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前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)

今天最新净值 2.3372 -0.0692 -2.8800% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.3444 -0.0620 -2.5775%
  • 累计净值:2.3372
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6801亿
  • 最近资产:1.46亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一季前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率26.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3372 2.3372 2.4064 2.4064 -0.0692 -2.88%
2022-08-11 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4064 2.4064 2.3908 2.3908 0.0156 0.65%
2022-08-10 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3908 2.3908 2.3841 2.3841 0.0067 0.28%
2022-08-09 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3841 2.3841 2.3549 2.3549 0.0292 1.24%
2022-08-08 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3549 2.3549 2.3481 2.3481 0.0068 0.29%
2022-08-05 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3481 2.3481 2.1875 2.1875 0.1606 7.34%
2022-08-04 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1875 2.1875 2.1539 2.1539 0.0336 1.56%
2022-08-03 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1539 2.1539 2.0974 2.0974 0.0565 2.69%
2022-08-02 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0974 2.0974 2.0816 2.0816 0.0158 0.76%
2022-08-01 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0816 2.0816 2.0308 2.0308 0.0508 2.50%
2022-07-29 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0308 2.0308 2.0798 2.0798 -0.0490 -2.36%
2022-07-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0798 2.0798 2.0309 2.0309 0.0489 2.41%
2022-07-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0309 2.0309 2.0532 2.0532 -0.0223 -1.09%
2022-07-26 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0532 2.0532 2.0547 2.0547 -0.0015 -0.07%
2022-07-25 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0547 2.0547 2.0625 2.0625 -0.0078 -0.38%
2022-07-22 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0625 2.0625 2.0921 2.0921 -0.0296 -1.41%
2022-07-21 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0921 2.0921 2.0166 2.0166 0.0755 3.74%
2022-07-20 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0166 2.0166 1.9915 1.9915 0.0251 1.26%
2022-07-19 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9915 1.9915 2.0077 2.0077 -0.0162 -0.81%
2022-07-18 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0077 2.0077 2.0369 2.0369 -0.0292 -1.43%
2022-07-15 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0369 2.0369 2.0286 2.0286 0.0083 0.41%
2022-07-14 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0286 2.0286 1.9919 1.9919 0.0367 1.84%
2022-07-13 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9919 1.9919 2.0100 2.0100 -0.0181 -0.90%
2022-07-12 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0100 2.0100 2.0945 2.0945 -0.0845 -4.03%
2022-07-11 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0945 2.0945 2.1416 2.1416 -0.0471 -2.20%
2022-07-08 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1416 2.1416 2.1307 2.1307 0.0109 0.51%
2022-07-07 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1307 2.1307 2.1370 2.1370 -0.0063 -0.29%
2022-07-06 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1370 2.1370 2.0737 2.0737 0.0633 3.05%
2022-07-05 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0737 2.0737 2.0678 2.0678 0.0059 0.29%
2022-07-04 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0678 2.0678 2.1418 2.1418 -0.0740 -3.46%
2022-07-01 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1418 2.1418 2.1469 2.1469 -0.0051 -0.24%
2022-06-30 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1469 2.1469 2.1008 2.1008 0.0461 2.19%
2022-06-29 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1008 2.1008 2.1486 2.1486 -0.0478 -2.22%
2022-06-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1486 2.1486 2.0893 2.0893 0.0593 2.84%
2022-06-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0893 2.0893 2.0588 2.0588 0.0305 1.48%
2022-06-24 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0588 2.0588 2.0491 2.0491 0.0097 0.47%
2022-06-23 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0491 2.0491 1.9844 1.9844 0.0647 3.26%
2022-06-22 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9844 1.9844 2.0462 2.0462 -0.0618 -3.02%
2022-06-21 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0462 2.0462 2.0551 2.0551 -0.0089 -0.43%
2022-06-20 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0551 2.0551 2.0429 2.0429 0.0122 0.60%
2022-06-17 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0429 2.0429 2.0569 2.0569 -0.0140 -0.68%
2022-06-16 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0569 2.0569 2.0114 2.0114 0.0455 2.26%
2022-06-15 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0114 2.0114 1.9799 1.9799 0.0315 1.59%
2022-06-14 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9799 1.9799 2.0500 2.0500 -0.0701 -3.42%
2022-06-13 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0500 2.0500 2.0872 2.0872 -0.0372 -1.78%
2022-06-10 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0872 2.0872 2.0526 2.0526 0.0346 1.69%
2022-06-09 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0526 2.0526 2.1152 2.1152 -0.0626 -2.96%
2022-06-08 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1152 2.1152 2.1278 2.1278 -0.0126 -0.59%
2022-06-07 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1278 2.1278 2.1749 2.1749 -0.0471 -2.17%
2022-06-06 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1749 2.1749 2.1341 2.1341 0.0408 1.91%
2022-06-02 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1341 2.1341 2.0242 2.0242 0.1099 5.43%
2022-06-01 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0242 2.0242 2.0043 2.0043 0.0199 0.99%
2022-05-31 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0043 2.0043 1.9566 1.9566 0.0477 2.44%
2022-05-30 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9566 1.9566 1.9340 1.9340 0.0226 1.17%
2022-05-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9340 1.9340 1.9444 1.9444 -0.0104 -0.53%
2022-05-26 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9444 1.9444 1.9682 1.9682 -0.0238 -1.21%
2022-05-25 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9682 1.9682 1.9732 1.9732 -0.0050 -0.25%
2022-05-24 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9732 1.9732 2.0532 2.0532 -0.0800 -3.90%
2022-05-23 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0532 2.0532 2.0422 2.0422 0.0110 0.54%
2022-05-20 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0422 2.0422 2.0349 2.0349 0.0073 0.36%
2022-05-19 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0349 2.0349 2.0018 2.0018 0.0331 1.65%
2022-05-18 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0018 2.0018 1.9965 1.9965 0.0053 0.27%
2022-05-17 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9965 1.9965 1.9210 1.9210 0.0755 3.93%
2022-05-16 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9210 1.9210 1.9346 1.9346 -0.0136 -0.70%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%