天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 2.8230 -0.0310 -1.0900% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.7075 -0.0005 -0.0201%
  • 累计净值:2.8530
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0250亿
  • 最近资产:5.67亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7080 2.7380 2.8230 2.8530 -0.1150 -4.07%
2022-09-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8230 2.8530 2.8540 2.8840 -0.0310 -1.09%
2022-09-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8540 2.8840 2.8360 2.8660 0.0180 0.63%
2022-09-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8360 2.8660 2.7890 2.8190 0.0470 1.69%
2022-09-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7890 2.8190 2.7230 2.7530 0.0660 2.42%
2022-09-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7230 2.7530 2.7430 2.7730 -0.0200 -0.73%
2022-09-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7430 2.7730 2.8430 2.8730 -0.1000 -3.52%
2022-09-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8430 2.8730 2.9300 2.9600 -0.0870 -2.97%
2022-09-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9300 2.9600 2.9970 3.0270 -0.0670 -2.24%
2022-09-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9970 3.0270 2.9460 2.9760 0.0510 1.73%
2022-09-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9460 2.9760 2.9240 2.9540 0.0220 0.75%
2022-09-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9240 2.9540 2.8620 2.8920 0.0620 2.17%
2022-09-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8620 2.8920 2.8550 2.8850 0.0070 0.25%
2022-09-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8550 2.8850 2.7780 2.8080 0.0770 2.77%
2022-09-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7780 2.8080 2.7470 2.7770 0.0310 1.13%
2022-09-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7470 2.7770 2.7630 2.7930 -0.0160 -0.58%
2022-09-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7630 2.7930 2.7780 2.8080 -0.0150 -0.54%
2022-08-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7780 2.8080 2.8480 2.8780 -0.0700 -2.46%
2022-08-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8480 2.8780 2.8560 2.8860 -0.0080 -0.28%
2022-08-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8560 2.8860 2.8820 2.9120 -0.0260 -0.90%
2022-08-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8820 2.9120 2.8720 2.9020 0.0100 0.35%
2022-08-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8720 2.9020 2.8140 2.8440 0.0580 2.06%
2022-08-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8140 2.8440 2.8770 2.9070 -0.0630 -2.19%
2022-08-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8770 2.9070 2.8860 2.9160 -0.0090 -0.31%
2022-08-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8860 2.9160 2.8500 2.8800 0.0360 1.26%
2022-08-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8500 2.8800 2.9070 2.9370 -0.0570 -1.96%
2022-08-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9070 2.9370 2.9500 2.9800 -0.0430 -1.46%
2022-08-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9500 2.9800 2.9780 3.0080 -0.0280 -0.94%
2022-08-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9780 3.0080 3.0240 3.0540 -0.0460 -1.52%
2022-08-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0240 3.0540 3.0120 3.0420 0.0120 0.40%
2022-08-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0120 3.0420 2.9560 2.9860 0.0560 1.89%
2022-08-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9560 2.9860 3.0050 3.0350 -0.0490 -1.63%
2022-08-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0050 3.0350 2.9220 2.9520 0.0830 2.84%
2022-08-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9220 2.9520 2.9100 2.9400 0.0120 0.41%
2022-08-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9100 2.9400 2.9120 2.9420 -0.0020 -0.07%
2022-08-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9120 2.9420 2.8190 2.8490 0.0930 3.30%
2022-08-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8190 2.8490 2.8210 2.8510 -0.0020 -0.07%
2022-08-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8210 2.8510 2.8460 2.8760 -0.0250 -0.88%
2022-08-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8460 2.8760 2.8700 2.9000 -0.0240 -0.84%
2022-08-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8700 2.9000 2.8820 2.9120 -0.0120 -0.42%
2022-07-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8820 2.9120 2.8370 2.8670 0.0450 1.59%
2022-07-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8370 2.8670 2.8100 2.8400 0.0270 0.96%
2022-07-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8100 2.8400 2.7770 2.8070 0.0330 1.19%
2022-07-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7770 2.8070 2.7450 2.7750 0.0320 1.17%
2022-07-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7450 2.7750 2.7150 2.7450 0.0300 1.10%
2022-07-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7150 2.7450 2.7330 2.7630 -0.0180 -0.66%
2022-07-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7330 2.7630 2.7210 2.7510 0.0120 0.44%
2022-07-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7210 2.7510 2.7070 2.7370 0.0140 0.52%
2022-07-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7070 2.7370 2.6990 2.7290 0.0080 0.30%
2022-07-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6990 2.7290 2.6190 2.6490 0.0800 3.05%
2022-07-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6190 2.6490 2.6890 2.7190 -0.0700 -2.60%
2022-07-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6890 2.7190 2.6880 2.7180 0.0010 0.04%
2022-07-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6880 2.7180 2.6700 2.7000 0.0180 0.67%
2022-07-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6700 2.7000 2.6940 2.7240 -0.0240 -0.89%
2022-07-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6940 2.7240 2.7460 2.7760 -0.0520 -1.89%
2022-07-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7460 2.7760 2.7310 2.7610 0.0150 0.55%
2022-07-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7310 2.7610 2.7120 2.7420 0.0190 0.70%
2022-07-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7120 2.7420 2.7830 2.8130 -0.0710 -2.55%
2022-07-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7830 2.8130 2.8100 2.8400 -0.0270 -0.96%
2022-07-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8100 2.8400 2.7890 2.8190 0.0210 0.75%
2022-07-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7890 2.8190 2.8000 2.8300 -0.0110 -0.39%
2022-06-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8000 2.8300 2.7880 2.8180 0.0120 0.43%
2022-06-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7880 2.8180 2.8670 2.8970 -0.0790 -2.76%
2022-06-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8670 2.8970 2.8730 2.9030 -0.0060 -0.21%
2022-06-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8730 2.9030 2.8070 2.8370 0.0660 2.35%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
多策略LOF 1.3080 3.81%
1.3050 3.74%
添富精选 0.9002 2.54%
国泰聚信C 2.4340 2.53%
国泰聚信A 2.4430 2.52%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6462 2.27%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6066 2.27%
益民创新 1.2553 2.21%
大成智惠量化多策略混合 0.7643 2.12%
国泰融安多策略灵活配置混合A 2.6187 2.09%