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前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)

今天最新净值 1.5750 -0.0238 -1.4900% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5750
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3780亿
  • 最近资产:0.65亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王霞
近一季前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率-7.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5561 1.5561 1.5750 1.5750 -0.0189 -1.20%
2022-09-23 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5750 1.5750 1.5988 1.5988 -0.0238 -1.49%
2022-09-22 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5988 1.5988 1.6104 1.6104 -0.0116 -0.72%
2022-09-21 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6104 1.6104 1.6078 1.6078 0.0026 0.16%
2022-09-20 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6078 1.6078 1.6053 1.6053 0.0025 0.16%
2022-09-19 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6053 1.6053 1.6103 1.6103 -0.0050 -0.31%
2022-09-16 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6103 1.6103 1.6410 1.6410 -0.0307 -1.87%
2022-09-15 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6410 1.6410 1.6559 1.6559 -0.0149 -0.90%
2022-09-14 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6559 1.6559 1.6739 1.6739 -0.0180 -1.08%
2022-09-13 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6739 1.6739 1.6776 1.6776 -0.0037 -0.22%
2022-09-09 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6776 1.6776 1.6622 1.6622 0.0154 0.93%
2022-09-08 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6622 1.6622 1.6751 1.6751 -0.0129 -0.77%
2022-09-07 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6751 1.6751 1.6795 1.6795 -0.0044 -0.26%
2022-09-06 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6795 1.6795 1.6704 1.6704 0.0091 0.54%
2022-09-05 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6704 1.6704 1.6630 1.6630 0.0074 0.44%
2022-09-02 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6630 1.6630 1.6716 1.6716 -0.0086 -0.51%
2022-09-01 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6716 1.6716 1.6810 1.6810 -0.0094 -0.56%
2022-08-31 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6810 1.6810 1.6853 1.6853 -0.0043 -0.26%
2022-08-30 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6853 1.6853 1.6837 1.6837 0.0016 0.10%
2022-08-29 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6837 1.6837 1.6855 1.6855 -0.0018 -0.11%
2022-08-26 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6855 1.6855 1.6864 1.6864 -0.0009 -0.05%
2022-08-25 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6864 1.6864 1.6465 1.6465 0.0399 2.42%
2022-08-24 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6465 1.6465 1.6646 1.6646 -0.0181 -1.09%
2022-08-23 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6646 1.6646 1.6579 1.6579 0.0067 0.40%
2022-08-22 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6579 1.6579 1.6533 1.6533 0.0046 0.28%
2022-08-19 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6533 1.6533 1.6306 1.6306 0.0227 1.39%
2022-08-18 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6306 1.6306 1.6497 1.6497 -0.0191 -1.16%
2022-08-17 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6497 1.6497 1.6335 1.6335 0.0162 0.99%
2022-08-16 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6335 1.6335 1.6284 1.6284 0.0051 0.31%
2022-08-15 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6284 1.6284 1.6509 1.6509 -0.0225 -1.36%
2022-08-12 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6509 1.6509 1.6321 1.6321 0.0188 1.15%
2022-08-11 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6321 1.6321 1.6002 1.6002 0.0319 1.99%
2022-08-10 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6002 1.6002 1.6167 1.6167 -0.0165 -1.02%
2022-08-09 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6167 1.6167 1.6208 1.6208 -0.0041 -0.25%
2022-08-08 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6208 1.6208 1.6105 1.6105 0.0103 0.64%
2022-08-05 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6105 1.6105 1.5955 1.5955 0.0150 0.94%
2022-08-04 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5955 1.5955 1.5884 1.5884 0.0071 0.45%
2022-08-03 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5884 1.5884 1.5857 1.5857 0.0027 0.17%
2022-08-02 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5857 1.5857 1.6190 1.6190 -0.0333 -2.06%
2022-08-01 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6190 1.6190 1.6253 1.6253 -0.0063 -0.39%
2022-07-29 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6253 1.6253 1.6473 1.6473 -0.0220 -1.34%
2022-07-28 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6473 1.6473 1.6460 1.6460 0.0013 0.08%
2022-07-27 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6460 1.6460 1.6473 1.6473 -0.0013 -0.08%
2022-07-26 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6473 1.6473 1.6375 1.6375 0.0098 0.60%
2022-07-25 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6375 1.6375 1.6469 1.6469 -0.0094 -0.57%
2022-07-22 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6469 1.6469 1.6505 1.6505 -0.0036 -0.22%
2022-07-21 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6505 1.6505 1.6625 1.6625 -0.0120 -0.72%
2022-07-20 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6625 1.6625 1.6638 1.6638 -0.0013 -0.08%
2022-07-19 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6638 1.6638 1.6685 1.6685 -0.0047 -0.28%
2022-07-18 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6685 1.6685 1.6286 1.6286 0.0399 2.45%
2022-07-15 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6286 1.6286 1.6533 1.6533 -0.0247 -1.49%
2022-07-14 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6533 1.6533 1.6635 1.6635 -0.0102 -0.61%
2022-07-13 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6635 1.6635 1.6668 1.6668 -0.0033 -0.20%
2022-07-12 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6668 1.6668 1.6690 1.6690 -0.0022 -0.13%
2022-07-11 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6690 1.6690 1.6933 1.6933 -0.0243 -1.44%
2022-07-08 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6933 1.6933 1.6832 1.6832 0.0101 0.60%
2022-07-07 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6832 1.6832 1.6717 1.6717 0.0115 0.69%
2022-07-06 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6717 1.6717 1.7022 1.7022 -0.0305 -1.79%
2022-07-05 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7022 1.7022 1.7038 1.7038 -0.0016 -0.09%
2022-07-04 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7038 1.7038 1.7138 1.7138 -0.0100 -0.58%
2022-07-01 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7138 1.7138 1.7196 1.7196 -0.0058 -0.34%
2022-06-30 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7196 1.7196 1.7230 1.7230 -0.0034 -0.20%
2022-06-29 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7230 1.7230 1.7452 1.7452 -0.0222 -1.27%
2022-06-28 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7452 1.7452 1.7091 1.7091 0.0361 2.11%
2022-06-27 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7091 1.7091 1.6924 1.6924 0.0167 0.99%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合 2.1553 4.57%
1.8540 4.16%
华宝核心优势混合 1.8550 4.15%
华夏逸享健康混合A 0.9335 3.99%
华夏逸享健康混合C 0.9303 3.99%
华夏医疗C 1.7280 3.97%
华夏医疗A 1.7950 3.94%
多策略LOF 1.3080 3.81%
1.3050 3.74%
泓德泓业混合 2.0701 3.63%