天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

南方多元债券基金净值查询(003406)

今天最新净值 1.2547 0.0006 0.0500% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6734
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.2389亿
  • 最近资产:40.42亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
近一季南方多元债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方多元债券(003406)基金累计收益率23.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 003406 南方多元债券 1.2547 1.6734 1.2541 1.6728 0.0006 0.05%
2022-08-11 003406 南方多元债券 1.2541 1.6728 1.2530 1.6717 0.0011 0.09%
2022-08-10 003406 南方多元债券 1.2530 1.6717 1.2531 1.6718 -0.0001 -0.01%
2022-08-09 003406 南方多元债券 1.2531 1.6718 1.2363 1.6550 0.0168 1.36%
2022-08-08 003406 南方多元债券 1.2363 1.6550 1.1295 1.5482 0.1068 9.46%
2022-08-05 003406 南方多元债券 1.1295 1.5482 1.0278 1.4465 0.1017 9.89%
2022-08-04 003406 南方多元债券 1.0278 1.4465 1.0274 1.4461 0.0004 0.04%
2022-08-03 003406 南方多元债券 1.0274 1.4461 1.0271 1.4458 0.0003 0.03%
2022-08-02 003406 南方多元债券 1.0271 1.4458 1.0266 1.4453 0.0005 0.05%
2022-08-01 003406 南方多元债券 1.0266 1.4453 1.0257 1.4444 0.0009 0.09%
2022-07-29 003406 南方多元债券 1.0257 1.4444 1.0250 1.4437 0.0007 0.07%
2022-07-28 003406 南方多元债券 1.0250 1.4437 1.0251 1.4438 -0.0001 -0.01%
2022-07-27 003406 南方多元债券 1.0251 1.4438 1.0248 1.4435 0.0003 0.03%
2022-07-26 003406 南方多元债券 1.0248 1.4435 1.0244 1.4431 0.0004 0.04%
2022-07-25 003406 南方多元债券 1.0244 1.4431 1.0240 1.4427 0.0004 0.04%
2022-07-22 003406 南方多元债券 1.0240 1.4427 1.0239 1.4426 0.0001 0.01%
2022-07-21 003406 南方多元债券 1.0239 1.4426 1.0233 1.4420 0.0006 0.06%
2022-07-20 003406 南方多元债券 1.0233 1.4420 1.0230 1.4417 0.0003 0.03%
2022-07-19 003406 南方多元债券 1.0230 1.4417 1.0226 1.4413 0.0004 0.04%
2022-07-18 003406 南方多元债券 1.0226 1.4413 1.0220 1.4407 0.0006 0.06%
2022-07-15 003406 南方多元债券 1.0220 1.4407 1.0215 1.4402 0.0005 0.05%
2022-07-14 003406 南方多元债券 1.0215 1.4402 1.0330 1.4397 0.0005 0.05%
2022-07-13 003406 南方多元债券 1.0330 1.4397 1.0324 1.4391 0.0006 0.06%
2022-07-12 003406 南方多元债券 1.0324 1.4391 1.0315 1.4382 0.0009 0.09%
2022-07-11 003406 南方多元债券 1.0315 1.4382 1.0309 1.4376 0.0006 0.06%
2022-07-08 003406 南方多元债券 1.0309 1.4376 1.0305 1.4372 0.0004 0.04%
2022-07-07 003406 南方多元债券 1.0305 1.4372 1.0303 1.4370 0.0002 0.02%
2022-07-06 003406 南方多元债券 1.0303 1.4370 1.0300 1.4367 0.0003 0.03%
2022-07-05 003406 南方多元债券 1.0300 1.4367 1.0303 1.4370 -0.0003 -0.03%
2022-07-04 003406 南方多元债券 1.0303 1.4370 1.0304 1.4371 -0.0001 -0.01%
2022-07-01 003406 南方多元债券 1.0304 1.4371 1.0301 1.4368 0.0003 0.03%
2022-06-30 003406 南方多元债券 1.0301 1.4368 1.0298 1.4365 0.0003 0.03%
2022-06-29 003406 南方多元债券 1.0298 1.4365 1.0299 1.4366 -0.0001 -0.01%
2022-06-28 003406 南方多元债券 1.0299 1.4366 1.0301 1.4368 -0.0002 -0.02%
