13 004696 东兴量化优享混合 1.0646 1.3146 1.0823 1.3323 -0.0177 -1.64%
2022-06-10 004696 东兴量化优享混合 1.0823 1.3323 1.0662 1.3162 0.0161 1.51%
2022-06-09 004696 东兴量化优享混合 1.0662 1.3162 1.0748 1.3248 -0.0086 -0.80%
2022-06-08 004696 东兴量化优享混合 1.0748 1.3248 1.0710 1.3210 0.0038 0.35%
2022-06-07 004696 东兴量化优享混合 1.0710 1.3210 1.0691 1.3191 0.0019 0.18%
2022-06-06 004696 东兴量化优享混合 1.0691 1.3191 1.0518 1.3018 0.0173 1.64%
2022-06-02 004696 东兴量化优享混合 1.0518 1.3018 1.0485 1.2985 0.0033 0.31%
2022-06-01 004696 东兴量化优享混合 1.0485 1.2985 1.0545 1.3045 -0.0060 -0.57%
2022-05-31 004696 东兴量化优享混合 1.0545 1.3045 1.0344 1.2844 0.0201 1.94%
2022-05-30 004696 东兴量化优享混合 1.0344 1.2844 1.0327 1.2827 0.0017 0.16%
2022-05-27 004696 东兴量化优享混合 1.0327 1.2827 1.0338 1.2838 -0.0011 -0.11%
2022-05-26 004696 东兴量化优享混合 1.0338 1.2838 1.0240 1.2740 0.0098 0.96%
2022-05-25 004696 东兴量化优享混合 1.0240 1.2740 1.0179 1.2679 0.0061 0.60%
2022-05-24 004696 东兴量化优享混合 1.0179 1.2679 1.0389 1.2889 -0.0210 -2.02%
2022-05-23 004696 东兴量化优享混合 1.0389 1.2889 1.0440 1.2940 -0.0051 -0.49%
2022-05-20 004696 东兴量化优享混合 1.0440 1.2940 1.0275 1.2775 0.0165 1.61%
2022-05-19 004696 东兴量化优享混合 1.0275 1.2775 1.0300 1.2800 -0.0025 -0.24%
2022-05-18 004696 东兴量化优享混合 1.0300 1.2800 1.0366 1.2866 -0.0066 -0.64%
2022-05-17 004696 东兴量化优享混合 1.0366 1.2866 1.0263 1.2763 0.0103 1.00%
2022-05-16 004696 东兴量化优享混合 1.0263 1.2763 1.0306 1.2806 -0.0043 -0.42%
2022-05-13 004696 东兴量化优享混合 1.0306 1.2806 1.0238 1.2738 0.0068 0.66%
2022-05-12 004696 东兴量化优享混合 1.0238 1.2738 1.0290 1.2790 -0.0052 -0.51%
2022-05-11 004696 东兴量化优享混合 1.0290 1.2790 1.0174 1.2674 0.0116 1.14%
2022-05-10 004696 东兴量化优享混合 1.0174 1.2674 1.0086 1.2586 0.0088 0.87%
2022-05-09 004696 东兴量化优享混合 1.0086 1.2586 1.0127 1.2627 -0.0041 -0.40%
区块链交流群
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴改革精选混合 1.1540 3.68%
东兴未来价值混合A 1.0566 1.71%
东兴未来价值混合C 1.0566 1.71%
东兴量化优享混合 1.0477 1.58%
东兴兴晟混合A 1.1465 1.52%
东兴兴晟混合C 1.1328 1.52%
东兴蓝海财富混合 0.7270 1.25%
东兴中证消费50C 1.3027 0.91%
东兴中证消费50A 1.3057 0.90%
东兴品牌精选混合A 0.9840 0.37%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深新硬件A 1.9636 7.35%
前海开源沪港深新硬件C 2.3481 7.34%
诺安和鑫 1.4634 7.06%
中海混改 1.8320 6.33%
华富国泰民安 1.4200 6.29%
诺安创新A 0.9820 6.28%
诺安创新C 0.9730 6.22%
光大产业 1.3790 5.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.0002 5.53%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.9943 5.53%