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嘉实文体娱乐股票C基金净值查询(003054)

今天最新净值 1.6310 -0.0120 -0.7300% 2022-08-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6212 -0.0098 -0.6022%
  • 累计净值:1.6310
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7308亿
  • 最近资产:1.14亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王贵重
近一季嘉实文体娱乐股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实文体娱乐股票C(003054)基金累计收益率19.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-16 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6200 1.6200 1.6310 1.6310 -0.0110 -0.67%
2022-08-15 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6310 1.6310 1.6430 1.6430 -0.0120 -0.73%
2022-08-12 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6430 1.6430 1.6690 1.6690 -0.0260 -1.56%
2022-08-11 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6690 1.6690 1.6230 1.6230 0.0460 2.83%
2022-08-10 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6230 1.6230 1.6410 1.6410 -0.0180 -1.10%
2022-08-09 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6410 1.6410 1.6360 1.6360 0.0050 0.31%
2022-08-08 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6360 1.6360 1.6190 1.6190 0.0170 1.05%
2022-08-05 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6190 1.6190 1.5760 1.5760 0.0430 2.73%
2022-08-04 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5760 1.5760 1.5540 1.5540 0.0220 1.42%
2022-08-03 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5540 1.5540 1.5590 1.5590 -0.0050 -0.32%
2022-08-02 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5590 1.5590 1.5870 1.5870 -0.0280 -1.76%
2022-08-01 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5870 1.5870 1.5510 1.5510 0.0360 2.32%
2022-07-29 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5510 1.5510 1.5690 1.5690 -0.0180 -1.15%
2022-07-28 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5690 1.5690 1.5360 1.5360 0.0330 2.15%
2022-07-27 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5360 1.5360 1.5420 1.5420 -0.0060 -0.39%
2022-07-26 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5420 1.5420 1.5280 1.5280 0.0140 0.92%
2022-07-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5280 1.5280 1.5400 1.5400 -0.0120 -0.78%
2022-07-22 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5400 1.5400 1.5520 1.5520 -0.0120 -0.77%
2022-07-21 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5520 1.5520 1.5310 1.5310 0.0210 1.37%
2022-07-20 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.46%
2022-07-19 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5240 1.5240 1.5210 1.5210 0.0030 0.20%
2022-07-18 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5210 1.5210 1.5110 1.5110 0.0100 0.66%
2022-07-15 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5110 1.5110 1.5060 1.5060 0.0050 0.33%
2022-07-14 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5060 1.5060 1.4790 1.4790 0.0270 1.83%
2022-07-13 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4790 1.4790 1.4780 1.4780 0.0010 0.07%
2022-07-12 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4780 1.4780 1.5070 1.5070 -0.0290 -1.92%
2022-07-11 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5070 1.5070 1.5450 1.5450 -0.0380 -2.46%
2022-07-08 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5450 1.5450 1.5400 1.5400 0.0050 0.32%
2022-07-07 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5400 1.5400 1.5330 1.5330 0.0070 0.46%
2022-07-06 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5330 1.5330 1.5300 1.5300 0.0030 0.20%
2022-07-05 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5300 1.5300 1.5440 1.5440 -0.0140 -0.91%
2022-07-04 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5440 1.5440 1.5560 1.5560 -0.0120 -0.77%
2022-07-01 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5560 1.5560 1.5600 1.5600 -0.0040 -0.26%
2022-06-30 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5600 1.5600 1.5450 1.5450 0.0150 0.97%
2022-06-29 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5450 1.5450 1.5750 1.5750 -0.0300 -1.90%
2022-06-28 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5750 1.5750 1.5510 1.5510 0.0240 1.55%
2022-06-27 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5510 1.5510 1.5430 1.5430 0.0080 0.52%
2022-06-24 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5430 1.5430 1.5160 1.5160 0.0270 1.78%
2022-06-23 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5160 1.5160 1.4730 1.4730 0.0430 2.92%
2022-06-22 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4730 1.4730 1.5140 1.5140 -0.0410 -2.71%
2022-06-21 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5140 1.5140 1.5110 1.5110 0.0030 0.20%
2022-06-20 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5110 1.5110 1.4900 1.4900 0.0210 1.41%
2022-06-17 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4900 1.4900 1.4860 1.4860 0.0040 0.27%
2022-06-16 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02%
2022-06-15 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4710 1.4710 1.4640 1.4640 0.0070 0.48%
2022-06-14 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4640 1.4640 1.4720 1.4720 -0.0080 -0.54%
2022-06-13 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4720 1.4720 1.4870 1.4870 -0.0150 -1.01%
2022-06-10 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4870 1.4870 1.4560 1.4560 0.0310 2.13%
2022-06-09 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4560 1.4560 1.4990 1.4990 -0.0430 -2.87%
2022-06-08 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4990 1.4990 1.4980 1.4980 0.0010 0.07%
2022-06-07 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4980 1.4980 1.5150 1.5150 -0.0170 -1.12%
2022-06-06 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5150 1.5150 1.4680 1.4680 0.0470 3.20%
2022-06-02 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4680 1.4680 1.4370 1.4370 0.0310 2.16%
2022-06-01 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4370 1.4370 1.4400 1.4400 -0.0030 -0.21%
2022-05-31 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4400 1.4400 1.4000 1.4000 0.0400 2.86%
2022-05-30 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4000 1.4000 1.3770 1.3770 0.0230 1.67%
2022-05-27 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29%
2022-05-26 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51%
2022-05-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.07%
2022-05-24 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3650 1.3650 1.4110 1.4110 -0.0460 -3.26%
2022-05-23 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.00%
2022-05-20 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4110 1.4110 1.3960 1.3960 0.0150 1.07%
2022-05-19 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3960 1.3960 1.3960 1.3960 0.0000 0.00%
2022-05-18 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3960 1.3960 1.3930 1.3930 0.0030 0.22%
2022-05-17 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3930 1.3930 1.3610 1.3610 0.0320 2.35%
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华农业产业股票发起式C 2.1254 3.55%
银华农业产业股票发起式A 2.1280 3.55%
嘉实农业产业股票A 2.1386 3.01%
嘉实农业产业股票C 0.9926 3.00%
华夏优势精选股票 1.9352 2.48%
海富通先进制造股票C 1.5377 2.47%
海富通先进制造股票A 1.5541 2.47%
工银产业升级股票A 1.3228 2.42%
工银产业升级股票C 1.2951 2.41%
申万菱信智能驱动股票A 3.8895 2.34%