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嘉实中小企业量化活力混合基金净值查询(004536)

今天最新净值 1.3190 0.0130 1.0000% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2979 -0.0211 -1.5979%
  • 累计净值:1.3190
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1340亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:金猛
近一季嘉实中小企业量化活力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中小企业量化活力混合(004536)基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2650 1.2650 1.3190 1.3190 -0.0540 -4.09%
2022-09-29 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00%
2022-09-28 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3060 1.3060 1.3420 1.3420 -0.0360 -2.68%
2022-09-27 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3420 1.3420 1.3480 1.3480 -0.0060 -0.45%
2022-09-26 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3480 1.3480 1.3000 1.3000 0.0480 3.69%
2022-09-23 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3000 1.3000 1.3190 1.3190 -0.0190 -1.44%
2022-09-22 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 1.3190 1.2810 1.2810 0.0380 2.97%
2022-09-21 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2810 1.2810 1.3020 1.3020 -0.0210 -1.61%
2022-09-20 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3020 1.3020 1.2570 1.2570 0.0450 3.58%
2022-09-19 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2570 1.2570 1.2630 1.2630 -0.0060 -0.48%
2022-09-16 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2630 1.2630 1.2680 1.2680 -0.0050 -0.39%
2022-09-15 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2680 1.2680 1.3660 1.3660 -0.0980 -7.17%
2022-09-14 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3660 1.3660 1.3830 1.3830 -0.0170 -1.23%
2022-09-13 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3830 1.3830 1.3910 1.3910 -0.0080 -0.58%
2022-09-09 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3910 1.3910 1.4250 1.4250 -0.0340 -2.39%
2022-09-08 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4250 1.4250 1.4330 1.4330 -0.0080 -0.56%
2022-09-07 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4330 1.4330 1.4130 1.4130 0.0200 1.42%
2022-09-06 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4130 1.4130 1.3500 1.3500 0.0630 4.67%
2022-09-05 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3500 1.3500 1.3210 1.3210 0.0290 2.20%
2022-09-02 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3210 1.3210 1.3270 1.3270 -0.0060 -0.45%
2022-09-01 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08%
2022-08-31 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3260 1.3260 1.4400 1.4400 -0.1140 -7.92%
2022-08-30 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4400 1.4400 1.4630 1.4630 -0.0230 -1.57%
2022-08-29 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4630 1.4630 1.4430 1.4430 0.0200 1.39%
2022-08-26 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4430 1.4430 1.4690 1.4690 -0.0260 -1.77%
2022-08-25 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4690 1.4690 1.5100 1.5100 -0.0410 -2.72%
2022-08-24 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5100 1.5100 1.5600 1.5600 -0.0500 -3.21%
2022-08-23 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5600 1.5600 1.5100 1.5100 0.0500 3.31%
2022-08-22 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5100 1.5100 1.5060 1.5060 0.0040 0.27%
2022-08-19 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5060 1.5060 1.5400 1.5400 -0.0340 -2.21%
2022-08-18 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5400 1.5400 1.4680 1.4680 0.0720 4.90%
2022-08-17 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4680 1.4680 1.4570 1.4570 0.0110 0.75%
2022-08-16 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4570 1.4570 1.4310 1.4310 0.0260 1.82%
2022-08-15 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4310 1.4310 1.3770 1.3770 0.0540 3.92%
2022-08-12 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3770 1.3770 1.4240 1.4240 -0.0470 -3.30%
2022-08-11 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4240 1.4240 1.4300 1.4300 -0.0060 -0.42%
2022-08-10 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4300 1.4300 1.4120 1.4120 0.0180 1.27%
2022-08-09 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4120 1.4120 1.4020 1.4020 0.0100 0.71%
2022-08-08 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4020 1.4020 1.3830 1.3830 0.0190 1.37%
2022-08-05 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3830 1.3830 1.3640 1.3640 0.0190 1.39%
2022-08-04 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2022-08-03 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3640 1.3640 1.3740 1.3740 -0.0100 -0.73%
2022-08-02 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3740 1.3740 1.4150 1.4150 -0.0410 -2.90%
2022-08-01 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4150 1.4150 1.3910 1.3910 0.0240 1.73%
2022-07-29 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3910 1.3910 1.3950 1.3950 -0.0040 -0.29%
2022-07-28 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3950 1.3950 1.3720 1.3720 0.0230 1.68%
2022-07-27 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3720 1.3720 1.3450 1.3450 0.0270 2.01%
2022-07-26 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3450 1.3450 1.3320 1.3320 0.0130 0.98%
2022-07-25 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3320 1.3320 1.3530 1.3530 -0.0210 -1.55%
2022-07-22 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3530 1.3530 1.3660 1.3660 -0.0130 -0.95%
2022-07-21 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.07%
2022-07-20 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3670 1.3670 1.3490 1.3490 0.0180 1.33%
2022-07-19 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3490 1.3490 1.3340 1.3340 0.0150 1.12%
2022-07-18 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3340 1.3340 1.3210 1.3210 0.0130 0.98%
2022-07-15 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3210 1.3210 1.3290 1.3290 -0.0080 -0.60%
2022-07-14 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3290 1.3290 1.3010 1.3010 0.0280 2.15%
2022-07-13 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3010 1.3010 1.2900 1.2900 0.0110 0.85%
2022-07-12 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2900 1.2900 1.3140 1.3140 -0.0240 -1.83%
2022-07-11 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3140 1.3140 1.3340 1.3340 -0.0200 -1.50%
2022-07-08 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3340 1.3340 1.3420 1.3420 -0.0080 -0.60%
2022-07-07 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68%
2022-07-06 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3330 1.3330 1.3350 1.3350 -0.0020 -0.15%
2022-07-05 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3350 1.3350 1.3500 1.3500 -0.0150 -1.11%
2022-07-04 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3500 1.3500 1.3410 1.3410 0.0090 0.67%
2022-07-01 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3410 1.3410 1.3430 1.3430 -0.0020 -0.15%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%