天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)

今天最新净值 2.0124 0.0131 0.6600% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.9605 -0.0519 -2.5775%
  • 累计净值:2.0124
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8133亿
  • 最近资产:1.46亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一季前海开源沪港深新硬件A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率26.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9545 1.9545 2.0124 2.0124 -0.0579 -2.88%
2022-08-11 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0124 2.0124 1.9993 1.9993 0.0131 0.66%
2022-08-10 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9993 1.9993 1.9937 1.9937 0.0056 0.28%
2022-08-09 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9937 1.9937 1.9693 1.9693 0.0244 1.24%
2022-08-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9693 1.9693 1.9636 1.9636 0.0057 0.29%
2022-08-05 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9636 1.9636 1.8292 1.8292 0.1344 7.35%
2022-08-04 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8292 1.8292 1.8012 1.8012 0.0280 1.55%
2022-08-03 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8012 1.8012 1.7540 1.7540 0.0472 2.69%
2022-08-02 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7540 1.7540 1.7407 1.7407 0.0133 0.76%
2022-08-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7407 1.7407 1.6982 1.6982 0.0425 2.50%
2022-07-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6982 1.6982 1.7392 1.7392 -0.0410 -2.36%
2022-07-28 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7392 1.7392 1.6983 1.6983 0.0409 2.41%
2022-07-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6983 1.6983 1.7170 1.7170 -0.0187 -1.09%
2022-07-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7170 1.7170 1.7182 1.7182 -0.0012 -0.07%
2022-07-25 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7182 1.7182 1.7247 1.7247 -0.0065 -0.38%
2022-07-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7247 1.7247 1.7494 1.7494 -0.0247 -1.41%
2022-07-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7494 1.7494 1.6863 1.6863 0.0631 3.74%
2022-07-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6863 1.6863 1.6653 1.6653 0.0210 1.26%
2022-07-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6653 1.6653 1.6788 1.6788 -0.0135 -0.80%
2022-07-18 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6788 1.6788 1.7033 1.7033 -0.0245 -1.44%
2022-07-15 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7033 1.7033 1.6963 1.6963 0.0070 0.41%
2022-07-14 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6963 1.6963 1.6656 1.6656 0.0307 1.84%
2022-07-13 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6656 1.6656 1.6808 1.6808 -0.0152 -0.90%
2022-07-12 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6808 1.6808 1.7514 1.7514 -0.0706 -4.03%
2022-07-11 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7514 1.7514 1.7908 1.7908 -0.0394 -2.20%
2022-07-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7908 1.7908 1.7817 1.7817 0.0091 0.51%
2022-07-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7817 1.7817 1.7869 1.7869 -0.0052 -0.29%
2022-07-06 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7869 1.7869 1.7340 1.7340 0.0529 3.05%
2022-07-05 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7340 1.7340 1.7291 1.7291 0.0049 0.28%
2022-07-04 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7291 1.7291 1.7909 1.7909 -0.0618 -3.45%
2022-07-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7909 1.7909 1.7951 1.7951 -0.0042 -0.23%
2022-06-30 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7951 1.7951 1.7567 1.7567 0.0384 2.19%
2022-06-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7567 1.7567 1.7966 1.7966 -0.0399 -2.22%
2022-06-28 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7966 1.7966 1.7470 1.7470 0.0496 2.84%
2022-06-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7470 1.7470 1.7214 1.7214 0.0256 1.49%
2022-06-24 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7214 1.7214 1.7134 1.7134 0.0080 0.47%
2022-06-23 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7134 1.7134 1.6592 1.6592 0.0542 3.27%
2022-06-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6592 1.6592 1.7109 1.7109 -0.0517 -3.02%
2022-06-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7109 1.7109 1.7183 1.7183 -0.0074 -0.43%
2022-06-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7183 1.7183 1.7082 1.7082 0.0101 0.59%
2022-06-17 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7082 1.7082 1.7199 1.7199 -0.0117 -0.68%
2022-06-16 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7199 1.7199 1.6818 1.6818 0.0381 2.27%
2022-06-15 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6818 1.6818 1.6554 1.6554 0.0264 1.59%
2022-06-14 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6554 1.6554 1.7141 1.7141 -0.0587 -3.42%
2022-06-13 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7141 1.7141 1.7452 1.7452 -0.0311 -1.78%
2022-06-10 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7452 1.7452 1.7162 1.7162 0.0290 1.69%
2022-06-09 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7162 1.7162 1.7686 1.7686 -0.0524 -2.96%
2022-06-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7686 1.7686 1.7791 1.7791 -0.0105 -0.59%
2022-06-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7791 1.7791 1.8185 1.8185 -0.0394 -2.17%
2022-06-06 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8185 1.8185 1.7843 1.7843 0.0342 1.92%
2022-06-02 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7843 1.7843 1.6924 1.6924 0.0919 5.43%
2022-06-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6924 1.6924 1.6758 1.6758 0.0166 0.99%
2022-05-31 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6758 1.6758 1.6359 1.6359 0.0399 2.44%
2022-05-30 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6359 1.6359 1.6170 1.6170 0.0189 1.17%
2022-05-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6170 1.6170 1.6257 1.6257 -0.0087 -0.54%
2022-05-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6257 1.6257 1.6456 1.6456 -0.0199 -1.21%
2022-05-25 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6456 1.6456 1.6497 1.6497 -0.0041 -0.25%
2022-05-24 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6497 1.6497 1.7166 1.7166 -0.0669 -3.90%
2022-05-23 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7166 1.7166 1.7074 1.7074 0.0092 0.54%
2022-05-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7074 1.7074 1.7013 1.7013 0.0061 0.36%
2022-05-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7013 1.7013 1.6736 1.6736 0.0277 1.66%
2022-05-18 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6736 1.6736 1.6692 1.6692 0.0044 0.26%
2022-05-17 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6692 1.6692 1.6061 1.6061 0.0631 3.93%
2022-05-16 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6061 1.6061 1.6174 1.6174 -0.0113 -0.70%
2022-05-13 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6174 1.6174 1.6184 1.6184 -0.0010 -0.06%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%
前海金银A 1.2720 2.00%