2022-06-27 003406 南方多元债券 1.0301 1.4368 1.0304 1.4371 -0.0003 -0.03%
2022-06-24 003406 南方多元债券 1.0304 1.4371 1.0301 1.4368 0.0003 0.03%
2022-06-23 003406 南方多元债券 1.0301 1.4368 1.0295 1.4362 0.0006 0.06%
2022-06-22 003406 南方多元债券 1.0295 1.4362 1.0293 1.4360 0.0002 0.02%
2022-06-21 003406 南方多元债券 1.0293 1.4360 1.0292 1.4359 0.0001 0.01%
2022-06-20 003406 南方多元债券 1.0292 1.4359 1.0290 1.4357 0.0002 0.02%
2022-06-17 003406 南方多元债券 1.0290 1.4357 1.0684 1.4351 0.0006 0.06%
2022-06-16 003406 南方多元债券 1.0684 1.4351 1.0681 1.4348 0.0003 0.03%
2022-06-15 003406 南方多元债券 1.0681 1.4348 1.0680 1.4347 0.0001 0.01%
2022-06-14 003406 南方多元债券 1.0680 1.4347 1.0680 1.4347 0.0000 0.00%
2022-06-13 003406 南方多元债券 1.0680 1.4347 1.0678 1.4345 0.0002 0.02%
2022-06-10 003406 南方多元债券 1.0678 1.4345 1.0673 1.4340 0.0005 0.05%
2022-06-09 003406 南方多元债券 1.0673 1.4340 1.0669 1.4336 0.0004 0.04%
2022-06-08 003406 南方多元债券 1.0669 1.4336 1.0668 1.4335 0.0001 0.01%
2022-06-07 003406 南方多元债券 1.0668 1.4335 1.0677 1.4344 -0.0009 -0.08%
2022-06-06 003406 南方多元债券 1.0677 1.4344 1.0687 1.4354 -0.0010 -0.09%
2022-06-02 003406 南方多元债券 1.0687 1.4354 1.0695 1.4362 -0.0008 -0.07%
2022-06-01 003406 南方多元债券 1.0695 1.4362 1.0699 1.4366 -0.0004 -0.04%
2022-05-31 003406 南方多元债券 1.0699 1.4366 1.0707 1.4374 -0.0008 -0.07%
2022-05-30 003406 南方多元债券 1.0707 1.4374 1.0709 1.4376 -0.0002 -0.02%
2022-05-27 003406 南方多元债券 1.0709 1.4376 1.0707 1.4374 0.0002 0.02%
2022-05-26 003406 南方多元债券 1.0707 1.4374 1.0698 1.4365 0.0009 0.08%
2022-05-25 003406 南方多元债券 1.0698 1.4365 1.0699 1.4366 -0.0001 -0.01%
2022-05-24 003406 南方多元债券 1.0699 1.4366 1.1187 1.4364 0.0002 0.02%
2022-05-23 003406 南方多元债券 1.1187 1.4364 1.1179 1.4356 0.0008 0.07%
2022-05-20 003406 南方多元债券 1.1179 1.4356 1.1180 1.4357 -0.0001 -0.01%
2022-05-19 003406 南方多元债券 1.1180 1.4357 1.1175 1.4352 0.0005 0.04%
2022-05-18 003406 南方多元债券 1.1175 1.4352 1.1167 1.4344 0.0008 0.07%
2022-05-17 003406 南方多元债券 1.1167 1.4344 1.1161 1.4338 0.0006 0.05%
2022-05-16 003406 南方多元债券 1.1161 1.4338 1.1157 1.4334 0.0004 0.04%
区块链交流群
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方港股通优势企业混合A 0.8218 0.85%
南方港股通优势企业混合C 0.8166 0.85%
南方景气驱动混合A 0.7883 0.77%
南方景气驱动混合C 0.7787 0.76%
南方高股息股票A 0.9224 0.73%
南方消费LOF 0.7640 0.71%
南方H股联接A 0.7007 0.70%
南方H股联接C 0.6882 0.70%
南方房地产联接A 0.7583 0.69%
南方房地产联接C 0.7435 0.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.2180 0.25%
南方金利C 1.0220 0.20%
鹏华丰实B 1.1820 0.17%
金信民达纯债A 1.1382 0.11%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2367 0.10%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2095 0.10%
金信民达纯债C 1.1333 0.10%
广发中债7-10年国开债指数E 1.2344 0.10%
南方金利定开 1.0230 0.10%
鹏华纯债 1.0320 0.10%