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易方达瑞程灵活配置混合A基金净值查询(003961)

今天最新净值 3.3880 0.0305 0.9100% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 3.3508 -0.0372 -1.0984%
  • 累计净值:3.3880
  • 成立日期:2016-12-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7479亿
  • 最近资产:17.21亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林森
近一季易方达瑞程灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率-8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3273 3.3273 3.3880 3.3880 -0.0607 -1.79%
2022-09-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3880 3.3880 3.3575 3.3575 0.0305 0.91%
2022-09-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3575 3.3575 3.4112 3.4112 -0.0537 -1.57%
2022-09-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4112 3.4112 3.3220 3.3220 0.0892 2.69%
2022-09-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3220 3.3220 3.3649 3.3649 -0.0429 -1.27%
2022-09-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3649 3.3649 3.3934 3.3934 -0.0285 -0.84%
2022-09-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3934 3.3934 3.6196 3.6196 -0.2262 -6.25%
2022-09-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6196 3.6196 3.6760 3.6760 -0.0564 -1.53%
2022-09-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6760 3.6760 3.6776 3.6776 -0.0016 -0.04%
2022-09-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6776 3.6776 3.7142 3.7142 -0.0366 -0.99%
2022-09-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7142 3.7142 3.7518 3.7518 -0.0376 -1.00%
2022-09-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7518 3.7518 3.6944 3.6944 0.0574 1.55%
2022-09-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6944 3.6944 3.5639 3.5639 0.1305 3.66%
2022-09-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5639 3.5639 3.5430 3.5430 0.0209 0.59%
2022-09-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5430 3.5430 3.5725 3.5725 -0.0295 -0.83%
2022-09-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5725 3.5725 3.6102 3.6102 -0.0377 -1.04%
2022-08-31 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6102 3.6102 3.8137 3.8137 -0.2035 -5.34%
2022-08-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8137 3.8137 3.8353 3.8353 -0.0216 -0.56%
2022-08-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8353 3.8353 3.7636 3.7636 0.0717 1.91%
2022-08-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7636 3.7636 3.8084 3.8084 -0.0448 -1.18%
2022-08-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8084 3.8084 3.9169 3.9169 -0.1085 -2.77%
2022-08-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9169 3.9169 4.0779 4.0779 -0.1610 -3.95%
2022-08-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0779 4.0779 4.0149 4.0149 0.0630 1.57%
2022-08-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0149 4.0149 4.0092 4.0092 0.0057 0.14%
2022-08-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0092 4.0092 4.1038 4.1038 -0.0946 -2.31%
2022-08-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1038 4.1038 4.0496 4.0496 0.0542 1.34%
2022-08-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0496 4.0496 4.0125 4.0125 0.0371 0.92%
2022-08-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0125 4.0125 3.9892 3.9892 0.0233 0.58%
2022-08-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9892 3.9892 3.8712 3.8712 0.1180 3.05%
2022-08-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8712 3.8712 3.9587 3.9587 -0.0875 -2.21%
2022-08-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9587 3.9587 3.9460 3.9460 0.0127 0.32%
2022-08-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9460 3.9460 3.8889 3.8889 0.0571 1.47%
2022-08-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8889 3.8889 3.7839 3.7839 0.1050 2.77%
2022-08-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7839 3.7839 3.7248 3.7248 0.0591 1.59%
2022-08-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7248 3.7248 3.6579 3.6579 0.0669 1.83%
2022-08-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6579 3.6579 3.6603 3.6603 -0.0024 -0.07%
2022-08-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6603 3.6603 3.7814 3.7814 -0.1211 -3.20%
2022-08-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7814 3.7814 3.8178 3.8178 -0.0364 -0.95%
2022-08-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8178 3.8178 3.8159 3.8159 0.0019 0.05%
2022-07-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8159 3.8159 3.8096 3.8096 0.0063 0.17%
2022-07-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8096 3.8096 3.7721 3.7721 0.0375 0.99%
2022-07-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7721 3.7721 3.7005 3.7005 0.0716 1.93%
2022-07-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7005 3.7005 3.6630 3.6630 0.0375 1.02%
2022-07-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6630 3.6630 3.7255 3.7255 -0.0625 -1.68%
2022-07-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7255 3.7255 3.7181 3.7181 0.0074 0.20%
2022-07-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7181 3.7181 3.7147 3.7147 0.0034 0.09%
2022-07-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7147 3.7147 3.6756 3.6756 0.0391 1.06%
2022-07-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6756 3.6756 3.7545 3.7545 -0.0789 -2.10%
2022-07-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7545 3.7545 3.7493 3.7493 0.0052 0.14%
2022-07-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7493 3.7493 3.7191 3.7191 0.0302 0.81%
2022-07-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7191 3.7191 3.6101 3.6101 0.1090 3.02%
2022-07-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6101 3.6101 3.5475 3.5475 0.0626 1.76%
2022-07-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5475 3.5475 3.6096 3.6096 -0.0621 -1.72%
2022-07-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6096 3.6096 3.6950 3.6950 -0.0854 -2.31%
2022-07-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6950 3.6950 3.7273 3.7273 -0.0323 -0.87%
2022-07-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7273 3.7273 3.6425 3.6425 0.0848 2.33%
2022-07-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6425 3.6425 3.6371 3.6371 0.0054 0.15%
2022-07-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6371 3.6371 3.6408 3.6408 -0.0037 -0.10%
2022-07-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6408 3.6408 3.5824 3.5824 0.0584 1.63%
2022-07-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5824 3.5824 3.6367 3.6367 -0.0543 -1.49%
2022-06-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6367 3.6367 3.5454 3.5454 0.0913 2.58%
2022-06-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5454 3.5454 3.7158 3.7158 -0.1704 -4.59%
2022-06-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7158 3.7158 3.6908 3.6908 0.0250 0.68%
2022-06-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6908 3.6908 3.7051 3.7051 -0.0143 -0.39%
2022-06-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7051 3.7051 3.6184 3.6184 0.0867 2.40%
区块链交流群
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接A 1.3315 0.56%
易基非银ETF联接A 0.7846 0.41%
银行LOF易方达 1.0628 0.39%
易方达国企改革混合 2.1970 0.23%
易基消费 3.9100 0.13%
易方达金融行业股票 1.1086 0.11%
易方达上证50增强A 1.7843 0.03%
50LOF 1.0108 0.01%
易方达高等级A 1.1009 0.01%
易方达安瑞短债A 1.0063 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%